어깨혁신즈(SI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Shoulder Innovations Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.96

+0.55 ▲ +2.69%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$20.96

+0.00 +0.00%

어깨혁신즈(SI)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$435M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

83%

저점 +92% · 고점 -9%

애널리스트

적극 매수

B-

ファンダメンタル体力

초고성장주 소형주対比· 3軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 57%

밸류에이션

上位 35%

재무 안정

上位 24%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.15	Insider Own ⓘ	46.14%	Shs Outstand ⓘ	20.7M	Perf Week ⓘ	-0.14%
Market Cap ⓘ	0.43B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	20.27%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	11.2M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Enterprise Value ⓘ	0.34B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.48	Inst Own ⓘ	36.33%	Short Float ⓘ	1.87%	Perf Quarter ⓘ	61.6%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	8.07	EPS this Y ⓘ	62.56%	Inst Trans ⓘ	3.3%	Short Ratio ⓘ	1.91	Perf Half Y ⓘ	40.77%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	3.26	EPS next 5Y ⓘ	37.24%	ROA ⓘ	-40.46%	Short Interest ⓘ	0.21M	Perf YTD ⓘ	46.57%
Book/sh ⓘ	6.42	P/C ⓘ	4	EPS past 3/5Y ⓘ	-75.53% -	ROE ⓘ	-52.52%	52W High ⓘ	-8.87% ($23.00)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	5.23	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.68% -	ROIC ⓘ	-29.79%	52W Low ⓘ	91.94% ($10.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-156.74%	Gross Margin ⓘ	70%	Volatility(W/M) ⓘ	4.62% 7.45%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	55.89%	Oper. Margin ⓘ	-57.48%	ATR (14) ⓘ	1.33	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.04	EPS Q/Q ⓘ	-73.38%	Profit Margin ⓘ	-81.78%	RSI (14) ⓘ	54.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.81	Sales Q/Q ⓘ	64.9%	SMA20 ⓘ	-0.51% ($21.07)	Beta ⓘ	-1.53	Target Price ⓘ	$21.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	14.3% ($18.34)	Rel Volume ⓘ	0.47	Prev Close ⓘ	$20.41
Employees ⓘ	75	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.1% 14.94%	SMA200 ⓘ	40.18% ($14.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$20.96
IPO ⓘ	2025/7/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	920	Volume ⓘ	51,567	Change ⓘ	2.69%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $17M (YoY +65%) · 순이익 $-8M (YoY -80%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Shoulder Innovations Inc（SI）投資分析

Shoulder Innovations Incはどんな会社ですか？

어깨혁신즈(SI) 초고성장주

Healthcare · Medical Devices

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🦴 肩関節置換術に特化したアメリカの整形外科医療機器企業です。特許取得済みのインセット(InSet)グレノイド設計により、人工関節不全の主な原因であるグレノイドの緩み問題を軽減することに注力しており、肩関節置換市場において外科医の使用層を急速に拡大しています。

Shoulder Innovations Incの詳細を見る →

時価総額

$0.4B

約0.6兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング3323位

従業員数75人

IPO2025/07/31

現在値$20.96 ≈ 28,715원

📌 RUT · NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.48

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +14.9%

🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +12.7%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-57.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-81.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

70.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Devices 소형주 中央値 57.1% · 上位 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-52.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-40.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-29.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.11

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Devices 中央値 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

11.81

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Medical Devices 中央値 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

10.04

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Medical Devices 中央値 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$21.67

현재가 대비 +3.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+20.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+37.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $-0.41 · 예상 $-0.42 +3.5%

2026.03.10

상회

실적 $-0.38 · 예상 $-0.39 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+62.6%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 소형주 中央値 51.6% · 上位 44%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+20.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 소형주 中央値 33.7% · 下位 36%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+37.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 소형주 中央値 40.0% · 下位 42%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-75.5%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

초고성장주 소형주 中央値 6.9% · 最下位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+64.9%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 소형주 中央値 14.5% · 上位 21%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

期間別リターン

52週レンジ内の現在位置

安値 (-91.9%p) 高値 (-8.9%p)

現在値は安値より91.9%上、高値より8.9%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-19.6%

年間ボラティリティ

63.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下降トレンド局面

現在値$20.96が平均線（$21.07）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.612 · Signal 0.925 · ヒストグラム -0.314。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 54.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 41.5。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割高

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

3.26倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Devices 소형주中央値 3.15倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

8.07倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Medical Devices 소형주中央値 2.82倍 · 業界で割高な下位22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

アナリスト目標株価 (参考)

$21.67 現在株価対比 +3.4%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices 소형주

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +3.3% · 空売り負担は低水準 1.9% · 空売り残高は直近90日間で-0.8%p減少

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.1%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+3.3%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 36.3%

機関投資家の参加は平均的

Healthcare 소형주 中央値 65.6%

🧑‍💼 インサイダー 46.1%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Healthcare 소형주 中央値 17.6%

👤 個人投資家（推定） 17.5%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

1.9%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Healthcare 소형주 中央値 11.2%

直近90日 📉 -0.8%p 減少

空売り回転日数

1.9日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 20.7M주

浮動株（取引可能） 11.2M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

SI 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.4B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.01%

$14.3B

HDG

ProShares Hedge Replication ETF

0.00%

$22M

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.00%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$197M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
SI この銘柄	$434.7M	-	3.3 ▼	-52.52% ▼	-	+2.7%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
業種平均	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-