RFEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$90.42

-1.02 ▼ -1.12%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$90.33

+0.00 +0.00%

RFEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.99%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$78M

약 1067억원

保有銘柄

120銘柄

配当利回り

2.74%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.58%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	-2.55%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.29%	AUM ⓘ	$78M	Perf Month ⓘ	-0.6%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$91.59	Return% 5Y ⓘ	9.31%	52W High ⓘ	-7.39%	Perf Quarter ⓘ	-1.45%
Dividend TTM ⓘ	$2.48 (2.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.38% 13.17%	Return% 10Y ⓘ	9.07%	52W Low ⓘ	27.84%	Perf Half Y ⓘ	6.88%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	27.5%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.61%	Perf YTD ⓘ	14.18%
SMA20 ⓘ	-2.24%	SMA50 ⓘ	-3.15%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	42.05	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2016/6/15	Prev Close ⓘ	$91.44	Perf Year ⓘ	25.03%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$90.42

📊 First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF（RFEM）投資分析

ETF概要

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 신흥 시장 국가 기업들의 보통주, 예탁증서 및 리츠(REITs)에 투자하며, 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 위험을 헤지하는 전략을 병행하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 RFEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $78M 약 1067억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 0.99%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$990K

カテゴリ平均比で年 $560K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.5M

手数料がなければ得られた利益の 18.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.96%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.96%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.96%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$238.3M

→

累計収益

+$138.3M

年平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.58%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.29% 累計 +78.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.31% 累計 +56.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.07% 累計 +138.3%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RFEM · 株価のみ RFEM · 株価 + 累積配当 RFEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RFEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-21%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+0%

2021

-19%

2022

+21%

2023

+12%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.84

市場 +10%上昇時 +8.4%

市場 -10%下落時 -8.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.2%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約10か月で回復

2016-06-15 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.74%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +13.2%。

배당수익률

2.74%

주당 배당

$2.48

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.97

2016

$1.14 -42.0%

2017

$1.33 +16.1%

2018

$2.43 +83.0%

2019

$0.84 -65.2%

2020

$2.17 +157.2%

2021

$3.92 +80.7%

2022

$1.94 -50.5%

2023

$2.30 +18.5%

2024

$1.56 -32.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

2.00%

2025-12-12

$0.647

—

3.60%

2025-09-25

$0.657

—

3.31%

2025-06-26

$0.261

—

3.59%

2024-12-13

$1.24

—

4.52%

2024-09-26

$0.329

—

2.41%

2024-06-27

$0.730

—

2.96%

2023-12-22

$0.627

—

5.80%

2023-09-22

$0.575

—

8.15%

2023-06-27

$0.740

—

6.89%

2022-12-23

$1.46

—

9.49%

2022-09-23

$1.61

—

8.27%

2022-06-24

$0.850

—

5.47%

2021-12-23

$0.897

—

3.34%

2021-09-23

$0.589

—

2.81%

2021-06-24

$0.636

—

2.05%

2021-03-25

$0.049

—

1.26%

2020-12-24

$0.087

—

1.25%

2020-09-24

$0.575

—

4.89%

2020-06-25

$0.182

—

4.15%

2019-12-13

$1.34

—

4.35%

2019-09-25

$0.810

—

2.40%

2019-06-14

$0.273

—

2.65%

2018-12-18

$0.285

—

3.30%

2018-09-14

$0.742

—

3.20%

2018-06-21

$0.263

—

2.06%

2018-03-22

$0.036

—

1.59%

2017-12-21

$0.525

—

3.70%

2017-09-21

$0.407

—

3.79%

2017-06-22

$0.155

—

3.51%

2017-03-23

$0.055

—

3.34%

2016-12-21

$1.42

—

3.75%

2016-09-21

$0.546

—

0.95%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.99%
🎯ベンチマークに対し年率 -3.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

16.10%

집중도(HHI)

384

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.2%

Financial

7.9%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.2%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

16.10%

#2 - UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

3.77%

MCHI ISHARES TRUST

3.53%

#4 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.46%

#5 - MEDIATEK INC

3.45%

#6 - JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD

2.38%

#7 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE)

2.17%

#8 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.15%

#9 - GLOBAL UNICHIP CORP

1.91%

#10 - INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC

1.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFEM보다 유리, ▼ 표시는 RFEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RFEM	First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	0.99%	$78M	120	2.74%	+14.18%	+25.03%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▼	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▼	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▲	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3962	2.00% ▼	-	+25.52% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▲	645	2.15% ▼	-	+41.43% ▲