SIXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$40.87

+0.57 ▲ +1.43%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.87

+0.00 +0.00%

SIXL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.46%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$199M

약 2730억원

保有銘柄

241銘柄

配当利回り

2.13%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.56%	Total Holdings ⓘ	241	Perf Week ⓘ	2.98%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.32%	AUM ⓘ	$199M	Perf Month ⓘ	3.71%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$40.26	Return% 5Y ⓘ	5.42%	52W High ⓘ	1.05%	Perf Quarter ⓘ	5.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.78% 47.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.54%	Perf Half Y ⓘ	8.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.29%	Return% SI ⓘ	9.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.32%	Perf YTD ⓘ	12.78%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	5.22%	SMA200 ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	67.48	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$40.3	Perf Year ⓘ	12.48%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.87

📊 ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF（SIXL）投資分析

ETF概要

ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 모든 규모의 기업 보통주 및 부동산 투자신탁(REITs) 등 주식 증권에 투자합니다.

📘 SIXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $199M 약 2730억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.46%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$460K

カテゴリ平均比で年 $230K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.3M

手数料がなければ得られた利益の 8.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.44%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$130.2M

→

累計収益

+$30.2M

年平均 +5.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.56%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.32% 累計 +30.6%

하위 5%

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.42% 累計 +30.2%

하위 5%

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年5月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-05-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SIXL · 株価のみ SIXL · 株価 + 累積配当 SIXL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SIXL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2020

+21%

2021

-7%

2022

+2%

2023

+13%

2024

+0%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.5% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 34%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.56

市場 +10%上昇時 +5.6%

市場 -10%下落時 -5.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-16.1%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2021-12-31 → 2022-10-07

約1.6年で回復

2020-05-11 最悪 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.13%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +47.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.13%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

47.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2020

$0.24 +100.0%

2021

$0.48 +96.7%

2022

$0.49 +3.2%

2023

$0.48 -2.4%

2024

$0.84 +74.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.089

—

2.62%

2026-02-25

$0.053

—

2.38%

2026-01-28

$0.075

—

2.43%

2025-12-30

$0.127

—

2.46%

2025-11-25

$0.074

—

2.25%

2025-10-30

$0.055

—

2.12%

2025-09-29

$0.071

—

1.98%

2025-08-28

$0.081

—

1.90%

2025-07-30

$0.052

—

1.83%

2025-06-26

$0.075

—

1.75%

2025-05-29

$0.071

—

1.68%

2025-04-29

$0.071

—

1.58%

2025-03-27

$0.083

—

1.42%

2025-02-27

$0.042

—

1.35%

2025-01-30

$0.035

—

1.33%

2024-12-30

$0.074

—

1.29%

2024-11-25

$0.051

—

1.30%

2024-10-24

$0.022

—

1.28%

2024-09-24

$0.048

—

1.33%

2024-08-26

$0.038

—

1.36%

2024-07-24

$0.027

—

1.37%

2024-06-24

$0.050

—

1.37%

2024-05-23

$0.041

—

1.42%

2024-04-24

$0.019

—

1.37%

2024-03-25

$0.064

—

1.56%

2024-02-26

$0.037

—

1.39%

2024-01-24

$0.008

—

1.51%

2023-12-26

$0.065

—

1.74%

2023-11-27

$0.039

—

1.77%

2023-10-26

$0.021

—

1.78%

2023-09-26

$0.038

—

1.88%

2023-08-28

$0.057

—

1.88%

2023-07-27

$0.023

—

1.71%

2023-06-27

$0.010

—

1.91%

2023-05-25

$0.066

—

2.01%

2023-04-25

$0.019

—

1.74%

2023-03-27

$0.086

—

1.90%

2023-02-23

$0.054

—

1.62%

2023-01-26

$0.013

—

1.47%

2022-12-27

$0.086

—

1.61%

2022-11-30

$0.050

—

1.40%

2022-10-31

$0.018

—

1.30%

2022-09-30

$0.061

—

1.50%

2022-08-31

$0.054

—

1.26%

2022-07-29

$0.016

—

1.06%

2022-06-30

$0.064

—

1.10%

2022-05-31

$0.029

—

0.87%

2022-04-29

$0.010

—

0.85%

2022-03-31

$0.062

—

0.88%

2022-02-28

$0.025

—

0.73%

2022-01-31

$0.001

—

0.70%

2021-12-28

$0.058

—

0.78%

2021-11-30

$0.030

—

0.72%

2021-09-30

$0.039

—

0.67%

2021-08-31

$0.024

—

0.59%

2021-07-30

$0.002

—

0.54%

2021-06-30

$0.013

—

0.61%

2021-05-28

$0.017

—

0.58%

2021-04-30

$0.004

—

0.54%

2021-03-31

$0.033

—

0.54%

2021-02-26

$0.013

—

0.45%

2021-01-29

$0.009

—

0.42%

2020-12-31

$0.036

—

0.40%

2020-11-30

$0.021

—

0.30%

2020-09-30

$0.011

—

0.24%

2020-08-31

$0.023

—

0.19%

2020-07-31

$0.004

—

0.11%

2020-06-30

$0.026

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 47.23% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -7.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

242개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

242개

상위 10개 비중

6.1%

최대 단일 종목

0.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

18.1% +16%p

Consumer Defensive

13.4% +7%p

Healthcare

12.8%

Financial

9.7% -3%p

Real Estate

9.5% +7%p

Industrials

6.0%

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

2.6% -27%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.3% -7%p

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.

0.66%

DY DYCOM INDUSTRIES, INC.

0.66%

COKE COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.

0.65%

RGLD ROYAL GOLD, INC.

0.63%

INSW INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.

0.63%

EZPW EZCORP, INC.

0.62%

PTGX Protagonist Therapeutics Inc

0.59%

DG DOLLAR GENERAL CORPORATION

0.56%

#9 MCK MCKESSON CORPORATION

0.56%

#10 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

0.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXL보다 유리, ▼ 표시는 SIXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXL	ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	0.46%	$199M	241	2.13%	+12.78%	+12.48%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01% ▼	-	+16.68% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.60% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.65% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88% ▼	-	+15.63% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88% ▼	-	+16.51% ▲