CECO
Ceco Environmental Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$73.77
-1.86 ▼ -2.46%
🌙 7월 27일 6:40 PM ET (한국 7/28 07:40)
$72.41
-1.36 ▼ -1.84%
세코 환경(CECO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
197.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +123% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Industrials 중형주対比
수익성 上位 51%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は323원です。過去5년では通常82원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 197.62 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 11.78% | Shs Outstand | 58.4M | Perf Week | -6.48% |
| Market Cap | 4.31B | Forward P/E | 28.74 | EPS next Y | 38.99% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 51.5M | Perf Month | -22.42% |
| Enterprise Value | 4.55B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 53.08% | Short Float | 3.56% | Perf Quarter | 13.69% |
| Income | 0.01B | P/S | 5.36 | EPS this Y | 106.3% | Inst Trans | 4.21% | Short Ratio | 1.99 | Perf Half Y | 7.79% |
| Sales | 0.80B | P/B | 8.47 | EPS next 5Y | 60.63% | ROA | 1.38% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 23.26% |
| Book/sh | 8.71 | P/C | 94.67 | EPS past 3/5Y | 40.07% 42.82% | ROE | 4.57% | 52W High | -27.13% ($101.24) | Perf Year | 113.02% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 22.37% 19.63% | ROIC | 2.34% | 52W Low | 122.97% ($33.08) | Perf 3Y | 520.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 53.99 | EPS Y/Y TTM | -71.47% | Gross Margin | 31.6% | Volatility(W/M) | 5% 5.32% | Perf 5Y | 950.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.66 | Sales Y/Y TTM | 32.11% | Oper. Margin | 7.26% | ATR (14) | 4.74 | Perf 10Y | 692.37% |
| Dividend Ex-Date | 2017/9/14 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | -101.14% | Profit Margin | 1.7% | RSI (14) | 34.2 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 16.54% | SMA20 | -9.64% ($81.64) | Beta | 1.51 | Target Price | $111.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -13.27% ($85.06) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $75.63 |
| Employees | 1540 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | 145.4% 3.54% | SMA200 | 9.74% ($67.22) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $73.77 |
| IPO | 1980/12/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15630 | Volume | 1,150,469 | Change | -2.46% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $206M (YoY +17%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ceco Environmental Corp（CECO）投資分析
Ceco Environmental Corpはどんな会社ですか？
세코 환경(CECO) 초고성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
時価総額1514位 — 中型株
産業用大気質管理と流体処理ソリューションを提供する環境技術企業です。プロセス排出の削減、大気汚染制御、流体処理・ろ過などの産業環境ソリューションを供給し、エネルギー・産業・発電など多様な川下産業に対応します。買収を通じて事業を拡大してきた産業環境ソリューション企業です。
Ceco Environmental Corpの詳細を見る →時価総額
$4.3B
約5.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1514位
従業員数1,540人
IPO1980/12/02
現在値$73.77 ≈ 101,065원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +145.4% 매출 +3.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2017년 9월 14일 (목)
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
7.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.33
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.18
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$111.83
현재가 대비 +51.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+60.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.15 +145.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.41 -25.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+106.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+39.0%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+60.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+40.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+42.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を883%p上回りました
CECO +950.9% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+882.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+873.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+97.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+94.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-123.0%p) 高値 (-27.1%p)
現在値は安値より123.0%上、高値より27.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.1%
年間ボラティリティ
75.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$73.77が平均線（$81.64）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.582 < Signal -1.777 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.805)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 18.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
197.62倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
28.74倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.47倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.36倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
53.99倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$111.83 現在株価対比 +51.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家の純買い越し +4.2% · 空売り負担は低水準 3.6% · 空売り残高は直近89日間で-5.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 11.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 35.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📉 -5.4%p 減少
空売り回転日数
2.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 58.4M주
浮動株（取引可能） 51.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
CECO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CECO この銘柄 | $4.3B | 197.6 ▼ | 8.5 ▼ | 4.57% ▼ | - | -2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
세코 환경(CECO)はどのような会社ですか？
세코 환경(CECO)はIndustrialsセクターに属し、Pollution & Treatment Controls業界の企業です。
CECOの時価総額はいくらですか？
CECOの時価総額は約$4.3Bで、セクター内の順位は1,514位です。
CECOのPERはどのくらいですか？
CECOのPERは約197.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CECOの52週最高値・最安値はいくらですか？
CECOは過去52週で最高 $101.24、最低 $33.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.