EVX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EVXは配当（分配金）を出しますか？

EVXの分配利回りは約0.17%です。

EVX

VanEck Environmental Services ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$40.92

+0.10 ▲ +0.23%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.92

+0.00 +0.00%

EVX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$100M

약 1370억원

保有銘柄

28銘柄

配当利回り

0.17%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.95%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.08%	AUM ⓘ	$100M	Perf Month ⓘ	-0.82%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$40.74	Return% 5Y ⓘ	8.66%	52W High ⓘ	-3.59%	Perf Quarter ⓘ	2.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.1% -1.86%	Return% 10Y ⓘ	11.85%	52W Low ⓘ	12.27%	Perf Half Y ⓘ	0.26%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.09%	Return% SI ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.83%	Perf YTD ⓘ	7.02%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	1.84%	SMA200 ⓘ	3.4%	RSI (14) ⓘ	51.81	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2006/10/16	Prev Close ⓘ	$40.82	Perf Year ⓘ	5.67%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$40.92

📊 VanEck Environmental Services ETF（EVX）投資分析

ETF概要

VanEck Environmental Services ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

VanEck Environmental Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Arca Environmental Services 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 환경 서비스 산업 관련 기업의 보통주 및 예탁증서(ADR)에 투자합니다. 이 지수는 폐기물 처리, 산업 부산물 제거 및 관련 자원 관리 수요 증가로부터 혜택을 받는 시가총액이 큰 기업들의 성과를 측정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EVX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenvironmental

규모: $100M 약 1370억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.46%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.46%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$306.5M

→

累計収益

+$206.5M

年平均 +11.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.95%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.08% 累計 +26.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.66% 累計 +51.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.85% 累計 +206.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EVX · 株価のみ EVX · 株価 + 累積配当 EVX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EVX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-4%

2018

+29%

2019

+13%

2020

+29%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 70%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-08-03 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.17%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -1.9%。

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

-1.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11 -21.9%

2016

$0.15 +46.0%

2017

$0.06 -59.1%

2018

$0.09 +48.9%

2019

$0.08 -17.2%

2020

$0.07 -5.4%

2021

$0.11 +51.1%

2022

$0.29 +159.4%

2023

$0.16 -45.1%

2024

$0.07 -55.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.071

—

0.59%

2024-12-23

$0.159

—

0.46%

2023-12-18

$0.290

—

1.34%

2022-12-19

$0.112

—

0.69%

2021-12-20

$0.074

—

0.52%

2020-12-21

$0.078

—

0.72%

2019-12-23

$0.094

—

0.44%

2018-12-20

$0.063

—

0.39%

2017-12-18

$0.155

—

1.52%

2016-12-19

$0.106

—

1.59%

2015-12-21

$0.136

—

3.04%

2014-12-22

$0.210

—

2.76%

2013-12-23

$0.150

—

2.37%

2012-12-24

$0.158

—

1.55%

2011-12-23

$0.124

—

2.41%

2010-12-23

$0.100

—

1.70%

2009-12-23

$0.075

—

1.73%

2008-12-26

$0.073

—

1.11%

2007-12-24

$0.108

—

1.02%

2006-12-21

$0.010

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $136

5년 누적 (세후) $657

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (61%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

517

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

61.2%

Basic Materials

7.9%

Consumer Defensive

5.2%

Healthcare

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WM Waste Management Inc

8.00%

#2 ECL Ecolab Inc

7.91%

#3 WCN Waste Connections Inc

7.02%

#4 RSG Republic Services Inc

6.55%

#5 - Veolia Environnement SA

6.16%

#6 XYL Xylem Inc/NY

5.53%

DAR Darling Ingredients Inc

5.16%

VLTO Veralto Corp

4.98%

CNM Core & Main Inc

4.66%

#10

CLH Clean Harbors Inc

4.59%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVX보다 유리, ▼ 표시는 EVX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVX	VanEck Environmental Services ETF	0.55%	$100M	28	0.17%	+7.02%	+5.67%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▲
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲