ZWS
Zurn Elkay Water Solutions Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$48.77
+0.39 ▲ +0.81%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$48.00
-0.77 ▼ -1.58%
전 엘케이 워터 솔루션즈(ZWS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.1B
스몰캡
P/E
38.9
적정 수준
배당수익률
0.91%
52주 위치
69%
저점 +29% · 고점 -9%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Industrials 중형주対比
수익성 上位 23%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 29%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は38원です。過去5년では通常41원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 38.89 | EPS (ttm) | 1.25 | Insider Own | 11.63% | Shs Outstand | 167.0M | Perf Week | 2.03% |
| Market Cap | 8.14B | Forward P/E | 25.32 | EPS next Y | 9.55% | Insider Trans | -3.41% | Shs Float | 147.5M | Perf Month | -4.91% |
| Enterprise Value | 8.42B | PEG | 2.1 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 90.48% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -7.05% |
| Income | 0.21B | P/S | 4.68 | EPS this Y | 15.68% | Inst Trans | -0.4% | Short Ratio | 5.83 | Perf Half Y | 4.21% |
| Sales | 1.74B | P/B | 5.07 | EPS next 5Y | 12.04% | ROA | 7.95% | Short Interest | 5.65M | Perf YTD | 4.9% |
| Book/sh | 9.62 | P/C | 29.76 | EPS past 3/5Y | 46.13% -2% | ROE | 13.33% | 52W High | -9.28% ($53.76) | Perf Year | 26.77% |
| Cash/sh | 1.64 | P/FCF | 25.62 | Sales past 3/5Y | 9.78% -2.36% | ROIC | 9.96% | 52W Low | 28.9% ($37.83) | Perf 3Y | 63.71% |
| Dividend Est. | $0.44 (0.91%) | EV/EBITDA | 21.4 | EPS Y/Y TTM | 28.13% | Gross Margin | 42.01% | Volatility(W/M) | 2.07% 2.28% | Perf 5Y | 81.69% |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 4.84 | Sales Y/Y TTM | 10.03% | Oper. Margin | 17.61% | ATR (14) | 1.15 | Perf 10Y | 347.82% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/20 | Quick Ratio | 2.11 | EPS Q/Q | 37.09% | Profit Margin | 12.26% | RSI (14) | 53.79 | Recom | 2.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 23.86% 3.5% | Current Ratio | 3.24 | Sales Q/Q | 11.37% | SMA20 | 1.36% ($48.12) | Beta | 1.06 | Target Price | $56.2 |
| Payout | 32.87% | Debt/Eq | 0.34 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 1.1% ($48.24) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $48.38 |
| Employees | 2600 | LT Debt/Eq | 0.33 | EPS/Sales Surpr. | 12.82% 3.36% | SMA200 | 1.85% ($47.88) | Avg Volume(3M) | 0.97M | Price | $48.77 |
| IPO | 2012/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13023 | Volume | 809,920 | Change | 0.81% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $433M (YoY +11%) · 순이익 $59M (YoY +35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Zurn Elkay Water Solutions Corp（ZWS）投資分析
Zurn Elkay Water Solutions Corpはどんな会社ですか？
전 엘케이 워터 솔루션즈(ZWS) 성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
時価総額1071位 — 中型株
💧 清潔な水管理ソリューションと製品を提供する米国の水ソリューション企業です。水質安全管理、配管・流量システム、衛生・環境、フィルター型飲料水製品などを網羅しており、商業・公共施設の水管理需要や建設景気と業績が連動する水ソリューション銘柄です。
Zurn Elkay Water Solutions Corpの詳細を見る →時価総額
$8.1B
約11.1兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1071位
従業員数2,600人
IPO2012/03/29
現在値$48.77 ≈ 66,815원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 20일 (수)
🔔 決算発表 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.8% 매출 +3.4%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
42.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.34
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.24
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.11
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$56.20
현재가 대비 +15.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.10
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.04.21
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.36 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.6%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+46.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-2.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.4%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+13%p）
ZWS +81.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+13.3%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+3.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+10.8%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+8.6%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.9%p) 高値 (-9.3%p)
現在値は安値より28.9%上、高値より9.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.2%
年間ボラティリティ
30.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$48.77が平均線（$48.11）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.143 · Signal -0.246 · ヒストグラム 0.103。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 87.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
38.89倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.32倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.07倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.68倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.40倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
25.62倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$56.20 現在株価対比 +15.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -3.4% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.4% · 空売り負担は低水準 3.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-3.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 11.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 167.0M주
浮動株（取引可能） 147.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ZWS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.91%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.91%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.44
年間ベース
配当性向
33%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
3.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2020
$0.16 +3.8%
2021
$0.20 +25.0%
2022
$0.29 +45.0%
2023
$0.33 +13.8%
2024
$0.38 +15.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.110
—
0.96%
2025-11-20
$0.110
—
1.04%
2025-08-20
$0.090
—
0.97%
2025-05-20
$0.090
—
0.95%
2025-02-20
$0.090
—
0.96%
2024-11-20
$0.090
—
0.85%
2024-08-20
$0.080
—
1.03%
2024-05-17
$0.080
—
1.17%
2024-02-16
$0.080
—
1.19%
2023-11-17
$0.080
—
1.19%
2023-08-17
$0.070
—
1.22%
2023-05-18
$0.070
—
1.36%
2023-02-17
$0.070
—
1.16%
2022-11-17
$0.070
—
0.97%
2022-08-18
$0.070
—
0.65%
2022-05-19
$0.030
—
0.66%
2022-02-17
$0.030
—
0.56%
2021-11-18
$0.030
—
0.53%
2021-08-19
$0.043
—
0.72%
2021-05-19
$0.043
—
0.86%
2021-02-18
$0.043
—
0.90%
2020-11-19
$0.039
—
0.85%
2020-08-19
$0.039
—
0.82%
2020-05-19
$0.039
—
0.59%
2020-02-20
$0.039
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,669원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.5% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWS この銘柄 | $8.1B | 38.9 ▼ | 5.1 ▼ | 13.33% ▲ | 0.91% ▼ | +0.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
전 엘케이 워터 솔루션즈(ZWS)はどのような会社ですか？
전 엘케이 워터 솔루션즈(ZWS)はIndustrialsセクターに属し、Pollution & Treatment Controls業界の企業です。
ZWSの時価総額はいくらですか？
ZWSの時価総額は約$8.1Bで、セクター内の順位は1,071位です。
ZWSは配当を出していますか？
ZWSの配当利回りは約0.91%で、年間配当金は$0.44です。
ZWSのPERはどのくらいですか？
ZWSのPERは約38.9倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ZWSの52週最高値・最安値はいくらですか？
ZWSは過去52週で最高 $53.76、最低 $37.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.