TDI ETFとはどのような商品か？ - リターン・経費率・構成銘柄・代替ETF徹底まとめ
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETF（TDI）は、米国を除く海外先進国・新興国株式をアクティブに選別・調整するアクティブ型商品であり、リスク管理型の動的運用構造とRODM・IDEQ・SEIE関連銘柄との運用方式・構成の違いが重要な選定基準です。
購読タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFとはどのような商品か？
米国を除く海外株式をアクティブに選別し、市場環境に応じて比率を調整するアクティブETFです。運用チームの分析に基づき、海外先進国・新興国企業を選別して分散しながらリスクを管理します。
海外株式にアクティブ運用とリスク管理を上乗せして投資したい投資家に適しています。
タッチストンが運用するアクティブ（積極運用）方式のETFです。
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFの投資方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | 米国を除く海外株式 |
| 運用方式 | アクティブ（動的調整） |
| 選定基準 | 銘柄選定・比率調整 |
| 配当周期 | 年1回配当 |
| 総経費率 | 0.65% |
米国を除く海外先進国・新興国株式を運用チームの分析に基づきアクティブに選別し、市場環境に応じて銘柄や地域の比率を調整します。単純な指数連動ではなく、比率を動的に調整することで、海外株式においてリスク調整後リターンを追求するアクティブ方式を採用しています。
- 海外株式のアクティブ選別
- 市場環境に応じた動的な比率調整
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFの規模とコスト（AUM・運用報酬）
運用資産（AUM）は$466.0Mの規模であり、総経費率（Expense Ratio）は年0.65%です。
単純な時価総額加重の海外ETFと比べて、アクティブ選別と動的な比率調整が主な比較ポイントです。
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFの実績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ海外株式はグローバルなリスク選好やドルの強弱、各国経済によって流れが分かれる傾向があり、動的運用戦略は運用チームの判断次第で時価総額指数と異なる推移を示す傾向があります。海外組入れ比率の面から為替変動要因の影響も受けます。
動的運用の海外商品は、グローバルなリスク選好や為替の流れ、運用実績によって資金流出入が変動し、海外投資への関心が高まる局面では関連商品群へ資金が移動することもあります。各国の景気や通貨要因によって成果が異なる点も踏まえておく必要があります。
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFのメリット・デメリット
アクティブ選別と動的調整が強みであり、海外リスクや為替、運用への依存が検討事項です。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFの代替ETFと関連商品
よりシンプルな海外先進国エクスポージャーを希望する場合、直接的な代替としてはEFA・VEAなどがあり、より低い経費で海外先進国に投資したい場合はIEFAのような商品も比較対象です。表にあるRODM・IDEQ・SEIEの3商品は、それぞれマルチファクター、動的、選別型の海外株式戦略で運用方式に違いがあります。本ETFは海外株式をアクティブに選別し、動的に調整する点が差別化の基準です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IDEQ | Lazard International Dynamic Equity ETF | $35.78 | +0.8% | $1.8B | 0.40% | 1.3% | +27.3% |
 RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | $41.52 | +0.6% | $1.6B | 0.29% | 2.79% | +18.6% |
 SEIE | SEI Select International Equity ETF | $36.42 | +0.9% | $1.3B | 0.50% | 2.21% | +21.3% |
 SFTX | Horizon International Managed Risk ETF | $31.25 | +0.8% | $774.7M | 0.82% | 0.2% | - |
 EFAA | Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | $55.62 | +1.1% | $666.8M | 0.39% | 8.29% | +6.7% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.04% | $450.61 | -0.1% | $2.34T | 32.5 | 0.92% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.04% | $450.61 | -0.1% | $2.34T | 32.5 | 0.92% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1743.94 | +1.2% | $672.1B | 54.3 | 0.61% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1743.94 | +1.2% | $672.1B | 54.3 | 0.61% |
| SKHY | SK Hynix Inc ADR | 0.02% | $191.56 | +2.8% | $1.40T | 12.4 | 0.26% |
 TIMB | TIM SA ADR | 0.02% | $18.16 | -0.9% | $8.7B | 10.7 | 11.5% |
 PAAS | Pan American Silver Corp | 0.02% | $48.04 | +1.1% | $19.9B | 14.5 | 1.21% |
| B | Barrick Mining Corp | 0.02% | $42.88 | +1.3% | $70.6B | 11.0 | 2.5% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 0.02% | $28.87 | +1.4% | $158.9B | 12.8 | 4.12% |
| SCCO | Southern Copper Corp | 0.01% | $203.92 | +1.2% | $172.2B | 30.5 | 1.96% |
タッチストン・ダイナミック・インターナショナルETFの投資家チェックポイント
TDIへの投資前に確認すべきポイントです。アクティブ選別と動的調整は魅力的ですが、海外リスク、為替、運用への依存は事前に確認が必要です。単純な海外指数商品との比較も併せて行うことをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 🔍 アクティブ選別 | 銘柄選定と動的調整の確認 | アクティブ運用 |
| 🌍 海外分散 | 先進国・新興国比率の確認 | 海外分散 |
| 💱 為替 | 海外通貨エクスポージャーの確認 | 為替ヘッジなし |
| 💵 経費率 | アクティブ海外ETFの経費確認 | やや高め |
各国の景気減速や通貨変動、運用チームによる銘柄・比率調整の結果が長期成果の主な変数であり、動的運用戦略は時期によって時価総額指数と成果が異なる場合があります。海外株式全般の弱気局面では損失が発生する可能性があります。
海外株式にアクティブ運用とリスク管理を上乗せして投資したい投資家に適した候補です。コストやシンプルな海外エクスポージャーを優先するならEFA・VEAのような商品を、動的運用を希望するなら本商品を併せて比較して選択することをおすすめします。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月10日 時点の情報です。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開