RWEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWEM

Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$33.62

-0.56 ▼ -1.64%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$33.62

+0.00 +0.00%

RWEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.52%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$69M

약 947억원

保有銘柄

244銘柄

配当利回り

1.91%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.58%	Total Holdings ⓘ	244	Perf Week ⓘ	-1.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.76%	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	-3.97%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$34.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.99%	Perf Quarter ⓘ	0.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.74% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.31%	Perf Half Y ⓘ	6.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-26.85%	Return% SI ⓘ	9.67%	Volatility(W/M) ⓘ	7.47% 8.85%	Perf YTD ⓘ	12.78%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-5.49%	SMA200 ⓘ	5.2%	RSI (14) ⓘ	42.99	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2021/12/16	Prev Close ⓘ	$34.18	Perf Year ⓘ	25.92%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$33.62

📊 Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF（RWEM）投資分析

ETF概要

Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2021년 상장, 5년 운영 중.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF는 머신러닝과 포트폴리오 최적화를 통합한 차세대 퀀트 프레임워크를 활용해 대형주 신흥시장 주식에 체계적 익스포저를 제공합니다. 이 전략은 전통적 시가총액 가중의 '퀀터멘털' 대안으로, 100개 이상의 펀더멘털·기술적 시그널을 분석해 24개 개도국 경제에서 장기 주식 리스크 프리미엄을 식별·포착합니다.

📘 RWEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitylarge-capquantitative

규모: $69M 약 947억원
운용사: Rayliant
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.52%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$520K

カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.4M

手数料がなければ得られた利益の 9.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.49%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.49%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.49%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.5M

→

累計収益

+$67.5M

年平均 +18.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.58%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.76% 累計 +67.5%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-12-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWEM · 株価のみ RWEM · 株価 + 累積配当 RWEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2021

-21%

2022

+22%

2023

+8%

2024

+28%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±8.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.9%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2022-01-12 → 2022-10-31

約1.3年で回復

2021-12-16 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.91%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.91%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2021

$1.07 +994.9%

2022

$0.37 -65.7%

2023

$0.85 +131.5%

2024

$0.64 -24.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.642

—

5.04%

2024-12-30

$0.852

—

3.58%

2023-12-28

$0.368

—

6.27%

2022-12-28

$1.07

—

6.15%

2021-12-29

$0.098

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +11.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

249개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

249개

상위 10개 비중

27.6%

최대 단일 종목

10.70%

집중도(HHI)

182

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

10.7%

Financial

4.8%

Consumer Cyclical

2.5%

Communication Services

2.3%

Basic Materials

1.0%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Consumer Defensive

0.3%

Energy

0.3%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

10.70%

#2 - Tencent Holdings Limited

2.85%

#3 - MediaTek Inc.

2.56%

#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.

2.23%

#5 - SK hynix Inc.

1.84%

#6 NTES NETEASE, INC.

1.77%

#7 - KIA CORPORATION

1.60%

#8 - AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

1.46%

#9 - HCL TECHNOLOGIES LIMITED

1.33%

#10 BABA Alibaba Group Holding Limited

1.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWEM보다 유리, ▼ 표시는 RWEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWEM	Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF	0.52%	$69M	244	1.91%	+12.78%	+25.92%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3962	2.00% ▲	-	+25.52% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▲	645	2.15% ▲	-	+41.43% ▲