OEC
Orion S.A
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.73
-0.26 ▼ -3.72%
🌙 7월 28일 4:19 AM ET (한국 7/28 17:19)
$6.61
-0.12 ▼ -1.78%
오리온(OEC)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$380M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.25%
52주 위치
33%
저점 +55% · 고점 -41%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals対比
수익성 上位 64%
성장 上位 66%
밸류에이션 上位 79%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去4년では通常12원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.59 | Insider Own | 4.13% | Shs Outstand | 56.4M | Perf Week | -4.4% |
| Market Cap | 0.38B | Forward P/E | 17.92 | EPS next Y | 150.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 54.1M | Perf Month | -6.27% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 1.84 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.54% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -10.74% |
| Income | -0.09B | P/S | 0.21 | EPS this Y | -70.05% | Inst Trans | -2.46% | Short Ratio | 2.34 | Perf Half Y | 5.49% |
| Sales | 1.79B | P/B | 1 | EPS next 5Y | 9.75% | ROA | -4.57% | Short Interest | 1.41M | Perf YTD | 27.46% |
| Book/sh | 6.73 | P/C | 7.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -21.07% | 52W High | -41.45% ($11.49) | Perf Year | -40.65% |
| Cash/sh | 0.92 | P/FCF | 13.87 | Sales past 3/5Y | -3.82% 9.72% | ROIC | -8.55% | 52W Low | 54.89% ($4.34) | Perf 3Y | -69.38% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.25%) | EV/EBITDA | 6.26 | EPS Y/Y TTM | -444.16% | Gross Margin | 19.06% | Volatility(W/M) | 5.92% 6.86% | Perf 5Y | -61.87% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | -3.44% | Oper. Margin | 4.55% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -58.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | -210.37% | Profit Margin | -4.98% | RSI (14) | 50.25 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -7.17% -16.74% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | -3.81% | SMA20 | 5.54% ($6.38) | Beta | 0.99 | Target Price | $6.56 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.67 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.3% ($6.89) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $6.99 |
| Employees | 1639 | LT Debt/Eq | 1.75 | EPS/Sales Surpr. | -267.43% 5.8% | SMA200 | 9.27% ($6.16) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $6.73 |
| IPO | 2014/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4188 | Volume | 455,068 | Change | -3.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $460M (YoY -4%) · 순이익 $-10M (YoY -209%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Orion S.A（OEC）投資分析
Orion S.Aはどんな会社ですか？
오리온(OEC) 성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⚗️ オライオン・エスエーはティッカーOECで取引される企業であり、タイヤ・コーティング剤・インク・バッテリー・プラスチックなど高性能な用途に使用されるカーボンブラックをグローバル規模で供給する特殊化学企業です。ゴム用と特殊用の2つの軸で事業を展開しており、3つの大陸にわたるイノベーションセンターと世界中の多数の生産拠点に基づき、顧客向けのカスタマイズ素材を提供しています。
Orion S.Aの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3450位
従業員数1,639人
IPO2014/07/25
現在値$6.73 ≈ 9,220원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.15
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.0207
🎯 配当落ち 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.0207
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -267.4% 매출 +5.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.0207
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -386.4% 매출 +12.6%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.5%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-21.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-4.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-8.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.67
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.00
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.62
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$6.56
현재가 대비 -2.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.84
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+150.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-260.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.11 · 예상 $0.09 -220.6%
2026.02.17
하회
실적 $-0.34 · 예상 $-0.08 -300.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-70.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+150.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.8%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-130%p
OEC -61.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-130.2%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-86.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-56.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-51.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 19% 11社基準
1年リターン 最下位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-54.9%p) 高値 (-41.5%p)
現在値は安値より54.9%上、高値より41.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.1%
年間ボラティリティ
74.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$6.73が平均線（$6.38）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.046 > Signal -0.073 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.119)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 63.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.92倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.00倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.21倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.87倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$6.56 現在株価対比 -2.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り負担は低水準 2.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 4.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 56.4M주
浮動株（取引可能） 54.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OEC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
TDI
Touchstone Dynamic International ETF
1.39%
$399M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.51%
$260M
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
0.34%
$13M
JPIN
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
0.27%
$360M
ISMD
Inspire Small/Mid Cap ETF
0.20%
$333M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.25%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.25%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.08
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-16.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38 -53.9%
2015
$0.74 +93.7%
2016
$0.57 -23.5%
2017
$0.80 +40.8%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.20 -75.0%
2020
$0.10 -48.0%
2022
$0.08 -19.2%
2023
$0.08 +0.0%
2024
$0.06 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.021
—
1.74%
2025-07-07
$0.021
—
0.78%
2025-06-11
$0.021
—
0.88%
2025-03-13
$0.021
—
0.66%
2024-12-13
$0.021
—
0.60%
2024-07-01
$0.021
—
0.49%
2024-06-11
$0.021
—
0.35%
2024-03-12
$0.021
—
0.46%
2023-12-14
$0.021
—
0.40%
2023-09-14
$0.021
—
0.47%
2023-05-16
$0.021
—
0.44%
2023-03-20
$0.021
—
0.44%
2022-12-30
$0.021
—
0.58%
2022-09-20
$0.021
—
0.53%
2022-06-21
$0.021
—
0.42%
2022-03-28
$0.021
—
0.26%
2022-01-04
$0.020
—
0.11%
2020-03-09
$0.200
—
7.16%
2019-12-17
$0.200
—
5.02%
2019-09-19
$0.200
—
5.98%
2019-06-19
$0.200
—
5.22%
2019-03-08
$0.200
—
4.59%
2018-12-17
$0.200
—
3.30%
2018-09-19
$0.200
—
2.48%
2018-06-19
$0.200
—
1.84%
2018-03-09
$0.200
—
2.72%
2017-09-19
$0.202
—
4.39%
2017-06-01
$0.188
—
5.28%
2017-03-09
$0.178
—
3.52%
2016-12-21
$0.175
—
3.72%
2016-09-20
$0.189
—
3.13%
2016-06-02
$0.188
—
4.67%
2016-03-03
$0.190
—
4.46%
2015-09-17
$0.192
—
7.92%
2015-06-18
$0.191
—
5.11%
2014-12-12
$0.830
—
5.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 3.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OEC この銘柄 | $379.5M | - | 1.0 ▲ | -21.07% ▼ | 1.25% ▼ | -3.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
오리온(OEC)はどのような会社ですか？
오리온(OEC)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
OECの時価総額はいくらですか？
OECの時価総額は約$380Mで、セクター内の順位は3,450位です。
OECは配当を出していますか？
OECの配当利回りは約1.25%で、年間配当金は$0.08です。
OECの52週最高値・最安値はいくらですか？
OECは過去52週で最高 $11.49、最低 $4.34を記録しました。
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