NCSM
NCS Multistage Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.00
-1.23 ▼ -2.60%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$46.00
+0.00 +0.00%
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$121M
스몰캡
P/E
6.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +56% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比
수익성 上位 26%
성장 上位 50%
밸류에이션 上位 87%
재무 안정 上位 29%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常7원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.6年を基準
| Index | - | P/E | 6.66 | EPS (ttm) | 6.91 | Insider Own | 72.17% | Shs Outstand | 2.6M | Perf Week | 9.63% |
| Market Cap | 0.12B | Forward P/E | 11.68 | EPS next Y | 55.73% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.7M | Perf Month | 1.17% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.88 | Inst Own | 17.51% | Short Float | 9.09% | Perf Quarter | -41.6% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.67 | EPS this Y | -36.91% | Inst Trans | 3.33% | Short Ratio | 2.31 | Perf Half Y | 16.4% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.72% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 16.49% |
| Book/sh | 47.56 | P/C | 3.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 16.95% | 52W High | -47.34% ($87.36) | Perf Year | 52.28% |
| Cash/sh | 13.13 | P/FCF | 5.08 | Sales past 3/5Y | 5.88% 11.54% | ROIC | 14.51% | 52W Low | 56.04% ($29.48) | Perf 3Y | 138.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.09 | EPS Y/Y TTM | 122% | Gross Margin | 37.02% | Volatility(W/M) | 5.88% 3.52% | Perf 5Y | 58.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.65 | Sales Y/Y TTM | 6.81% | Oper. Margin | 4.66% | ATR (14) | 2.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.48 | EPS Q/Q | -109.34% | Profit Margin | 10.71% | RSI (14) | 50.09 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.35 | Sales Q/Q | -8.74% | SMA20 | 3.02% ($44.65) | Beta | 0.17 | Target Price | $69 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.02% ($46.95) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $47.23 |
| Employees | 272 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | -107.41% -10.89% | SMA200 | -2.22% ($47.04) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $46 |
| IPO | 2017/4/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 356 | Volume | 6,332 | Change | -2.6% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $46M (YoY -9%) · 순이익 $0M (YoY -109%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
NCS Multistage Holdings Inc（NCSM）投資分析
NCS Multistage Holdings Incはどんな会社ですか？
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM) 가치주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢️ NCSマルチステージ(NCSM)は、石油・ガス掘削現場の仕上げ（コンプリージョン）工程に特化した油田サービス企業です。多段階水圧破砕用スリーブシステムや遮蔽ツール、追跡・診断サービスを提供しており、北米のシェール地域を中心に国際市場にも製品を供給しています。
NCS Multistage Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4443位
従業員数272人
IPO2017/04/28
現在値$46.00 ≈ 63,020원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.88
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +133.6% 매출 +14.3%
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -107.4% 매출 -10.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +133.6% 매출 +14.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
37.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.10
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.35
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.48
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$69.00
현재가 대비 +50.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+55.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+240.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
+133.6%
2026.04.29
하회
실적 $-0.14 · 예상 $1.58 -108.9%
2026.03.04
상회
실적 $5.34 · 예상 $0.67 +697.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-36.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+55.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-8.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を10%p下回る
NCSM +58.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-9.9%p
市場をやや下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-78.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+36.3%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+18.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.0%p) 高値 (-47.3%p)
現在値は安値より56.0%上、高値より47.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-53.3%
年間ボラティリティ
90.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$46.00が平均線（$44.65）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.714 · Signal -1.179 · ヒストグラム 0.465。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 56.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.66倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.68倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.97倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.67倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.09倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
5.08倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$69.00 現在株価対比 +50.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.3% · 空売り比率は標準的 9.1% · 直近90日で空売りが+8.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.5%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 72.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 10.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.1%
平均的
直近90日 📈 +8.9%p 増加
空売り回転日数
2.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.6M주
浮動株（取引可能） 0.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NCSM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSM この銘柄 | $120.7M | 6.7 ▲ | 1.0 ▲ | 16.95% ▲ | - | -2.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM)はどのような会社ですか？
엔씨에스 멀티스테이지 홀딩스(NCSM)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
NCSMの時価総額はいくらですか？
NCSMの時価総額は約$121Mで、セクター内の順位は4,443位です。
NCSMのPERはどのくらいですか？
NCSMのPERは約6.7倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
NCSMの52週最高値・最安値はいくらですか？
NCSMは過去52週で最高 $87.36、最低 $29.48を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.