PBW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBWは配当（分配金）を出しますか？

PBWの分配利回りは約1.46%です。

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$32.24

+0.58 ▲ +1.83%

PBW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.64%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$394M

약 5397억원

保有銘柄

76銘柄

配当利回り

1.46%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.34%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-2.92%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-8.23%	AUM ⓘ	$394M	Perf Month ⓘ	-13.96%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$31.67	Return% 5Y ⓘ	-15.04%	52W High ⓘ	-31.72%	Perf Quarter ⓘ	-13.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-46.94% -11.86%	Return% 10Y ⓘ	6.67%	52W Low ⓘ	48.03%	Perf Half Y ⓘ	-10.22%
Flows% 1M ⓘ	-8.06%	Flows% YTD ⓘ	-42.81%	Return% SI ⓘ	-3.23%	Volatility(W/M) ⓘ	3.19% 3.61%	Perf YTD ⓘ	5.57%
SMA20 ⓘ	-7.86%	SMA50 ⓘ	-16.98%	SMA200 ⓘ	-7.22%	RSI (14) ⓘ	34.98	Beta ⓘ	1.81
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$31.66	Perf Year ⓘ	30.16%	Avg Volume ⓘ	0.86M	Price ⓘ	$32.24

📊 Invesco WilderHill Clean Energy ETF（PBW）投資分析

ETF概要

Invesco WilderHill Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WilderHill Clean Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 청정 에너지 발전, 보존 및 관련 기술 개발에 종사하는 미국 상장 기업들에 투자하며, 저탄소 경제 전환의 혜택을 입을 것으로 예상되는 기업들에 자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 PBW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityrenewable-energyclean-energy

규모: $394M 약 5397억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.64%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$640K

カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.5M

手数料がなければ得られた利益の 11.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.55%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.55%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$190.7M

→

累計収益

+$90.7M

年平均 +6.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +30.34%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -8.23% 累計 -22.7%

하위 5%

ベンチマークを年率 27.2%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -15.04% 累計 -55.7%

하위 5%

ベンチマークを年率 27.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.67% 累計 +90.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PBW · 株価のみ PBW · 株価 + 累積配当 PBW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PBW S&P 500 (SPY)

+200%

−200%

+39%

2017

-15%

2018

+61%

2019

+199%

2020

-30%

2021

-46%

2022

-18%

2023

-29%

2024

+47%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 223%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

市場平均より大きく変動する傾向があります。長期的に保有できる余裕資金で投資してください。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.81

市場 +10%上昇時 +18.1%

市場 -10%下落時 -18.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±3.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-89.1%

ドローダウン期間: 51ヶ月

2021-02-09 → 2025-04-08

回復中

2015-07-31 最悪 -87% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.04

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-15.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.46%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -11.9%。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

-11.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +35.6%

2016

$0.32 -34.7%

2017

$0.62 +91.3%

2018

$0.50 -19.7%

2019

$0.44 -11.1%

2020

$0.95 +115.9%

2021

$1.61 +69.4%

2022

$1.09 -32.1%

2023

$0.57 -48.1%

2024

$0.24 -57.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.031

—

0.86%

2025-12-22

$0.123

—

1.38%

2025-09-22

$0.079

—

1.36%

2025-06-23

$0.039

—

2.41%

2024-12-23

$0.208

—

2.81%

2024-09-23

$0.070

—

2.89%

2024-06-24

$0.141

—

3.30%

2024-03-18

$0.149

—

5.83%

2023-12-18

$0.192

—

5.92%

2023-09-18

$0.192

—

5.72%

2023-06-20

$0.259

—

5.30%

2023-03-20

$0.452

—

5.69%

2022-12-19

$0.626

—

5.41%

2022-09-19

$0.407

—

2.70%

2022-06-21

$0.316

—

2.85%

2022-03-21

$0.264

—

1.89%

2021-12-20

$0.553

—

1.79%

2021-06-21

$0.256

—

0.83%

2021-03-22

$0.143

—

0.58%

2020-12-21

$0.278

—

0.61%

2020-06-22

$0.045

—

1.71%

2020-03-23

$0.118

—

2.63%

2019-12-23

$0.175

—

1.79%

2019-09-23

$0.164

—

1.72%

2019-06-24

$0.157

—

1.28%

2018-12-24

$0.106

—

3.07%

2018-09-24

$0.111

—

2.11%

2018-06-18

$0.174

—

2.02%

2018-03-19

$0.227

—

1.92%

2017-12-18

$0.028

—

1.27%

2017-09-18

$0.080

—

1.42%

2017-06-16

$0.150

—

2.58%

2017-03-17

$0.065

—

2.83%

2016-12-16

$0.040

—

2.81%

2016-09-16

$0.110

—

3.31%

2016-06-17

$0.175

—

3.52%

2016-03-18

$0.170

—

2.57%

2015-12-18

$0.030

—

2.73%

2015-09-18

$0.115

—

3.90%

2015-06-19

$0.165

—

3.26%

2015-03-20

$0.055

—

2.96%

2014-12-19

$0.285

—

4.05%

2014-09-19

$0.235

—

2.71%

2014-06-20

$0.190

—

2.78%

2014-03-21

$0.070

—

2.05%

2013-12-20

$0.285

—

2.25%

2013-09-20

$0.125

—

1.80%

2013-06-21

$0.285

—

1.64%

2012-09-21

$0.135

—

4.30%

2012-06-15

$0.555

—

5.93%

2012-03-16

$0.115

—

2.42%

2011-12-16

$0.130

—

2.38%

2011-09-16

$0.460

—

1.39%

2006-12-15

$0.185

—

0.26%

2006-06-16

$0.050

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -27.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

71개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

71개

상위 10개 비중

43.4%

최대 단일 종목

18.59%

집중도(HHI)

551

보통

🥧 섹터 비중

Industrials

27.5%

Technology

20.9%

Basic Materials

14.3%

Consumer Cyclical

9.0%

Utilities

5.1%

Consumer Defensive

1.4%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

18.59%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.19%

SGML Sigma Lithium Corp.

2.63%

#4 BE Bloom Energy Corp.

2.41%

FCEL FuelCell Energy, Inc.

2.39%

NVTS Navitas Semiconductor Corp.

2.22%

AMSC American Superconductor Corp.

2.08%

LZM Lifezone Metals Ltd.

2.03%

LAR Lithium Argentina AG

2.00%

#10 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

1.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBW보다 유리, ▼ 표시는 PBW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.64%	$394M	76	1.46%	+5.57%	+30.16%
FRNW	Fidelity Clean Energy ETF	0.39% ▲	$99M ▼	67	1.24% ▼	-	+27.70% ▼
RNRG	Global X Renewable Energy Producers ETF	0.65% ▼	$27M ▼	41	1.69% ▲	-	+13.23% ▼
PWER	Nomura Energy Transition ETF	0.8% ▼	$12M ▼	35	0.81% ▼	-	+39.80% ▲
NVIR	Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF	0.85% ▼	$6M ▼	40	0.78% ▼	-	+27.34% ▼
VCLN	Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	0.59% ▲	$6M ▼	52	1.93% ▲	-	+32.76% ▲