TDI
Touchstone Dynamic International ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$44.54
+0.01 ▲ +0.01%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$44.13
-0.10 ▼ -0.23%
TDI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$399M
약 5466억원
保有銘柄
124銘柄
配当利回り
1.68%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.08% | Total Holdings | 124 | Perf Week | 0.84% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $399M | Perf Month | 0.06% |
| Expense | 0.65% | NAV | $44.59 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.4% | Perf Quarter | 1.55% |
| Dividend TTM | $0.75 (1.68%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.83% | Perf Half Y | 7.19% |
| Flows% 1M | 10.52% | Flows% YTD | 337.15% | Return% SI | 25.83% | Volatility(W/M) | 0.89% 1.15% | Perf YTD | 15.15% |
| SMA20 | -0.3% | SMA50 | -0.83% | SMA200 | 6.56% | RSI (14) | 48.17 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2023/12/11 | Prev Close | $44.53 | Perf Year | 29.35% | Avg Volume | 0.08M | Price | $44.54 |
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）投資分析
ETF概要
Touchstone Dynamic International ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Touchstone Dynamic International ETF는 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국 외 기업의 주식 증권에 투자합니다. 주식 증권에는 보통주, 우선주, 예탁증권(ADR·GDR·EDR), REIT 및 주식 증권에 투자하는 기타 상장지수펀드 등 다른 투자회사 지분이 포함됩니다.
📘 TDI ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityREITspreferred
- 규모
- $399M 약 5466억원
- 운용사
- Touchstone
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.65%
Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.36%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.36%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.31%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$131.1M
→
累計収益
+$31.1M
年平均 +31.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +31.08%
상위 25%ベンチマークを年率 13.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-12-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TDI · 株価のみ TDI · 株価 + 累積配当 TDI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TDI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.5% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
84%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.64
市場 +10%上昇時 +6.4%
市場 -10%下落時 -6.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.15%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.0%
2023-12-11 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.32
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.68%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.68%
주당 배당
$0.75
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.11
2023
$0.93 +781.1%
2024
$0.75 -19.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.750
—
4.34%
2024-12-30
$0.934
—
3.39%
2023-12-27
$0.106
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +13.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
113개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
113개
상위 10개 비중
25.7%
최대 단일 종목
6.25%
집중도(HHI)
157
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 8.5%
Technology 3.2%
Financial 2.0%
Consumer Cyclical 1.6%
Energy 0.6%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Dreyfus Government Cash Management Funds 6.25%
#4 - AIA Group Ltd, Hong Kong 2.15%
#6 - Otsuka Holdings Co Ltd. 1.88%
#7 - Samsung Electronics Co Ltd. 1.65%
#9 - Banco BPM S.p.A. 1.60%
#10 - UniCredit S.p.A. 1.56%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDI보다 유리, ▼ 표시는 TDI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI | Touchstone Dynamic International ETF | 0.65% | $399M | 124 | 1.68% | +15.15% | +29.35% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 358 | 2.81% ▲ | - | +19.43% ▼ | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 311 | 1.35% ▼ | - | +27.33% ▼ | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.2B ▲ | 354 | 2.25% ▲ | - | +20.50% ▼ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $607M ▲ | 707 | 8.21% ▲ | - | +6.67% ▼ | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $550M ▲ | 71 | 1.33% ▼ | - | +15.00% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDI보다 유리 · ▼ TDI보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TDIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
TDIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TDIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
TDIはどのようなETFですか？
TDIはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Touchstoneが運用しています。
TDIは何銘柄に投資していますか？
TDIは合計124銘柄を保有し、AUMは約$399Mです。
TDIは配当（分配金）を出しますか？
TDIの分配利回りは約1.68%です。
TDIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TDIは過去52週で最高 $46.59、最低 $33.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.