OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$45.14
-1.14 ▼ -2.46%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$45.14
+0.00 +0.00%
OAEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$125M
약 1715억원
保有銘柄
50銘柄
配当利回り
0.63%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 40.76% | Total Holdings | 50 | Perf Week | -5.19% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.2% | AUM | $125M | Perf Month | -8.27% |
| Expense | 1.25% | NAV | $46.81 | Return% 5Y | - | 52W High | -12.92% | Perf Quarter | -1.18% |
| Dividend TTM | $0.28 (0.63%) | Div Gr. 3/5Y | 204.74% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.54% | Perf Half Y | 11.36% |
| Flows% 1M | 0.94% | Flows% YTD | 24.4% | Return% SI | 18.83% | Volatility(W/M) | 1.87% 1.95% | Perf YTD | 23.23% |
| SMA20 | -4.82% | SMA50 | -6.21% | SMA200 | 8.15% | RSI (14) | 38.31 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2022/9/15 | Prev Close | $46.28 | Perf Year | 37.64% | Avg Volume | 0.03M | Price | $45.14 |
OneAscent Emerging Markets ETF（OAEM）投資分析
ETF概要
OneAscent Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2022년 상장, 4년 운영 중.
OneAscent Emerging Markets ETF는 장기 자본 증식 달성을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 총자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 신흥국 내 미국 외 기업의 주식 증권—보통주, 보통주 소유를 증명하는 예탁증서, 우선주, 보통주 전환증권, 보통주 매수 권리 등—에 투자합니다.
📘 OAEM ETF 자세히 알아보기 →Emergingequity
- 규모
- $125M 약 1715억원
- 운용사
- OneAscent
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 1.25%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.25%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.3M
カテゴリ平均比で年 $700K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$21.8M
手数料がなければ得られた利益の 22.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -1.16%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -1.16%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -1.15%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +23.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.1M
→
累計収益
+$65.1M
年平均 +18.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +40.76%
상위 25%ベンチマークを年率 23.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.20% 累計 +65.1%
평균권ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-09-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
OAEM · 株価のみ OAEM · 株価 + 累積配当 OAEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
OAEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.8% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
104%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.91
市場 +10%上昇時 +9.1%
市場 -10%下落時 -9.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.95%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-17.1%
2022-09-15 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.71
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.63%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.63%
주당 배당
$0.28
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.01
2022
$0.48 +4680.0%
2023
$0.27 -44.4%
2024
$0.28 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.283
—
1.50%
2024-12-30
$0.266
—
0.91%
2023-12-28
$0.478
—
1.67%
2022-12-29
$0.010
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $494
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +23.0%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.25%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
40개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (1%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
54.8%
최대 단일 종목
14.43%
집중도(HHI)
544
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co Ltd. 12.50%
#3 - SK Hynix Inc. 5.58%
#4 - Grupo Mexico SAB de CV 3.81%
#5 - Bharat Petroleum Corp Ltd. 3.64%
#6 - State Bank of India 3.56%
#7 - Telekom Malaysia Berhad 3.09%
#8 - CPFL Energia SA 2.89%
#9 - SinoPac Financial Holdings Co Ltd (SPH) 2.65%
#10 - South India Bank Ltd. (The) 2.63%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAEM보다 유리, ▼ 표시는 OAEM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAEM | OneAscent Emerging Markets ETF | 1.25% | $125M | 50 | 0.63% | +23.23% | +37.64% |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.39% ▲ | $9.6B ▲ | 392 | 3.68% ▲ | - | +19.00% ▼ | |
| Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | 0.49% ▲ | $3.3B ▲ | 129 | 1.75% ▲ | - | +55.46% ▲ | |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.32% ▲ | $2.0B ▲ | 850 | 1.71% ▲ | - | +26.38% ▼ | |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.47% ▲ | $1.9B ▲ | 407 | 4.30% ▲ | - | +18.20% ▼ | |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.26% ▲ | $1.8B ▲ | 702 | 2.17% ▲ | - | +25.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OAEM보다 유리 · ▼ OAEM보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
OAEMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
OAEMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
OAEMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
OAEMはどのようなETFですか？
OAEMはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、OneAscentが運用しています。
OAEMは何銘柄に投資していますか？
OAEMは合計50銘柄を保有し、AUMは約$125Mです。
OAEMは配当（分配金）を出しますか？
OAEMの分配利回りは約0.63%です。
OAEMの52週最高値・最安値はいくらですか？
OAEMは過去52週で最高 $51.84、最低 $32.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.