OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$52.81
+0.11 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$52.81
+0.00 +0.00%
OMFS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.39%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$283M
약 3877억원
保有銘柄
1117銘柄
配当利回り
1.08%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.9% | Total Holdings | 1117 | Perf Week | -0.88% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.73% | AUM | $283M | Perf Month | -0.37% |
| Expense | 0.39% | NAV | $52.69 | Return% 5Y | 8.63% | 52W High | -1.64% | Perf Quarter | 5.67% |
| Dividend TTM | $0.57 (1.08%) | Div Gr. 3/5Y | -17.27% 0.11% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.59% | Perf Half Y | 11.56% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -7.85% | Return% SI | 10.46% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.81% | Perf YTD | 18.76% |
| SMA20 | -0.1% | SMA50 | 1.87% | SMA200 | 10.97% | RSI (14) | 53.57 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2017/11/10 | Prev Close | $52.7 | Perf Year | 29.39% | Avg Volume | 0.01M | Price | $52.81 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（OMFS）投資分析
ETF概要
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 2,000개 종목을 대상으로 경제 상황에 맞춰 최적의 팩터 조합을 반영하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 OMFS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityRussell-2000multi-factor
- 규모
- $283M 약 3877억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.39%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$390K
カテゴリ平均比で年 $10K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.1M
手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.34%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.32%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.31%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$151.3M
→
累計収益
+$51.3M
年平均 +8.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +30.90%
상위 25%ベンチマークを年率 13.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +13.73% 累計 +47.1%
평균권ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.63% 累計 +51.3%
평균권ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上場 — 10年未満
9年 累積総収益カーブ
2017-11-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
OMFS · 株価のみ OMFS · 株価 + 累積配当 OMFS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
OMFS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
111%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.98
市場 +10%上昇時 +9.8%
市場 -10%下落時 -9.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.81%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-42.5%
2017-11-10 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.31
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.08%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +0.1%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$0.57
연간 기준
5년 성장률
0.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35
2018
$0.37 +7.5%
2019
$0.35 -5.6%
2020
$0.28 -21.2%
2021
$0.63 +125.5%
2022
$0.49 -21.1%
2023
$0.74 +49.3%
2024
$0.35 -52.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.148
—
1.12%
2025-12-22
$0.103
—
1.22%
2025-09-22
$0.135
—
1.48%
2025-06-23
$0.075
—
1.71%
2025-03-24
$0.042
—
1.57%
2024-12-23
$0.200
—
1.86%
2024-09-23
$0.205
—
1.58%
2024-06-24
$0.159
—
1.61%
2024-03-18
$0.175
—
1.88%
2023-12-18
$0.083
—
1.71%
2023-09-18
$0.157
—
2.25%
2023-06-20
$0.136
—
2.17%
2023-03-20
$0.119
—
2.18%
2022-12-19
$0.155
—
2.12%
2022-09-19
$0.209
—
1.83%
2022-06-21
$0.157
—
1.41%
2022-03-21
$0.106
—
0.98%
2021-12-20
$0.086
—
0.94%
2021-09-20
$0.064
—
0.97%
2021-06-21
$0.058
—
0.94%
2021-03-22
$0.070
—
1.05%
2020-12-21
$0.101
—
1.41%
2020-09-21
$0.079
—
1.86%
2020-06-22
$0.076
—
2.06%
2020-03-23
$0.097
—
2.31%
2019-12-23
$0.102
—
1.71%
2019-09-23
$0.089
—
1.93%
2019-06-24
$0.096
—
1.67%
2019-03-19
$0.087
—
1.55%
2018-12-26
$0.122
—
1.52%
2018-09-25
$0.135
—
0.80%
2018-06-19
$0.061
—
0.33%
2018-03-16
$0.030
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $860
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.11% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
1676개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1676개
상위 10개 비중
36.3%
최대 단일 종목
24.18%
집중도(HHI)
681
보통
🥧 섹터 비중
Financial 16.2% +3%p
Industrials 13.4% +5%p
Healthcare 11.0%
Consumer Cyclical 10.7%
Technology 10.4% -20%p
Energy 8.5% +4%p
Real Estate 5.4%
Basic Materials 5.0%
Consumer Defensive 3.9%
Communication Services 2.7% -6%p
Utilities 2.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 24.18%
#2 - Invesco Private Government Fund 9.24%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
OMFSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3 · カバードコール 7）
OMFSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
OMFSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.03%
$1.4B
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.10%
$198M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.39%
$171M
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.24%
$57M
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.49%
$31M
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.02%
$8M
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
-0.27%
$3M
よくある質問
OMFSはどのようなETFですか？
OMFSはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
OMFSは何銘柄に投資していますか？
OMFSは合計1,117銘柄を保有し、AUMは約$283Mです。
OMFSは配当（分配金）を出しますか？
OMFSの分配利回りは約1.08%です。
OMFSの52週最高値・最安値はいくらですか？
OMFSは過去52週で最高 $53.69、最低 $39.53を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.