OSEA
Harbor International Compounders ETF
7월 28일 12:28 PM ET (한국 7/29 01:28)
$29.65
+0.16 ▲ +0.54%
OSEA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$468M
약 6409억원
保有銘柄
37銘柄
配当利回り
1.27%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.18% | Total Holdings | 37 | Perf Week | 0.43% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.67% | AUM | $468M | Perf Month | -0.54% |
| Expense | 0.55% | NAV | $29.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.16% | Perf Quarter | -3.72% |
| Dividend TTM | $0.38 (1.27%) | Div Gr. 3/5Y | 153.8% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.12% | Perf Half Y | -2.56% |
| Flows% 1M | -1.58% | Flows% YTD | -14.39% | Return% SI | 10.42% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.93% | Perf YTD | -1.98% |
| SMA20 | -0.86% | SMA50 | -1.46% | SMA200 | -2% | RSI (14) | 45.99 | Beta | 0.81 |
| IPO | 2022/9/8 | Prev Close | $29.49 | Perf Year | -0.02% | Avg Volume | 0.05M | Price | $29.65 |
Harbor International Compounders ETF（OSEA）投資分析
ETF概要
Harbor International Compounders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.
Harbor International Compounders ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 신흥국을 포함한 미국 외 기업의 주식 증권에 투자하며, 예탁증서에도 투자할 수 있습니다. 투자 또는 헤지 목적의 외환 거래를 수행할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.
📘 OSEA ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowth
- 규모
- $468M 약 6409억원
- 운용사
- Harbor Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.46%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.46%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.45%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$118.0M
→
累計収益
+$18.0M
年平均 +5.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -0.18%
하위 25%ベンチマークを年率 18.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +5.67% 累計 +18.0%
하위 25%ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-09-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
OSEA · 株価のみ OSEA · 株価 + 累積配当 OSEA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
OSEA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
93%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.81
市場 +10%上昇時 +8.1%
市場 -10%下落時 -8.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.93%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-18.1%
2022-09-08 最悪 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.52
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.27%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.27%
주당 배당
$0.38
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.02
2022
$0.17 +639.1%
2023
$0.13 -21.8%
2024
$0.38 +182.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.376
—
1.69%
2024-12-20
$0.133
—
1.17%
2023-12-21
$0.170
—
0.75%
2022-12-21
$0.023
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -18.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
30개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
30개
상위 10개 비중
44.9%
최대 단일 종목
7.72%
집중도(HHI)
367
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 7.5%
Financial 7.5%
Healthcare 4.3%
Basic Materials 3.2%
Industrials 2.8%
Consumer Cyclical 2.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Siemens AG 4.24%
#6 - AIA Group Ltd 4.08%
#7 - Schneider Electric SE 3.79%
#8 - Deutsche Boerse AG 3.76%
#10 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3.67%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OSEA보다 유리, ▼ 표시는 OSEA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSEA | Harbor International Compounders ETF | 0.55% | $468M | 37 | 1.27% | -1.98% | -0.02% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▲ | - | +28.52% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▲ | $11.0B ▲ | 101 | 2.89% ▲ | - | +12.65% ▲ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▲ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▲ | - | +25.24% ▲ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.9B ▲ | 675 | 2.54% ▲ | - | +14.74% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▲ | $4.7B ▲ | 112 | 2.56% ▲ | - | +25.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OSEA보다 유리 · ▼ OSEA보다 불리
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OSEAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
OSEAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
OSEAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
OSEAはどのようなETFですか？
OSEAはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Harbor Capitalが運用しています。
OSEAは何銘柄に投資していますか？
OSEAは合計37銘柄を保有し、AUMは約$468Mです。
OSEAは配当（分配金）を出しますか？
OSEAの分配利回りは約1.27%です。
OSEAの52週最高値・最安値はいくらですか？
OSEAは過去52週で最高 $31.60、最低 $27.94を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.