SCJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SCJは配当（分配金）を出しますか？

SCJの分配利回りは約2.80%です。

SCJ

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$104.28

-1.81 ▼ -1.70%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$104.28

+0.00 +0.00%

SCJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$253M

약 3461억원

保有銘柄

796銘柄

配当利回り

2.80%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.75%	Total Holdings ⓘ	796	Perf Week ⓘ	-0.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.7%	AUM ⓘ	$253M	Perf Month ⓘ	-1.51%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$105.27	Return% 5Y ⓘ	8.39%	52W High ⓘ	-4.46%	Perf Quarter ⓘ	5.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.92 (2.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	55.6% 32.64%	Return% 10Y ⓘ	8.08%	52W Low ⓘ	23.04%	Perf Half Y ⓘ	7.63%
Flows% 1M ⓘ	9.15%	Flows% YTD ⓘ	33.24%	Return% SI ⓘ	6.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 0.79%	Perf YTD ⓘ	13.58%
SMA20 ⓘ	-1.38%	SMA50 ⓘ	-0.86%	SMA200 ⓘ	5.63%	RSI (14) ⓘ	46.87	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2007/12/21	Prev Close ⓘ	$106.09	Perf Year ⓘ	22.61%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$104.28

📊 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF（SCJ）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF는 일본 주식 시장의 약 14%를 차지하는 소형주들로 구성된 MSCI Japan Small Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본 소형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 SCJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitysmall-cap

규모: $253M 약 3461억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$217.5M

→

累計収益

+$117.5M

年平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.75%

평균권

ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.70% 累計 +63.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.39% 累計 +49.6%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.08% 累計 +117.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SCJ · 株価のみ SCJ · 株価 + 累積配当 SCJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SCJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-18%

2018

+19%

2019

+7%

2020

-1%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+4%

2024

+30%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.51

市場 +10%上昇時 +5.1%

市場 -10%下落時 -5.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.79%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.3%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-16

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.80%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +32.6%。

배당수익률

2.80%

주당 배당

$2.92

연간 기준

5년 성장률

32.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 +87.9%

2016

$1.16 -31.3%

2017

$0.94 -18.6%

2018

$3.32 +252.7%

2019

$0.70 -78.8%

2020

$1.41 +101.1%

2021

$0.77 -45.8%

2022

$1.44 +87.6%

2023

$1.31 -8.5%

2024

$2.88 +119.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.00

—

3.80%

2025-06-16

$0.887

—

1.79%

2024-12-17

$0.598

—

3.05%

2024-06-11

$0.715

—

2.32%

2023-12-20

$0.935

—

2.08%

2023-06-07

$0.500

—

1.86%

2022-06-09

$0.765

—

3.45%

2021-12-13

$0.818

—

1.86%

2021-06-10

$0.594

—

1.59%

2020-06-15

$0.702

—

6.07%

2019-12-16

$2.12

—

5.13%

2019-06-17

$1.19

—

3.14%

2018-12-18

$0.527

—

2.24%

2018-06-19

$0.413

—

1.99%

2017-12-19

$0.546

—

2.99%

2017-06-20

$0.609

—

3.25%

2016-12-21

$1.21

—

2.74%

2016-06-22

$0.477

—

2.31%

2015-12-21

$0.491

—

1.55%

2015-06-25

$0.404

—

2.68%

2014-12-17

$0.826

—

3.82%

2014-06-25

$0.365

—

2.43%

2013-12-18

$0.773

—

3.36%

2013-06-27

$0.233

—

2.04%

2012-12-18

$0.764

—

4.60%

2012-06-21

$0.514

—

3.76%

2011-12-20

$0.729

—

3.78%

2011-06-22

$0.345

—

2.72%

2010-12-21

$0.553

—

3.28%

2010-06-23

$0.343

—

2.80%

2009-12-22

$0.590

—

3.17%

2009-06-23

$0.242

—

2.03%

2008-12-23

$0.441

—

1.63%

2008-06-25

$0.137

—

0.34%

2007-12-27

$0.022

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.64% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

777개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

777개

상위 10개 비중

8.1%

최대 단일 종목

1.17%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.3%

Healthcare

0.3%

Technology

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

Industrials

0.1%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

1.17%

#2 - Resonac Holdings Corp

0.99%

#3 - Ibiden Co Ltd

0.97%

#4 - Mitsui Kinzoku Co Ltd

0.94%

#5 - Furukawa Electric Co Ltd

0.84%

#6 - Shimizu Corp

0.76%

#7 - Sojitz Corp

0.67%

#8 - Shizuoka Financial Group Inc

0.62%

#9 - Kokusai Electric Corp

0.57%

#10 - Yaskawa Electric Corp

0.56%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCJ보다 유리, ▼ 표시는 SCJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	0.5%	$253M	796	2.80%	+13.58%	+22.61%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲