PSCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

7월 28일 2:41 PM ET (한국 7/29 03:41)

$179.03

+1.15 ▲ +0.64%

PSCI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$187M

약 2559억원

保有銘柄

96銘柄

配当利回り

0.47%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.92%	Total Holdings ⓘ	96	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$187M	Perf Month ⓘ	-2.98%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$177.91	Return% 5Y ⓘ	16.13%	52W High ⓘ	-4.21%	Perf Quarter ⓘ	4.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.93% 11.61%	Return% 10Y ⓘ	14.92%	52W Low ⓘ	32.79%	Perf Half Y ⓘ	8.46%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	10.29%	Return% SI ⓘ	13.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.92%	Perf YTD ⓘ	19.29%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	10.12%	RSI (14) ⓘ	51.63	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$177.88	Perf Year ⓘ	27.32%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$179.03

📊 Invesco S&P SmallCap Industrials ETF（PSCI）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Industrials 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PSCI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialssmall-cap

규모: $187M 약 2559억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.29%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $210K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$401.8M

→

累計収益

+$301.8M

年平均 +14.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.92%

평균권

ベンチマークを年率 10.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.68% 累計 +71.4%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +16.13% 累計 +111.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.92% 累計 +301.8%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PSCI · 株価のみ PSCI · 株価 + 累積配当 PSCI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PSCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-13%

2018

+28%

2019

+12%

2020

+27%

2021

-10%

2022

+32%

2023

+18%

2024

+14%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 116%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.15

市場 +10%上昇時 +11.5%

市場 -10%下落時 -11.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.92%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.5%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-21 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.47%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.6%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -6.8%

2016

$0.46 +11.4%

2017

$0.37 -18.8%

2018

$0.46 +23.7%

2019

$0.47 +2.2%

2020

$0.68 +44.9%

2021

$0.77 +13.1%

2022

$0.83 +7.9%

2023

$0.88 +5.7%

2024

$2.35 +167.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.218

—

1.67%

2025-12-22

$1.77

—

1.68%

2025-09-22

$0.192

—

0.75%

2025-06-23

$0.204

—

0.85%

2025-03-24

$0.187

—

0.71%

2024-12-23

$0.237

—

0.65%

2024-09-23

$0.318

—

0.72%

2024-06-24

$0.143

—

0.66%

2024-03-18

$0.180

—

0.84%

2023-12-18

$0.299

—

0.98%

2023-09-18

$0.170

—

1.01%

2023-06-20

$0.193

—

0.99%

2023-03-20

$0.169

—

1.02%

2022-12-19

$0.279

—

1.08%

2022-09-19

$0.207

—

1.02%

2022-06-21

$0.153

—

0.91%

2022-03-21

$0.131

—

0.86%

2021-12-20

$0.185

—

0.86%

2021-09-20

$0.174

—

0.82%

2021-06-21

$0.085

—

0.72%

2021-03-22

$0.237

—

0.76%

2020-12-21

$0.115

—

0.78%

2020-09-21

$0.115

—

1.00%

2020-06-22

$0.112

—

1.04%

2020-03-23

$0.128

—

1.20%

2019-12-23

$0.144

—

0.78%

2019-09-23

$0.112

—

0.74%

2019-06-24

$0.103

—

0.60%

2019-03-18

$0.101

—

0.74%

2018-12-24

$0.104

—

0.71%

2018-09-24

$0.080

—

0.58%

2018-06-18

$0.103

—

0.58%

2018-03-19

$0.085

—

0.82%

2017-12-18

$0.153

—

0.71%

2017-09-18

$0.066

—

0.92%

2017-06-16

$0.239

—

1.05%

2016-12-16

$0.222

—

1.00%

2016-09-16

$0.054

—

0.88%

2016-06-17

$0.082

—

0.96%

2016-03-18

$0.053

—

1.11%

2015-12-18

$0.151

—

1.45%

2015-09-18

$0.081

—

1.18%

2015-06-19

$0.072

—

1.12%

2015-03-20

$0.137

—

1.07%

2014-12-19

$0.177

—

1.10%

2014-09-19

$0.042

—

0.78%

2014-06-20

$0.114

—

0.76%

2014-03-21

$0.047

—

0.50%

2013-12-20

$0.115

—

1.58%

2013-09-20

$0.021

—

1.56%

2013-06-21

$0.049

—

1.73%

2013-03-15

$0.029

—

1.94%

2012-12-21

$0.501

—

2.12%

2012-09-21

$0.042

—

0.80%

2012-06-15

$0.093

—

0.99%

2012-03-16

$0.041

—

0.71%

2011-12-16

$0.072

—

1.11%

2011-09-16

$0.040

—

0.87%

2011-06-17

$0.027

—

0.74%

2011-03-18

$0.037

—

0.62%

2010-12-17

$0.118

—

0.49%

2010-06-18

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $369

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.61% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.29%
📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです
🎯ベンチマークに対し年率 +3.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

32.2%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

66.6%

Consumer Cyclical

6.2%

Technology

5.3%

Basic Materials

1.1%

Communication Services

0.6%

Healthcare

0.5%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.26%

MOG-A Moog Inc.

3.41%

PRIM Primoris Services Corp.

2.90%

JBTM JBT Marel Corp.

2.85%

#5 - Invesco Private Government Fund

2.80%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

2.70%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.66%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.55%

GTES Gates Industrial Corp. PLC

2.53%

#10

FSS Federal Signal Corp.

2.52%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCI보다 유리, ▼ 표시는 PSCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCI	Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	0.29%	$187M	96	0.47%	+19.29%	+27.32%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼