SMMV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)

$47.47

+0.52 ▲ +1.10%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$47.47

+0.00 +0.00%

SMMV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$289M

약 3956억원

保有銘柄

365銘柄

配当利回り

1.64%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.76%	Total Holdings ⓘ	365	Perf Week ⓘ	1.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.17%	AUM ⓘ	$289M	Perf Month ⓘ	3.36%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$46.95	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (1.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.98% 10.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.72%	Perf Half Y ⓘ	6.43%
Flows% 1M ⓘ	-2.36%	Flows% YTD ⓘ	-9.25%	Return% SI ⓘ	8.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.49%	Perf YTD ⓘ	9.55%
SMA20 ⓘ	1.87%	SMA50 ⓘ	4.61%	SMA200 ⓘ	7.14%	RSI (14) ⓘ	69.25	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2016/9/9	Prev Close ⓘ	$46.95	Perf Year ⓘ	13.43%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$47.47

📊 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF（SMMV）投資分析

ETF概要

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF는 MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 MSCI(지수 제공자)가 개발했으며, 미국 소형주 주식시장 대비 집계 기준 낮은 변동성 특성을 가진 미국 소형주 주식의 성과를 측정합니다.

📘 SMMV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitysmall-cap

규모: $289M 약 3956억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.2%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.12%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$138.9M

→

累計収益

+$38.9M

年平均 +6.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.76%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.17% 累計 +41.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.79% 累計 +38.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SMMV · 株価のみ SMMV · 株価 + 累積配当 SMMV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SMMV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

+1%

2018

+25%

2019

-2%

2020

+18%

2021

-10%

2022

+5%

2023

+18%

2024

+7%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 51%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.62

市場 +10%上昇時 +6.2%

市場 -10%下落時 -6.2%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約10か月で回復

2016-09-09 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.64%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.64%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2016

$0.47 +130.1%

2017

$0.50 +5.5%

2018

$0.58 +16.8%

2019

$0.47 -19.2%

2020

$0.42 -11.0%

2021

$0.58 +37.6%

2022

$0.64 +10.0%

2023

$0.73 +14.5%

2024

$0.77 +5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.210

—

2.21%

2025-12-16

$0.163

—

2.35%

2025-09-16

$0.226

—

2.62%

2025-06-16

$0.171

—

2.13%

2025-03-18

$0.209

—

2.28%

2024-12-17

$0.250

—

2.10%

2024-09-25

$0.261

—

2.02%

2024-06-11

$0.096

—

1.51%

2024-03-21

$0.121

—

2.05%

2023-12-20

$0.167

—

1.81%

2023-09-26

$0.170

—

2.51%

2023-06-07

$0.114

—

2.22%

2023-03-23

$0.185

—

2.28%

2022-12-13

$0.200

—

1.83%

2022-09-26

$0.159

—

1.37%

2022-06-09

$0.108

—

1.61%

2022-03-24

$0.111

—

1.45%

2021-12-13

$0.064

—

1.56%

2021-09-24

$0.195

—

1.39%

2021-06-10

$0.076

—

1.39%

2021-03-25

$0.085

—

1.52%

2020-12-14

$0.168

—

2.22%

2020-09-23

$0.112

—

2.38%

2020-06-15

$0.094

—

2.38%

2020-03-25

$0.098

—

2.42%

2019-12-16

$0.256

—

2.19%

2019-09-24

$0.117

—

1.81%

2019-06-17

$0.120

—

1.90%

2019-03-20

$0.091

—

1.86%

2018-12-17

$0.185

—

2.16%

2018-09-26

$0.110

—

1.80%

2018-06-26

$0.124

—

1.98%

2018-03-22

$0.081

—

1.93%

2017-12-21

$0.141

—

2.34%

2017-09-26

$0.129

—

1.92%

2017-06-27

$0.144

—

1.48%

2017-03-24

$0.060

—

1.00%

2016-12-22

$0.206

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.2%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

13.6%

최대 단일 종목

1.59%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

15.5% +5%p

Industrials

14.0% +6%p

Real Estate

9.9% +7%p

Financial

8.7% -4%p

Technology

8.5% -21%p

Utilities

7.6% +5%p

Consumer Defensive

6.0%

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Energy

4.3%

Communication Services

3.9% -5%p

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PNW Pinnacle West Capital Corp.

1.59%

ADC Agree Realty Corp.

1.45%

NYT New York Times Co. (The)

1.43%

OHI Omega Healthcare Investors, Inc.

1.41%

CTRE CareTrust REIT, Inc.

1.31%

IDA IDACORP, Inc.

1.31%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

1.30%

OGE OGE Energy Corp.

1.28%

RGLD Royal Gold, Inc.

1.27%

#10

FCFS FirstCash Holdings, Inc.

1.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMMV보다 유리, ▼ 표시는 SMMV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMMV	iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF	0.2%	$289M	365	1.64%	+9.55%	+13.43%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▲	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▲	174	1.95% ▲	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▲