SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)
$69.46
+1.38 ▲ +2.03%
SMIN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.74%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$736M
약 1조원
保有銘柄
466銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -9.41% | Total Holdings | 466 | Perf Week | -0.01% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.65% | AUM | $736M | Perf Month | -0.32% |
| Expense | 0.74% | NAV | $68.12 | Return% 5Y | 6.09% | 52W High | -6.66% | Perf Quarter | 4.75% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.99% | 52W Low | 20.22% | Perf Half Y | 8.14% |
| Flows% 1M | 15.97% | Flows% YTD | 4.63% | Return% SI | 8.59% | Volatility(W/M) | 0.98% 0.93% | Perf YTD | -0.64% |
| SMA20 | -0.39% | SMA50 | 1.69% | SMA200 | 2.45% | RSI (14) | 51.94 | Beta | 0.43 |
| IPO | 2012/2/9 | Prev Close | $68.08 | Perf Year | -5.59% | Avg Volume | 0.17M | Price | $69.46 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF（SMIN）投資分析
ETF概要
iShares MSCI India Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.
iShares MSCI India Small-Cap ETF는 MSCI India Small Cap Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 인도 주식시장의 소형주 기업 주식 증권 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
📘 SMIN ETF 자세히 알아보기 →Indiaequitysmall-cap
- 규모
- $736M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.74%
Global or ExUS Equities - Country Specificの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.74%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$740K
カテゴリ平均比で年 $160K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.2M
手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.65%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.65%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.65%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -27.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$236.5M
→
累計収益
+$136.5M
年平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -9.41%
하위 25%ベンチマークを年率 27.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +7.65% 累計 +24.8%
하위 25%ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.09% 累計 +34.4%
평균권ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +8.99% 累計 +136.5%
평균권ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SMIN · 株価のみ SMIN · 株価 + 累積配当 SMIN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SMIN S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
51%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.43
市場 +10%上昇時 +4.3%
市場 -10%下落時 -4.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.93%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-60.5%
2015-07-31 最悪 -59% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.22
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-10.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.74%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
502개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
502개
상위 10개 비중
11.4%
최대 단일 종목
1.69%
집중도(HHI)
39
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 0.2%
Consumer Defensive 0.1%
Financial 0.1%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Federal Bank Ltd 1.69%
#2 - Max Financial Services Ltd 1.55%
#3 - Laurus Labs Ltd 1.17%
#4 - Coforge Ltd 1.17%
#5 - Embassy Office Parks REIT 1.12%
#6 - Glenmark Pharmaceuticals Ltd 1.03%
#7 - KEI Industries Ltd 0.98%
#8 - Multi Commodity Exchange of India Ltd 0.95%
#9 - National Aluminium Co Ltd 0.91%
#10 - Blue Star Ltd 0.80%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMIN보다 유리, ▼ 표시는 SMIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.74% | $736M | 466 | - | -0.64% | -5.59% |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 86 | 1.04% | - | +69.34% ▲ | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% ▲ | $9.1B ▲ | 54 | 3.78% | - | +33.60% ▲ | |
| iShares MSCI India ETF | 0.61% ▲ | $6.5B ▲ | 175 | - | - | -9.13% ▼ | |
| iShares MSCI China ETF | 0.59% ▲ | $6.0B ▲ | 584 | 2.02% | - | -7.92% ▼ | |
| iShares China Large-Cap ETF | 0.74% | $4.1B ▲ | 61 | 1.92% | - | -8.72% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMIN보다 유리 · ▼ SMIN보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
SMINと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（レバレッジ 2）
SMINの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SMINとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
SMINはどのようなETFですか？
SMINはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
SMINは何銘柄に投資していますか？
SMINは合計466銘柄を保有し、AUMは約$736Mです。
SMINの52週最高値・最安値はいくらですか？
SMINは過去52週で最高 $74.41、最低 $57.78を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.