SMLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$161.50

+1.83 ▲ +1.14%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$161.50

+0.00 +0.00%

SMLV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.12%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$259M

약 3543억원

保有銘柄

398銘柄

配当利回り

2.19%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.07%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	1.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.19%	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	2.52%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$159.62	Return% 5Y ⓘ	10.95%	52W High ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	10.06%
Dividend TTM ⓘ	$3.53 (2.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.57% 8.75%	Return% 10Y ⓘ	10.65%	52W Low ⓘ	32.99%	Perf Half Y ⓘ	16.82%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	5.41%	Return% SI ⓘ	11.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.59%	Perf YTD ⓘ	23.16%
SMA20 ⓘ	2.07%	SMA50 ⓘ	5.18%	SMA200 ⓘ	14.73%	RSI (14) ⓘ	65.67	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2013/2/21	Prev Close ⓘ	$159.67	Perf Year ⓘ	27.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$161.5

📊 State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF（SMLV）投資分析

ETF概要

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 SSGA US Small Cap Low Volatility Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 낮은 변동성을 보이는 미국 소형주 기업 주식의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 변동성은 시간에 따른 주가 변동 크기를 통계적으로 측정한 지표입니다.

📘 SMLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitysmall-cap

규모: $259M 약 3543억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.12%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約120,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$120K

カテゴリ平均比で年 $280K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.2M

手数料がなければ得られた利益の 2.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.07%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.05%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$275.1M

→

累計収益

+$175.1M

年平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.07%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.19% 累計 +60.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.95% 累計 +68.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.65% 累計 +175.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SMLV · 株価のみ SMLV · 株価 + 累積配当 SMLV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SMLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-7%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+29%

2021

-8%

2022

+7%

2023

+17%

2024

+7%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.59%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.4%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.19%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.19%

주당 배당

$3.53

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.84 +44.9%

2016

$7.24 +154.4%

2017

$2.61 -63.9%

2018

$2.62 +0.4%

2019

$2.36 -9.8%

2020

$1.84 -22.0%

2021

$2.59 +40.3%

2022

$3.01 +16.4%

2023

$3.42 +13.6%

2024

$3.59 +5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.714

—

3.17%

2025-12-22

$1.04

—

2.69%

2025-09-22

$0.873

—

2.76%

2025-06-23

$0.833

—

2.95%

2025-03-24

$0.852

—

2.96%

2024-12-20

$1.07

—

2.67%

2024-09-20

$0.891

—

2.57%

2024-06-21

$0.900

—

2.79%

2024-03-15

$0.555

—

3.33%

2023-12-15

$0.866

—

3.51%

2023-09-15

$0.663

—

3.55%

2023-06-16

$0.641

—

3.43%

2023-03-17

$0.842

—

3.36%

2022-12-16

$0.879

—

3.19%

2022-09-16

$0.587

—

2.96%

2022-06-17

$0.651

—

2.50%

2022-03-18

$0.471

—

2.01%

2021-12-17

$0.805

—

2.53%

2021-09-17

$0.593

—

2.11%

2021-03-19

$0.446

—

2.46%

2020-12-18

$1.08

—

3.34%

2020-09-18

$0.239

—

3.48%

2020-06-19

$0.592

—

4.28%

2020-03-20

$0.454

—

4.42%

2019-12-20

$0.799

—

3.50%

2019-09-20

$0.634

—

3.57%

2019-06-21

$0.753

—

3.01%

2019-03-15

$0.434

—

3.32%

2018-12-21

$0.893

—

3.21%

2018-09-21

$0.696

—

7.73%

2018-06-15

$0.599

—

8.29%

2018-03-16

$0.422

—

8.44%

2017-12-15

$5.85

—

9.36%

2017-09-15

$0.564

—

3.59%

2017-06-16

$0.465

—

3.51%

2017-03-17

$0.359

—

3.45%

2016-12-16

$1.36

—

3.95%

2016-09-16

$0.565

—

3.49%

2016-06-17

$0.498

—

3.61%

2016-03-18

$0.425

—

3.16%

2015-12-18

$0.849

—

4.10%

2015-09-18

$0.484

—

3.47%

2015-06-19

$0.511

—

3.15%

2015-03-20

$0.119

—

2.87%

2014-12-19

$1.03

—

4.90%

2014-09-19

$0.372

—

4.34%

2014-06-20

$0.444

—

4.37%

2014-03-21

$0.303

—

3.80%

2013-12-20

$1.60

—

3.72%

2013-09-20

$0.442

—

1.51%

2013-06-21

$0.419

—

0.93%

2013-03-15

$0.148

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.75% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.12%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

4.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.8% +12%p

Industrials

14.2% +6%p

Technology

10.5% -20%p

Real Estate

8.7% +6%p

Consumer Cyclical

6.9% -3%p

Healthcare

6.4% -5%p

Consumer Defensive

4.7%

Utilities

4.2%

Energy

2.5%

Basic Materials

2.1%

Communication Services

1.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.66%

AGX Argan Inc

1.11%

#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd

0.84%

TTMI TTM Technologies Inc

0.79%

TXNM TXNM Energy Inc

0.71%

PECO Phillips Edison & Co Inc

0.71%

NWE Northwestern Energy Group Inc

0.69%

SON Sonoco Products Co

0.66%

BKH Black Hills Corp

0.60%

#10

BFC Bank First Corp

0.59%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLV보다 유리, ▼ 표시는 SMLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMLV	State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	$259M	398	2.19%	+23.16%	+27.30%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▼	$23.5B ▲	171	1.47% ▼	-	+5.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25% ▼	$7.2B ▲	111	2.08% ▼	-	+7.06% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▼	$1.4B ▲	130	1.37% ▼	-	+12.42% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	$1.2B ▲	174	1.95% ▼	-	+9.09% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25% ▼	$757M ▲	83	2.78% ▲	-	+13.58% ▼