FRNW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.74

-0.56 ▼ -2.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.74

+0.00 +0.00%

FRNW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$98M

약 1341억원

保有銘柄

67銘柄

配当利回り

1.27%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.54%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	-5.98%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.99%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	-7.57%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$22.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.27%	Perf Quarter ⓘ	-13.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.19% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.76%	Perf Half Y ⓘ	-3.46%
Flows% 1M ⓘ	-30.62%	Flows% YTD ⓘ	153.12%	Return% SI ⓘ	-1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 1.9%	Perf YTD ⓘ	7.04%
SMA20 ⓘ	-6.02%	SMA50 ⓘ	-11.84%	SMA200 ⓘ	-4.98%	RSI (14) ⓘ	30.86	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2021/10/7	Prev Close ⓘ	$22.3	Perf Year ⓘ	25.67%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$21.74

📊 Fidelity Clean Energy ETF（FRNW）投資分析

ETF概要

Fidelity Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Clean Energy 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 태양광, 풍력, 수소 및 기타 재생 가능 에너지원으로부터의 에너지 생산을 지원하는 기술이나 장비를 유통, 생산 또는 제공하는 전 세계 기업들의 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRNW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityrenewable-energyclean-energy

규모: $98M 약 1341억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$109.2M

→

累計収益

+$9.2M

年平均 +3.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +30.54%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.99% 累計 +9.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年10月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-10-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FRNW · 株価のみ FRNW · 株価 + 累積配当 FRNW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FRNW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2021

-12%

2022

-19%

2023

-20%

2024

+49%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.6% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 128%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.16

市場 +10%上昇時 +11.6%

市場 -10%下落時 -11.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-59.4%

ドローダウン期間: 42ヶ月

2021-11-01 → 2025-04-08

回復中

2021-10-07 最悪 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.19

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-13.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.27%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2021

$0.15 +1400.0%

2022

$0.23 +50.0%

2023

$0.19 -14.2%

2024

$0.25 +31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.015

—

1.20%

2025-12-19

$0.041

—

1.32%

2025-09-19

$0.081

—

1.54%

2025-06-20

$0.118

—

2.07%

2025-03-21

$0.014

—

1.42%

2024-12-20

$0.016

—

1.41%

2024-09-20

$0.064

—

1.33%

2024-06-21

$0.098

—

1.40%

2024-03-15

$0.015

—

1.67%

2023-12-15

$0.030

—

1.42%

2023-09-15

$0.070

—

1.39%

2023-06-16

$0.099

—

1.20%

2023-03-17

$0.026

—

0.85%

2022-12-16

$0.013

—

0.71%

2022-09-16

$0.032

—

0.60%

2022-06-17

$0.089

—

0.56%

2022-03-18

$0.016

—

0.11%

2021-12-17

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%
🎯ベンチマークに対し年率 +12.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

46.8%

최대 단일 종목

13.90%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.9%

Industrials

10.4%

Utilities

8.6%

Financial

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

13.90%

#2 - VESTAS WIND SYSTEMS AS

5.15%

#3 GEV GE VERNOVA INC

4.42%

NXT NEXTPOWER INC

4.17%

FSLR FIRST SOLAR INC

4.14%

#6 - EDP S.A.

3.73%

#7 - ORSTED A/S

3.31%

#8 - NORDEX SE

2.69%

ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC

2.67%

#10 - VERBUND AG

2.62%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRNW보다 유리, ▼ 표시는 FRNW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRNW	Fidelity Clean Energy ETF	0.39%	$98M	67	1.27%	+7.04%	+25.67%
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.64% ▼	$386M ▲	76	1.52% ▲	-	+27.98% ▲
RNRG	Global X Renewable Energy Producers ETF	0.65% ▼	$26M ▼	41	1.72% ▲	-	+12.37% ▼
PWER	Nomura Energy Transition ETF	0.8% ▼	$11M ▼	35	0.82% ▼	-	+37.97% ▲
NVIR	Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF	0.85% ▼	$6M ▼	40	0.78% ▼	-	+25.89% ▲
VCLN	Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	0.59% ▼	$6M ▼	47	2.00% ▲	-	+28.44% ▲