CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
4월 28일 9:35 AM ET (한국 4/28 22:35)
$60.37
+0.93 ▲ +1.56%
🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)
$60.37
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.65%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7M
약 102억원
보유종목
29개
배당수익률
0.53%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.83% | Total Holdings | 29 | Perf Week | -0.36% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 25.01% | AUM | $7M | Perf Month | 16.72% |
| Expense | 0.65% | NAV | $59.48 | Return% 5Y | -6.1% | 52W High | -3.96% | Perf Quarter | -1.6% |
| Dividend TTM | $0.32 (0.53%) | Div Gr. 3/5Y | - -25.56% | Return% 10Y | - | 52W Low | 37.45% | Perf Half Y | -0.75% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 5.08% | Volatility(W/M) | 0.96% 0.76% | Perf YTD | -0.15% |
| SMA20 | 4.59% | SMA50 | 9.56% | SMA200 | 4.73% | RSI (14) | 65.31 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2017/11/16 | Prev Close | $59.44 | Perf Year | 34.82% | Avg Volume | 0.00M | Price | $60.37 |
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) 투자 분석
ETF 개요
ProShares Long Online/Short Stores ETF · US Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2017년 상장, 9년 운영 중.
ProShares Long Online/Short Stores ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ProShares Long Online/Short Stores Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. ProShare Advisors가 지수 성과에 부합한다고 판단하는 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 ProShares Online Retail Index 편입 온라인 소매업체에 대한 롱 포지션과, Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index 편입 오프라인 소매업체에 대한 숏 포지션으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.
U.S.equityonline-storesretail-stores
- 규모
- $0M 약 102억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
650,000원
카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
11,628,551원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.51%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.51%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.50%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
73,000,857원
→
누적 손실
-26,999,143원
연평균 -6.1%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +32.83%
상위 25%벤치마크보다 연 2.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +25.01% 누적 +95.4%
상위 5%벤치마크보다 연 3.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -6.10% 누적 -27.0%
하위 5%벤치마크보다 연 19.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2017년 11월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-11-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
CLIX · 주가만 CLIX · 주가 + 누적배당 CLIX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
CLIX S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 인버스 ETF는 벤치마크가 하락한 해에 양의 수익, 상승한 해에 손실이 나는 반대 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.3% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 인버스는 시장이 내린 해에만 이깁니다. 장기 보유용 승률 지표로는 부적합.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
102%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 인버스는 벤치마크 하락 시 상승, 상승 시 하락. 이 지표의 일반적 해석이 반대로 적용됩니다.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.95
시장 +10% 상승 시 +9.5%
시장 -10% 하락 시 -9.5%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±0.76%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-73.2%
2017-11-16 최악 -72% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.09
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
인버스 ETF 분배 — 연 0.53%
방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다. 5년 배당 성장률 -25.6%.
인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
—
2019
$1.23
2020
$0.21 -82.8%
2024
$0.28 +32.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.134
—
0.77%
2025-12-24
$0.052
—
0.46%
2025-09-24
$0.036
—
0.38%
2025-06-25
$0.099
—
0.49%
2025-03-26
$0.093
—
0.32%
2024-12-23
$0.001
—
0.45%
2024-06-26
$0.057
—
0.49%
2024-03-20
$0.153
—
0.38%
2020-12-23
$0.796
—
1.28%
2020-09-23
$0.429
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 448,435원
5년 누적 (세후) 1,353,415원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -25.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -19.0%p 부진
- 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
65.7%
최대 단일 종목
21.75%
집중도(HHI)
750
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 65.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLIX보다 유리, ▼ 표시는 CLIX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIX | ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.65% | $7M | 29 | 0.53% | -0.15% | +34.82% |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 1.52% ▼ | $477M ▲ | 359 | 0.84% ▲ | - | +42.56% ▲ | |
| Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.25% ▲ | $79M ▲ | 3 | - | - | +3.78% ▼ | |
| Ranger Equity Bear -1x Shares | 3.62% ▼ | $67M ▲ | 54 | 3.33% ▲ | - | -9.29% ▼ | |
| TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 0.79% ▼ | $62M ▲ | 14 | 3.29% ▲ | - | -4.23% ▼ | |
| Even Herd Long Short ETF | 2.62% ▼ | $60M ▲ | 291 | - | - | +23.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLIX보다 유리 · ▼ CLIX보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.