PRMR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRMR

PeakShares RMR Prime Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.42

-0.08 ▼ -0.28%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.42

+0.00 +0.00%

PRMR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$72M

약 987억원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-1.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$72M	Perf Month ⓘ	-0.78%
Expense ⓘ	1.05%	NAV ⓘ	$27.49	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.16%	Perf Quarter ⓘ	8.79%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.29%	Perf Half Y ⓘ	10.27%
Flows% 1M ⓘ	2.41%	Flows% YTD ⓘ	25.26%	Return% SI ⓘ	16.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.88%	Perf YTD ⓘ	10.11%
SMA20 ⓘ	-1.85%	SMA50 ⓘ	-0.3%	SMA200 ⓘ	7.38%	RSI (14) ⓘ	44.72	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/9	Prev Close ⓘ	$27.5	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.42

📊 PeakShares RMR Prime Equity ETF（PRMR）投資分析

ETF概要

PeakShares RMR Prime Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

PeakShares RMR Prime Equity ETF는 자본 증식과 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로 적극적·빈번한 매매를 수행할 수 있습니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기업의 보통주, 해당 기업에 익스포저를 제공하는 주식형 ETF, 그리고 이와 경제적 특성이 유사한 증권에 투자합니다.

📘 PRMR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capvalue

규모: $72M 약 987억원
운용사: PeakShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.05%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.05%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.1M

カテゴリ平均比で年 $820K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$18.5M

手数料がなければ得られた利益の 19.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -1.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-9.4%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2025-12-11 → 2026-03-30

約25日で回復

2025-12-09 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.86

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.05%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

2683개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2683개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

25.15%

집중도(HHI)

738

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

2.0% -11%p

Energy

1.8%

Technology

0.8% -29%p

Communication Services

0.7% -8%p

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

Industrials

0.4% -8%p

Healthcare

0.3% -11%p

Consumer Defensive

0.3% -6%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ESGD ISHARES TRUST

25.15%

#2 - BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES

5.95%

#3 - Chicago Board of Trade

3.33%

BND VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

3.01%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.97%

#6 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.56%

#7 - Chicago Mercantile Exchange

1.92%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

1.91%

#9 - Chicago Mercantile Exchange

1.85%

#10 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRMR보다 유리, ▼ 표시는 PRMR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRMR	PeakShares RMR Prime Equity ETF	1.05%	$72M	53	-	+10.11%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.5B ▲	2458	1.01%	-	+16.68%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.9B ▲	2363	1.05%	-	+16.60%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.03%	-	+18.65%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.5B ▲	106	0.88%	-	+15.63%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.5B ▲	2593	0.88%	-	+16.51%