카바나(CVNA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CVNA

Carvana Co

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$64.10

-3.72 ▼ -5.49%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$64.20

+0.10 ▲ +0.16%

카바나(CVNA)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$70.3B

미드캡

P/E

32.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 18% 고 -34%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	32.17	EPS (ttm) ⓘ	1.99	Insider Own ⓘ	7.07%	Shs Outstand ⓘ	0.72B	Perf Week ⓘ	-3.62%
Market Cap ⓘ	70.31B	Forward P/E ⓘ	31.27	EPS next Y ⓘ	33.21%	Insider Trans ⓘ	-0.45%	Shs Float ⓘ	0.67B	Perf Month ⓘ	-8.3%
Enterprise Value ⓘ	73.96B	PEG ⓘ	1.7	EPS next Q ⓘ	0.39	Inst Own ⓘ	101.29%	Short Float ⓘ	10.85%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Income ⓘ	1.44B	P/S ⓘ	3.12	EPS this Y ⓘ	-8.95%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	5.73	Perf Half Y ⓘ	-31.47%
Sales ⓘ	22.52B	P/B ⓘ	12.32	EPS next 5Y ⓘ	18.35%	ROA ⓘ	12.72%	Short Interest ⓘ	72.22M	Perf YTD ⓘ	-24.06%
Book/sh ⓘ	5.2	P/C ⓘ	23.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	55.17%	52W High ⓘ	-34.17% ($97.38)	Perf Year ⓘ	0.49%
Cash/sh ⓘ	2.74	P/FCF ⓘ	95.01	Sales past 3/5Y ⓘ	14.31% 29.47%	ROIC ⓘ	16.09%	52W Low ⓘ	17.69% ($54.46)	Perf 3Y ⓘ	1407.53%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	31.58	EPS Y/Y TTM ⓘ	234.92%	Gross Margin ⓘ	19.39%	Volatility(W/M) ⓘ	6.06% 5.56%	Perf 5Y ⓘ	16.69%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	51.72%	Oper. Margin ⓘ	9.2%	ATR (14) ⓘ	4.09	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.57	EPS Q/Q ⓘ	11.42%	Profit Margin ⓘ	6.4%	RSI (14) ⓘ	40.03	Recom ⓘ	1.92
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.09	Sales Q/Q ⓘ	51.98%	SMA20 ⓘ	-5.38% ($67.74)	Beta ⓘ	3.45	Target Price ⓘ	$92.2
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.54	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-10.89% ($71.93)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$67.82
Employees ⓘ	23100	LT Debt/Eq ⓘ	1.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.96% 5.06%	SMA200 ⓘ	-12.98% ($73.66)	Avg Volume(3M) ⓘ	12.60M	Price ⓘ	$64.1
IPO ⓘ	2017/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	79605	Volume ⓘ	10,006,200	Change ⓘ	-5.49%

📊 Carvana Co (CVNA) 투자 분석

Carvana Co, 어떤 회사인가요?

카바나(CVNA) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

시가총액 TOP 246위 — 대형주

🚗 카바나(CVNA)는 미국 온라인 중고차 유통 플랫폼입니다. 자동차 자판기 형태의 픽업 타워와 비대면 구매·배송·환불 체험으로 기존 딜러 모델을 디지털로 재편하고 있으며, 자체 검수·정비·재컨디셔닝 운영을 결합한 통합형 리테일 구조를 운영합니다.

Carvana Co 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 96.3조 원

⚖️ 삼성전자의 24%

시총 순위246위

직원 수23,100명

IPO2017/04/28

현재가$64.10 ≈ 87,817원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.0% 매출 +5.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 3.4% · 상위 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.4% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

19.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 18.0% · 상위 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

55.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 17.7% · 상위 2%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

12.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 7.8% · 상위 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

16.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 10.9% · 상위 35%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.54

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 1.81

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.09

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 1.12

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.57

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+11.0%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-8.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+33.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.0% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+18.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.3% · 상위 32%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+29.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+52.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 11.1% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -58%p

CVNA +16.7% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-58.1%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-17.9%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-22.4%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-8.6%p

섹터 평균 대비 소폭 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-17.7%p) 최고 (-34.2%p)

현재가가 저점 대비 17.7% 위, 고점 대비 34.2% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-86.7%

연간 변동성

267.7%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 추세 구간

현재가 $64.10 가 평균선($67.75) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

⚡

현재 진단 · 2026-06-12

데드크로스 발생 — 하락 전환 신호

MACD(-1.453) 가 Signal(-1.295) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 우위 구간

RSI 40.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 21.8.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

32.17배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 26.82배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

31.27배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 12.57배 · 업계에서 비싼 하위 13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

12.32배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 2.35배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.12배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.73배 · 업계에서 비싼 하위 3%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

31.58배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 11.88배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

95.01배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 11.61배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$92.20 현재가 대비 +43.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 다소 높음 10.8% · 공매도 최근 90일간 -1.7%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 101.3%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 85.1%

🧑‍💼 내부자 7.1%

경영진 유의미한 지분

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 1.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

10.8%

다소 높음

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 4.5%

최근 90일 📉 -1.7%p 감소

공매도 회전일수

5.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 715.0M주

유동주식 (거래 가능) 665.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

CVNA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CDIG

City Different Investments Global Equity ETF

4.97%

$45M

ONLN

ProShares Online Retail ETF

4.61%

$63M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

4.58%

$365M

EBIZ

Global X E-commerce ETF

4.51%

$26M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

4.09%

$7M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CVNA 이 종목	$70.3B	32.2 ▼	12.3 ▼	55.17% ▲	-	-5.5%
AMZN	$2.57T	28.5 ▼	5.8 ▼	24.28% ▲	-	-1.2%
TSLA	$1.53T	371.3 ▼	18.1 ▼	4.86% ▼	-	+1.8%
HD	$327.4B	23.3 ▼	23.6 ▼	128.38% ▲	2.83% ▲	+0.7%
BABA	$270.7B	18.2 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	+0.1%
TM	$207.2B	8.9 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.77% ▲	+0.0%
업종 평균	-	21.2	1.9	5.16%	2.23%	-