AXIA
Axia Energia ADR
7월 27일 2:43 PM ET (한국 7/28 03:43)
$9.91
-0.21 ▼ -2.08%
악시아 에네르지아(AXIA)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$22.6B
미드캡
P/E
15.5
적정 수준
배당수익률
2.17%
52주 위치
55%
저점 +82% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Utilities - Renewable対比
수익성 上位 26%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 32%
| Index | - | P/E | 15.49 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | - | Shs Outstand | 2.28B | Perf Week | 1.23% |
| Market Cap | 22.64B | Forward P/E | 8.45 | EPS next Y | 48.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 2.28B | Perf Month | -4.99% |
| Enterprise Value | 31.42B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 1.68% | Short Float | 0.16% | Perf Quarter | -21.72% |
| Income | 1.80B | P/S | 2.82 | EPS this Y | -1.31% | Inst Trans | -8.04% | Short Ratio | 1.85 | Perf Half Y | -4.44% |
| Sales | 8.03B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 11.33% | ROA | 3.51% | Short Interest | 3.77M | Perf YTD | 8.19% |
| Book/sh | 7.69 | P/C | 4.17 | EPS past 3/5Y | 4.92% -12.42% | ROE | 8.62% | 52W High | -26.81% ($13.54) | Perf Year | 73.97% |
| Cash/sh | 2.38 | P/FCF | 10.16 | Sales past 3/5Y | 3.85% 5.56% | ROIC | 5.32% | 52W Low | 81.75% ($5.45) | Perf 3Y | 50.19% |
| Dividend Est. | $0.22 (2.17%) | EV/EBITDA | 12.76 | EPS Y/Y TTM | -17.49% | Gross Margin | 46.17% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.25% | Perf 5Y | 49.64% |
| Dividend TTM | 0.54 | EV/Sales | 3.91 | Sales Y/Y TTM | 7.89% | Oper. Margin | 19.84% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | 143.3% |
| Dividend Ex-Date | 2025/11/17 | Quick Ratio | 2.09 | EPS Q/Q | 750.93% | Profit Margin | 22.45% | RSI (14) | 42.94 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.11 | Sales Q/Q | 35.8% | SMA20 | -3.13% ($10.23) | Beta | 0.47 | Target Price | $14.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -4.14% ($10.34) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $10.12 |
| Employees | 7168 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | -10% -5.97% | SMA200 | -4.29% ($10.35) | Avg Volume(3M) | 2.04M | Price | $9.91 |
| IPO | 2003/10/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 4183 | Volume | 1,383,006 | Change | -2.08% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Axia Energia ADR（AXIA）投資分析
Axia Energia ADRはどんな会社ですか？
악시아 에네르지아(AXIA) 방어주
Utilities · Utilities - Renewable
時価総額565位 — 中型株
⚡ アクシア・エナジー(AXIA)は、ブラジルをはじめとする広大な南米地域を中心に、水力・風力・太陽光発電などの大規模な再生可能エネルギー発電ポートフォリオと、国家レベルの広範な送電ネットワークを安定的に運営する、主要な総合電力公益事業会社です。
Axia Energia ADRの詳細を見る →時価総額
$22.6B
約31.0兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング565位
従業員数7,168人
IPO2003/10/17
現在値$9.91 ≈ 13,577원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.0% 매출 -6.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -2.7%
🎯 配当落ち 2025년 11월 17일 (월)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
46.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.65
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.11
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.09
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.31
현재가 대비 +44.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+48.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-36.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.29 -1.4%
2026.02.26
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.28 -72.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+48.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+4.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-12.4%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+35.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を18%p下回る
AXIA +49.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-18.3%p
市場を下回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+8.8%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
+57.5%p
市場を大きく上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+64.2%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-81.8%p) 高値 (-26.8%p)
現在値は安値より81.8%上、高値より26.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.8%
年間ボラティリティ
42.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$9.91が平均線（$10.23）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.140 · Signal -0.140 · ヒストグラム 0.001。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 42.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 27.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.49倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.45倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.29倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.82倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.76倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.16倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.31 現在株価対比 +44.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -8.0% · 空売り負担は低水準 0.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-8.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.7%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 98.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近50日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.28B주
浮動株（取引可能） 2.28B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近50日の累計基準。
AXIA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.17%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.17%
業種平均 3.18%
1株配当
$0.22
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.54 -91.7%
2011
$0.65 +21.6%
2012
$0.20 -69.7%
2013
$0.18 -10.6%
2014
$0.21 +16.4%
2019
$0.44 +112.6%
2021
$0.15 -65.5%
2022
$0.04 -70.9%
2023
$0.22 +400.0%
2024
$0.84 +280.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-17
$0.353
—
8.53%
2025-08-18
$0.324
—
7.95%
2025-04-30
$0.159
—
4.92%
2024-12-30
$0.141
—
3.93%
2024-05-08
$0.079
—
1.01%
2023-05-05
$0.044
—
0.64%
2022-05-04
$0.151
—
4.05%
2021-05-12
$0.175
—
6.24%
2021-02-11
$0.263
—
4.81%
2019-05-09
$0.206
—
2.48%
2014-05-02
$0.177
—
11.26%
2013-05-02
$0.198
—
33.94%
2012-05-18
$0.654
—
16.66%
2011-06-17
$0.524
—
4.09%
2011-02-23
$0.014
—
1.76%
2010-05-03
$0.233
—
52.18%
2010-02-01
$6.25
—
44.91%
2009-05-05
$0.762
—
5.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.9만원
5년 누적 (세후) 9.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA この銘柄 | $22.6B | 15.5 ▲ | 1.3 ▲ | 8.62% | 2.17% ▼ | -2.1% |
NEE | $187.2B | 22.8 ▼ | 3.4 ▼ | 15.58% ▲ | 2.76% ▼ | -0.0% |
SO | $109.6B | 24.9 ▼ | 3.0 ▼ | 12.3% ▲ | 3.12% | +0.7% |
DUK | $101.8B | 20.0 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.35% ▲ | +1.0% |
CEG | $98.5B | 23.8 ▼ | 3.0 ▼ | 16.33% ▲ | 0.61% ▼ | -0.5% |
SBS | $98.4B | 33.5 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.37% ▲ | -2.1% |
| 業種平均 | - | 21.8 | 1.9 | 8.75% | 3.18% | - |
よくある質問
악시아 에네르지아(AXIA)はどのような会社ですか？
악시아 에네르지아(AXIA)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Renewable業界の企業です。
AXIAの時価総額はいくらですか？
AXIAの時価総額は約$22.6Bで、セクター内の順位は565位です。
AXIAは配当を出していますか？
AXIAの配当利回りは約2.17%で、年間配当金は$0.22です。
AXIAのPERはどのくらいですか？
AXIAのPERは約15.5倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AXIAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AXIAは過去52週で最高 $13.54、最低 $5.45を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.