PESI
Perma-Fix Environmental Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.68
-0.30 ▼ -1.88%
🌙 7월 28일 8:36 AM ET (한국 7/28 21:36)
$15.69
+0.01 ▲ +0.06%
퍼마픽 환경서비스(PESI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$332M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +96% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Waste Management対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 64%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は383원です。過去1년では通常106원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.96 | Insider Own | 14.31% | Shs Outstand | 18.6M | Perf Week | -4.8% |
| Market Cap | 0.33B | Forward P/E | 24.22 | EPS next Y | 196.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 18.2M | Perf Month | 28.1% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 40.91% | Short Float | 12.74% | Perf Quarter | 23.56% |
| Income | -0.02B | P/S | 5.65 | EPS this Y | -16.16% | Inst Trans | 3.79% | Short Ratio | 6.41 | Perf Half Y | 6.81% |
| Sales | 0.06B | P/B | 6.77 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.66% | Short Interest | 2.32M | Perf YTD | 24.54% |
| Book/sh | 2.32 | P/C | 49.92 | EPS past 3/5Y | -37.46% - | ROE | -28.46% | 52W High | -14.78% ($18.40) | Perf Year | 27.17% |
| Cash/sh | 0.31 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.41% -10.17% | ROIC | -38.71% | 52W Low | 95.51% ($8.02) | Perf 3Y | 79.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.41% | Gross Margin | 4.03% | Volatility(W/M) | 6.02% 9.9% | Perf 5Y | 163.53% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.6 | Sales Y/Y TTM | -0.91% | Oper. Margin | -26.28% | ATR (14) | 1.21 | Perf 10Y | 240.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -108.25% | Profit Margin | -30.06% | RSI (14) | 60.09 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | -20.07% | SMA20 | 4.29% ($15.03) | Beta | 0.45 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 29.94% ($12.07) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $15.98 |
| Employees | 307 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | -70.14% -14.08% | SMA200 | 22.08% ($12.84) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $15.68 |
| IPO | 1992/12/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4201 | Volume | 415,878 | Change | -1.88% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $11M (YoY -20%) · 순이익 $-7M (YoY -110%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Perma-Fix Environmental Services Inc（PESI）投資分析
Perma-Fix Environmental Services Incはどんな会社ですか？
퍼마픽 환경서비스(PESI) 경기민감주
Industrials · Waste Management
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
☢️ パーマフィックス・エンサイバメンタル・サービス(PESI)は、放射性廃棄物および混合有害廃棄物の処理・管理に特化したアメリカの環境サービス企業です。米国エネルギー省と商業用原子力施設を主要顧客とし、処理(Treatment)部門とサービス(Services)部門を通じて、複雑な核廃棄物ストリームを扱う専門技術を有しています。
Perma-Fix Environmental Services Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3598位
従業員数307人
IPO1992/12/08
現在値$15.68 ≈ 21,482원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -70.1% 매출 -14.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -60.4% 매출 -11.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-26.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-30.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
4.0%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-28.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-16.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-38.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.10
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.25
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.17
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$17.00
현재가 대비 +8.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+196.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-66.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.24 -66.7%
2026.03.24
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -66.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-16.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+196.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-37.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-10.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-20.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を95%p上回りました
PESI +163.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+95.2%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+85.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+11.2%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+9.0%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-95.5%p) 高値 (-14.8%p)
現在値は安値より95.5%上、高値より14.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-45.4%
年間ボラティリティ
68.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$15.68が平均線（$15.04）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(1.181)がSignal(1.210)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 41.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
24.22倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.77倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.65倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$17.00 現在株価対比 +8.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 초소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純買い越し +3.8% · 空売り比率がやや高い 12.7% · 直近89日で空売りが+6.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 40.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 14.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 44.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.7%
やや高い
直近89日 📈 +6.1%p 増加
空売り回転日数
6.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.6M주
浮動株（取引可能） 18.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
PESI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESI この銘柄 | $332.5M | - | 6.8 ▼ | -28.46% ▼ | - | -1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
퍼마픽 환경서비스(PESI)はどのような会社ですか？
퍼마픽 환경서비스(PESI)はIndustrialsセクターに属し、Waste Management業界の企業です。
PESIの時価総額はいくらですか？
PESIの時価総額は約$332Mで、セクター内の順位は3,598位です。
PESIの52週最高値・最安値はいくらですか？
PESIは過去52週で最高 $18.40、最低 $8.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.