카바나(CVNA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 카바나(CVNA)은 어떤 회사인가요?

카바나(CVNA)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Auto & Truck Dealerships 산업의 기업입니다.

Q: CVNA의 시가총액은 얼마인가요?

CVNA의 시가총액은 약 $72.7B, 섹터 내 순위는 238위입니다.

Q: CVNA의 PER은 어떤가요?

CVNA의 PER은 약 33.3배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

Q: CVNA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

CVNA은 지난 52주간 최고 $97.38, 최저 $54.46를 기록했습니다.

CVNA

Carvana Co

7월 29일 4:05 PM ET (한국 7/30 05:05)

$66.32

+0.25 ▲ +0.38%

🌙 7월 29일 5:15 PM ET (한국 7/30 06:15)

$57.85

-8.47 ▼ -12.77%

카바나(CVNA)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$72.7B

미드캡

P/E

33.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

28%

저점 +22% · 고점 -32%

애널리스트

매수

A-

펀더멘털 체력

Auto & Truck Dealerships 대비

수익성

상위 22%

성장

상위 29%

밸류에이션

상위 8%

재무 안정

상위 18%

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	33.29	EPS (ttm) ⓘ	1.99	Insider Own ⓘ	7.24%	Shs Outstand ⓘ	715.0M	Perf Week ⓘ	5.69%
Market Cap ⓘ	72.74B	Forward P/E ⓘ	32.45	EPS next Y ⓘ	34.59%	Insider Trans ⓘ	-0.48%	Shs Float ⓘ	664.4M	Perf Month ⓘ	4.08%
Enterprise Value ⓘ	76.39B	PEG ⓘ	2.05	EPS next Q ⓘ	0.38	Inst Own ⓘ	101.26%	Short Float ⓘ	11.47%	Perf Quarter ⓘ	-18.41%
Income ⓘ	1.44B	P/S ⓘ	3.23	EPS this Y ⓘ	-10.15%	Inst Trans ⓘ	1.23%	Short Ratio ⓘ	6.94	Perf Half Y ⓘ	-30.59%
Sales ⓘ	22.52B	P/B ⓘ	12.75	EPS next 5Y ⓘ	15.86%	ROA ⓘ	12.72%	Short Interest ⓘ	76.21M	Perf YTD ⓘ	-21.43%
Book/sh ⓘ	5.2	P/C ⓘ	24.22	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	55.17%	52W High ⓘ	-31.89% ($97.38)	Perf Year ⓘ	-1.46%
Cash/sh ⓘ	2.74	P/FCF ⓘ	98.3	Sales past 3/5Y ⓘ	14.31% 29.47%	ROIC ⓘ	16.09%	52W Low ⓘ	21.77% ($54.46)	Perf 3Y ⓘ	653.29%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	32.62	EPS Y/Y TTM ⓘ	234.92%	Gross Margin ⓘ	19.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.39% 5.39%	Perf 5Y ⓘ	-2.24%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	51.72%	Oper. Margin ⓘ	9.2%	ATR (14) ⓘ	3.89	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.57	EPS Q/Q ⓘ	11.42%	Profit Margin ⓘ	6.4%	RSI (14) ⓘ	50.56	Recom ⓘ	1.92
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.09	Sales Q/Q ⓘ	51.98%	SMA20 ⓘ	-0.06% ($66.36)	Beta ⓘ	3.46	Target Price ⓘ	$89.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.54	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	-0.74% ($66.81)	Rel Volume ⓘ	1.52	Prev Close ⓘ	$66.07
Employees ⓘ	23100	LT Debt/Eq ⓘ	1.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.8% 5.06%	SMA200 ⓘ	-8.34% ($72.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	10.98M	Price ⓘ	$66.32
IPO ⓘ	2017/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	135680	Volume ⓘ	16,643,916	Change ⓘ	0.38%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $6.4B (YoY +52%) · 순이익 $250M (YoY +16%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Carvana Co (CVNA) 투자 분석

Carvana Co, 어떤 회사인가요?

카바나(CVNA) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

시가총액 TOP 238위 — 대형주

🚗 카바나(CVNA)는 미국 온라인 중고차 유통 플랫폼입니다. 자동차 자판기 형태의 픽업 타워와 비대면 구매·배송·환불 체험으로 기존 딜러 모델을 디지털로 재편하고 있으며, 자체 검수·정비·재컨디셔닝 운영을 결합한 통합형 리테일 구조를 운영합니다.

Carvana Co 자세히 알아보기 →

시가총액

$72.7B

약 99.7조 원

⚖️ 삼성전자의 25%

시총 순위238위

직원 수23,100명

IPO2017/04/28

현재가$66.32 ≈ 90,858원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.38

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.2% 매출 +5.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 3.3% · 상위 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.2% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

19.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 18.9% · 상위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

55.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 18.4% · 상위 7%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

12.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 7.9% · 상위 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

16.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 11.2% · 상위 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.54

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 1.65

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.09

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 1.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.57

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$89.83

현재가 대비 +35.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

32.45배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.05

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+34.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+15.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+11.7%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-10.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 15.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+34.6%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.1% · 최상위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+15.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.9% · 상위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+29.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+52.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 11.2% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -68%p

CVNA -2.2% · S&P 500 +65.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-67.8%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-23.4%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-16.3%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-0.8%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-21.8%p) 최고 (-31.9%p)

현재가가 저점 대비 21.8% 위, 고점 대비 31.9% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-85.6%

연간 변동성

245.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-29

하락 추세 구간

현재가 $66.32 가 평균선($66.36) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-29

하락 모멘텀 유지

MACD -0.908 < Signal -0.843 음수 구간 + Hist 음수(-0.064). 약세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-29

상승 우위 구간

RSI 50.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 53.0.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

33.29배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 26.66배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

32.45배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 13.73배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

12.75배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 2.46배 · 업계에서 비싼 하위 3%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.23배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 0.53배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

32.62배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 12.31배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

98.30배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto & Truck Dealerships 중앙값 12.22배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$89.83 현재가 대비 +35.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매수 +1.2% · 공매도 다소 높음 11.5% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 101.3%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 85.8%

🧑‍💼 내부자 7.2%

경영진 유의미한 지분

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 2.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.5%

다소 높음

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 5.1%

최근 90일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

6.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 715.0M주

유동주식 (거래 가능) 664.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

CVNA 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CDIG

City Different Investments Global Equity ETF

8.80%

$47M

ONLN

ProShares Online Retail ETF

4.61%

$62M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

4.11%

$351M

EBIZ

Global X E-commerce ETF

4.10%

$29M

CLIX

ProShares Long Online/Short Stores ETF

4.09%

$7M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CVNA 이 종목	$72.7B	33.3 ▼	12.8 ▼	55.17% ▲	-	+0.4%
AMZN	$2.44T	27.1 ▼	5.5 ▼	24.28% ▲	-	-1.8%
TSLA	$1.18T	277.2 ▼	13.6 ▼	4.64% ▼	-	-3.0%
HD	$337.3B	24.0 ▼	24.3 ▼	128.38% ▲	2.74% ▲	-1.8%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.96% ▼	-0.1%
TM	$205.2B	9.8 ▲	1.0 ▲	10.39% ▲	3.37% ▲	+3.5%
업종 평균	-	21.2	1.8	5.62%	2.18%	-