RWK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWKは配当（分配金）を出しますか？

RWKの分配利回りは約1.00%です。

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$148.69

+1.34 ▲ +0.91%

RWK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

398銘柄

配当利回り

1.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.18%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	2.08%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$147.37	Return% 5Y ⓘ	12.88%	52W High ⓘ	-0.39%	Perf Quarter ⓘ	7.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.18% 18.47%	Return% 10Y ⓘ	12.8%	52W Low ⓘ	28.91%	Perf Half Y ⓘ	11.82%
Flows% 1M ⓘ	0.57%	Flows% YTD ⓘ	5.6%	Return% SI ⓘ	11.49%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.06%	Perf YTD ⓘ	17.58%
SMA20 ⓘ	1.41%	SMA50 ⓘ	3.4%	SMA200 ⓘ	11.18%	RSI (14) ⓘ	59.46	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$147.35	Perf Year ⓘ	21.15%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$148.69

📊 Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF（RWK）投資分析

ETF概要

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P MidCap 400 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 중형주 유니버스를 대표하는 약 400개 중형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$333.5M

→

累計収益

+$233.5M

年平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.59%

평균권

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.18% 累計 +52.8%

평균권

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.88% 累計 +83.3%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.80% 累計 +233.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWK · 株価のみ RWK · 株価 + 累積配当 RWK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+37%

2021

-8%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 98%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.07

市場 +10%上昇時 +10.7%

市場 -10%下落時 -10.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.00%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +18.5%。

배당수익률

1.00%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

18.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +32.5%

2016

$0.45 -18.5%

2017

$0.63 +39.6%

2018

$0.71 +13.1%

2019

$0.54 -24.3%

2020

$0.54 -0.2%

2021

$1.01 +88.8%

2022

$1.10 +9.2%

2023

$1.29 +17.0%

2024

$1.59 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.402

—

1.58%

2025-12-22

$0.368

—

1.48%

2025-09-22

$0.372

—

1.47%

2025-06-23

$0.467

—

1.58%

2025-03-24

$0.380

—

1.21%

2024-12-23

$0.327

—

1.12%

2024-09-23

$0.306

—

1.09%

2024-06-24

$0.335

—

1.07%

2024-03-18

$0.325

—

1.31%

2023-12-18

$0.289

—

1.28%

2023-09-18

$0.242

—

1.37%

2023-06-20

$0.304

—

1.46%

2023-03-20

$0.270

—

1.48%

2022-12-19

$0.224

—

1.43%

2022-09-19

$0.265

—

1.20%

2022-06-21

$0.293

—

1.14%

2022-03-21

$0.230

—

0.82%

2021-12-20

$0.197

—

0.78%

2021-06-21

$0.168

—

0.75%

2021-03-22

$0.171

—

0.84%

2020-12-21

$0.153

—

1.12%

2020-06-22

$0.168

—

1.91%

2020-03-23

$0.216

—

2.35%

2019-12-23

$0.248

—

1.41%

2019-09-23

$0.199

—

1.40%

2019-06-24

$0.163

—

1.07%

2019-03-19

$0.099

—

1.04%

2018-12-26

$0.209

—

1.59%

2018-09-25

$0.163

—

1.18%

2018-06-19

$0.150

—

0.94%

2018-03-16

$0.105

—

0.91%

2017-12-28

$0.178

—

1.23%

2017-10-03

$0.156

—

1.28%

2017-04-04

$0.115

—

1.22%

2016-12-28

$0.304

—

1.21%

2016-10-04

$0.167

—

0.93%

2016-07-05

$0.080

—

0.83%

2015-12-29

$0.105

—

1.52%

2015-10-05

$0.109

—

1.28%

2015-07-06

$0.096

—

1.16%

2015-04-02

$0.106

—

1.20%

2014-12-29

$0.285

—

1.02%

2014-10-03

$0.085

—

1.41%

2014-07-03

$0.083

—

1.32%

2014-04-02

$0.048

—

1.35%

2013-12-27

$0.346

—

1.60%

2013-10-03

$0.073

—

0.89%

2013-07-03

$0.085

—

0.91%

2013-04-03

$0.072

—

0.88%

2012-12-27

$0.137

—

3.09%

2012-07-06

$0.055

—

2.99%

2012-04-04

$0.052

—

2.77%

2011-12-28

$0.739

—

3.32%

2011-10-04

$0.052

—

0.93%

2011-07-05

$0.041

—

0.55%

2011-04-04

$0.039

—

0.63%

2010-12-29

$0.053

—

0.76%

2010-10-04

$0.042

—

0.67%

2010-07-02

$0.035

—

0.80%

2010-04-05

$0.038

—

0.54%

2009-12-29

$0.056

—

0.84%

2009-10-02

$0.027

—

0.90%

2009-07-02

$0.026

—

0.92%

2009-04-02

$0.044

—

1.35%

2008-12-29

$0.054

—

1.15%

2008-10-02

$0.048

—

0.56%

2008-06-26

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $799

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.47% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

11.30%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.9%

Consumer Cyclical

19.6%

Technology

11.4%

Consumer Defensive

11.4%

Financial

8.4%

Energy

5.4%

Basic Materials

4.8%

Healthcare

4.0%

Real Estate

2.4%

Utilities

1.7%

Communication Services

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.30%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.32%

ACI Albertsons Cos., Inc.

3.19%

PFGC Performance Food Group Co.

2.71%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.47%

USFD US Foods Holding Corp.

2.02%

AAL American Airlines Group Inc.

1.89%

ARW Arrow Electronics, Inc.

1.55%

PBF PBF Energy Inc.

1.34%

#10

LAD Lithia Motors, Inc.

1.21%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWK보다 유리, ▼ 표시는 RWK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWK	Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	0.39%	$1.3B	398	1.00%	+17.58%	+21.15%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼