GEVO
Gevo Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.57
-0.05 ▼ -3.69%
🌙 7월 28일 4:25 AM ET (한국 7/28 17:25)
$1.56
+0.00 -0.32%
지보(GEVO)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$381M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +40% · 고점 -47%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 32%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.14 | Insider Own | 4.86% | Shs Outstand | 243.1M | Perf Week | -9.01% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | - | EPS next Y | 55.55% | Insider Trans | -8.03% | Shs Float | 231.6M | Perf Month | 11.79% |
| Enterprise Value | 0.48B | PEG | - | EPS next Q | -0.02 | Inst Own | 36.95% | Short Float | 11.53% | Perf Quarter | -13.06% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.18 | EPS this Y | 9.51% | Inst Trans | -0.58% | Short Ratio | 7.63 | Perf Half Y | -28.54% |
| Sales | 0.17B | P/B | 0.85 | EPS next 5Y | 78.3% | ROA | -5.08% | Short Interest | 26.70M | Perf YTD | -21.75% |
| Book/sh | 1.84 | P/C | 4.83 | EPS past 3/5Y | 31.12% 27.19% | ROE | -7.37% | 52W High | -47.31% ($2.97) | Perf Year | 6.46% |
| Cash/sh | 0.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 415.09% 96.11% | ROIC | -5.48% | 52W Low | 39.73% ($1.12) | Perf 3Y | -3.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 24.97 | EPS Y/Y TTM | 58.49% | Gross Margin | 36.28% | Volatility(W/M) | 7.63% 6.75% | Perf 5Y | -72.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.75 | Sales Y/Y TTM | 314.95% | Oper. Margin | -4.33% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -99.28% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.51 | EPS Q/Q | 2.14% | Profit Margin | -19.38% | RSI (14) | 48.39 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.31 | Sales Q/Q | 47.54% | SMA20 | 0.77% ($1.56) | Beta | 1.02 | Target Price | $5.56 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.38 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.54% ($1.59) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $1.62 |
| Employees | 151 | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | -267.35% -4.34% | SMA200 | -20.55% ($1.98) | Avg Volume(3M) | 3.50M | Price | $1.57 |
| IPO | 2011/2/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5090 | Volume | 2,561,172 | Change | -3.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $43M (YoY +48%) · 순이익 $-22M (YoY 0%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Gevo Inc（GEVO）投資分析
Gevo Incはどんな会社ですか？
지보(GEVO) 초고성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ ジボは、トウモロコシやバイオマスなどの再生可能な原料を発酵・転換し、持続可能な航空燃料・リニューアブル燃料・化学素材を製造するアメリカの特殊化学・再生燃料企業です。特許を取得しているイソブタノールプロセスとアルコール・トゥ・ジェット技術を基盤に、低炭素燃料事業を拡大しています。
Gevo Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3448位
従業員数151人
IPO2011/02/09
現在値$1.57 ≈ 2,151원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -267.4% 매출 -4.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.7% 매출 +1.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-4.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-19.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
36.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-5.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.38
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.31
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.51
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$5.56
현재가 대비 +254.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+55.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+78.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-126.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.02 -285.8%
2026.03.05
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.03 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.5%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+55.5%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+78.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+31.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+27.2%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+96.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+47.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-141%p
GEVO -73.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-141.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-97.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-9.6%p
市場をやや下回る
vs 素材セクター (XLB)
-4.8%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 最下位 11社基準
1年リターン 中の下位 (下位 35%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-39.7%p) 高値 (-47.3%p)
現在値は安値より39.7%上、高値より47.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-49.6%
年間ボラティリティ
69.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$1.57が平均線（$1.55）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.036 > Signal 0.015 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.021)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 34.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.85倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.18倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
24.97倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$5.56 現在株価対比 +254.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -8.0% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り比率がやや高い 11.5% · 空売り残高は直近90日間で-2.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-8.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 37.0%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 4.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 58.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.5%
やや高い
直近90日 📉 -2.8%p 減少
空売り回転日数
7.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 243.1M주
浮動株（取引可能） 231.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GEVO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
2.07%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
1.00%
$394M
ACES
ALPS Clean Energy ETF
0.56%
$109M
XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
0.34%
$3.6B
QCLN
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund
0.26%
$603M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEVO この銘柄 | $380.9M | - | 0.8 ▲ | -7.37% ▼ | - | -3.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
지보(GEVO)はどのような会社ですか？
지보(GEVO)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
GEVOの時価総額はいくらですか？
GEVOの時価総額は約$381Mで、セクター内の順位は3,448位です。
GEVOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GEVOは過去52週で最高 $2.97、最低 $1.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.