CareTrust REIT Inc(CTRE)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 22.78 | EPS (ttm) | 1.59 | Insider Own | 0.77% | Shs Outstand | 236.1M | Perf Week | -0.85% |
| Market Cap | 8.54B | Forward P/E | 21.64 | EPS next Y | 7.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 234.5M | Perf Month | -3.42% |
| Enterprise Value | 9.72B | PEG | 7.39 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 106.12% | Short Float | 4.27% | Perf Quarter | -14.64% |
| Income | 0.35B | P/S | 14.94 | EPS this Y | -0.96% | Inst Trans | 6.46% | Short Ratio | 4.38 | Perf Half Y | -8.99% |
| Sales | 0.57B | P/B | 1.9 | EPS next 5Y | 2.93% | ROA | 6.7% | Short Interest | 10.02M | Perf YTD | -0.06% |
| Book/sh | 19.03 | P/C | 173.32 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 9.11% | 52W High | -17.15% ($43.62) | Perf Year | 1.12% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 19.8 | Sales past 3/5Y | 34.44% 21.73% | ROIC | 6.23% | 52W Low | 7.18% ($33.72) | Perf 3Y | 71.03% |
| Dividend Est. | $1.56 (4.3%) | EV/EBITDA | 20.05 | EPS Y/Y TTM | 32.48% | Gross Margin | 78.63% | Volatility(W/M) | 2.69% 1.96% | Perf 5Y | 82.06% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 17 | Sales Y/Y TTM | 53.07% | Oper. Margin | 64.87% | ATR (14) | 0.79 | Perf 10Y | 176.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/30 | Quick Ratio | 6.76 | EPS Q/Q | 7.05% | Profit Margin | 62.07% | RSI (14) | 43.85 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.8% 6.03% | Current Ratio | 6.76 | Sales Q/Q | 43.46% | SMA20 | -0.46% ($36.31) | Beta | 0.78 | Target Price | $43.67 |
| Payout | 85.52% | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -4.25% ($37.74) | Rel Volume | 1.07 | Prev Close | $36.98 |
| Employees | 43 | LT Debt/Eq | 0.27 | EPS/Sales Surpr. | -1.04% -3.28% | SMA200 | -7.39% ($39.02) | Avg Volume(3M) | 2.29M | Price | $36.14 |
| IPO | 2014/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13253 | Volume | 2,449,050 | Change | -2.27% |
🏥 米国全域の熟練看護施設やシニア向け住宅などのヘルスケア不動産を保有・賃貸する不動産投資信託(REIT)です。賃借人が税金・保険・維持費を負担するトリプルネット賃貸構造を通じて安定的な賃貸収益を追求し、買収を通じた規模拡大と配当成長を続けてきたヘルスケアリートの銘柄です。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より17%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の107%の水準です。
次の決算発表は 11月5日です
あと8日です。
CTREは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると6,487円が営業利益として残ります。
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成長は 緩やかな成長です
今年の利益は-1.0%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円稼ぐ会社を22万7,800円で買う計算です。同業種なら通常25万1,200円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は34%割安です。
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業績が 予想を下回りました
アナリスト予想を下回る傾向
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+82.1%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 安定して分配します
年間4.30%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が106.1%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 17社中6番目に大きいです
時価総額 $9B 基準です。
よくある質問
CTREはどのような会社ですか？
CTREはReal Estateセクターに属し、REIT - Healthcare Facilities業界の企業です。
CTREの時価総額はいくらですか？
CTREの時価総額は約$8.5Bで、セクター内の順位は1,009位です。
CTREは配当を出していますか？
CTREの配当利回りは約4.30%で、年間配当金は$1.56です。
CTREのPERはどのくらいですか？
CTREのPERは約22.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CTREの52週最高値・最安値はいくらですか？
CTREは過去52週で最高 $43.62、最低 $33.72を記録しました。
