NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
7월 28일 12:20 PM ET (한국 7/29 01:20)
$45.83
+0.68 ▲ +1.50%
NUMG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.31%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$343M
약 4704억원
保有銘柄
43銘柄
配当利回り
0.01%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -7.34% | Total Holdings | 43 | Perf Week | -0.92% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.51% | AUM | $343M | Perf Month | 1.18% |
| Expense | 0.31% | NAV | $45.18 | Return% 5Y | -1% | 52W High | -7.97% | Perf Quarter | 5.03% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.01%) | Div Gr. 3/5Y | -54.81% -18.8% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.76% | Perf Half Y | -3.67% |
| Flows% 1M | -4.53% | Flows% YTD | -10.31% | Return% SI | 8.94% | Volatility(W/M) | 0.99% 1.19% | Perf YTD | -4.02% |
| SMA20 | -1.47% | SMA50 | -0.71% | SMA200 | 0.15% | RSI (14) | 46.95 | Beta | 1.15 |
| IPO | 2016/12/14 | Prev Close | $45.15 | Perf Year | -7.5% | Avg Volume | 0.02M | Price | $45.83 |
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF（NUMG）投資分析
ETF概要
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index(지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 일정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 중형주 기업이 발행한 성장 특성의 주식 증권으로 구성됩니다.
📘 NUMG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmid-cap
- 규모
- $343M 약 4704억원
- 운용사
- Nuveen
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.31%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.31%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$310K
カテゴリ平均比で年 $90K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.6M
手数料がなければ得られた利益の 5.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.26%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.24%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.23%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -25.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$95.1M
→
累計損失
$-4,900,995
年平均 -1.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -7.34%
하위 5%ベンチマークを年率 25.1%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +3.51% 累計 +10.9%
하위 5%ベンチマークを年率 15.5%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -1.00% 累計 -4.9%
하위 25%ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
データ不足
10年 累積総収益カーブ
2016-12-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
NUMG · 株価のみ NUMG · 株価 + 累積配当 NUMG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
NUMG S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
129%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.15
市場 +10%上昇時 +11.5%
市場 -10%下落時 -11.5%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.19%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-38.8%
2016-12-20 最悪 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.28
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.01%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -18.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.01%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
-18.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2017
$1.35 +721.3%
2018
$0.10 -92.9%
2019
$1.89 +1869.8%
2020
$6.28 +231.8%
2021
$0.07 -99.0%
2022
$0.07 +15.4%
2023
$0.03 -64.0%
2024
$0.01 -77.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.006
—
0.07%
2024-12-18
$0.027
—
0.06%
2023-12-14
$0.075
—
0.33%
2022-12-15
$0.065
—
17.80%
2021-12-16
$6.28
—
17.18%
2020-12-17
$1.89
—
4.05%
2019-12-27
$0.096
—
0.27%
2018-12-26
$1.35
—
5.85%
2017-12-26
$0.164
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $17
5년 누적 (세후) $60
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -18.8% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
43개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
42.8%
최대 단일 종목
7.24%
집중도(HHI)
311
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 28.7%
Industrials 26.4% +18%p
Healthcare 14.0%
Consumer Cyclical 11.8%
Financial 6.4% -7%p
Communication Services 4.9% -4%p
Real Estate 3.7%
Basic Materials 2.3%
Utilities 1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUMG보다 유리, ▼ 표시는 NUMG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.31% | $343M | 43 | 0.01% | -4.02% | -7.50% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▼ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% ▲ | - | +3.70% ▲ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% ▲ | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% ▲ | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.79% ▲ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▼ | $977M ▲ | 66 | - | - | +4.69% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NUMG보다 유리 · ▼ NUMG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
NUMGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
NUMGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
NUMGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
NUMGはどのようなETFですか？
NUMGはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Nuveenが運用しています。
NUMGは何銘柄に投資していますか？
NUMGは合計43銘柄を保有し、AUMは約$343Mです。
NUMGは配当（分配金）を出しますか？
NUMGの分配利回りは約0.01%です。
NUMGの52週最高値・最安値はいくらですか？
NUMGは過去52週で最高 $49.79、最低 $39.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.