ONT
Onterris Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.86
+0.20 ▲ +1.02%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$19.86
+0.00 +0.00%
온테리스(ONT)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$718M
스몰캡
P/E
1218.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +41% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Waste Management対比
수익성 上位 45%
성장 上位 19%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 35%
| Index | RUT | P/E | 1218.4 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 8.86% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 42.97 | EPS next Y | 248.64% | Insider Trans | -2.17% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | 9.18% |
| Enterprise Value | 1.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 96.51% | Short Float | 12.28% | Perf Quarter | -6.1% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 194.7% | Inst Trans | -0.11% | Short Ratio | 6.05 | Perf Half Y | -13.58% |
| Sales | 0.82B | P/B | 1.63 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.6% | Short Interest | 4.04M | Perf YTD | -20.02% |
| Book/sh | 12.18 | P/C | 71.42 | EPS past 3/5Y | 55.6% 49.4% | ROE | 1.19% | 52W High | -37.94% ($32.00) | Perf Year | -15.27% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 10.04 | Sales past 3/5Y | 15.12% 20.4% | ROIC | 0.73% | 52W Low | 40.55% ($14.13) | Perf 3Y | -49.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.3 | EPS Y/Y TTM | 105.83% | Gross Margin | 34.3% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.08% | Perf 5Y | -60.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | 14.23% | Oper. Margin | 2.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.84 | EPS Q/Q | 45.05% | Profit Margin | 0.54% | RSI (14) | 51.32 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | -5.24% | SMA20 | -3.25% ($20.53) | Beta | 1.66 | Target Price | $28.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.53% ($18.13) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $19.66 |
| Employees | 3500 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | -35.08% -6.24% | SMA200 | -12.53% ($22.7) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $19.86 |
| IPO | 2020/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4292 | Volume | 346,248 | Change | 1.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $169M (YoY -5%) · 순이익 $-13M (YoY +34%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Onterris Inc（ONT）投資分析
Onterris Incはどんな会社ですか？
온테리스(ONT) 경기민감주
Industrials · Waste Management
Industrials銘柄
🌿 オンテリス(ONT)は、2026年5月にモンローズ・インヴァイロンメンタル・グループ(Montrose Environmental Group)から社名を変更した、米国上場環境サービス企業です。大気質モニタリング、排ガス測定、環境ラボ分析、規制遵守コンサルティング、汚染土壌浄化(remediation)をワンストップで手がける、純粋な環境ソリューションビジネスであり、米国・カナダ・オーストラリアで事業を展開しています。
Onterris Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2892位
従業員数3,500人
IPO2020/07/23
現在値$19.86 ≈ 27,208원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -35.1% 매출 -6.2%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.6%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.88
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.84
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.84
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$28.29
현재가 대비 +42.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
42.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+248.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+54.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.08 +54.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+194.7%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+248.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+55.6%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+49.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-129%p
ONT -60.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-128.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-138.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-31.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-33.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.5%p) 高値 (-37.9%p)
現在値は安値より40.5%上、高値より37.9%下
直近のリスク (直近57営業日)
最大ドローダウン
-34.3%
年間ボラティリティ
76.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$19.86が平均線（$20.53）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.282 · Signal 0.551 · ヒストグラム -0.269。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 37.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1218.40倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
42.97倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.63倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.87倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.30倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.04倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$28.29 現在株価対比 +42.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -2.2% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り比率がやや高い 12.3% · 直近57日で空売りが+5.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.3%
やや高い
直近57日 📈 +5.4%p 増加
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.1M주
浮動株（取引可能） 32.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近57日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT この銘柄 | $717.7M | 1218.4 ▼ | 1.6 ▲ | 1.19% ▼ | - | +1.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ONT 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ONTを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 ONTの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
온테리스(ONT)はどのような会社ですか？
온테리스(ONT)はIndustrialsセクターに属し、Waste Management業界の企業です。
ONTの時価総額はいくらですか？
ONTの時価総額は約$718Mで、セクター内の順位は2,892位です。
ONTのPERはどのくらいですか？
ONTのPERは約1218.4倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ONTの52週最高値・最安値はいくらですか？
ONTは過去52週で最高 $32.00、最低 $14.13を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.