네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NCI

Neo Concept International Group Holdings Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$11.96

+0.24 ▲ +2.05%

네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$28M

스몰캡

P/E

142.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +367% · 고점 -89%

애널리스트

C+

ファンダメンタル体力

Apparel Manufacturing対比

수익성

上位 46%

성장

上位 87%

밸류에이션

上位 33%

재무 안정

上位 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	142.21	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	3.51%	Shs Outstand ⓘ	2.4M	Perf Week ⓘ	-1.48%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.3M	Perf Month ⓘ	5.37%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.07%	Short Float ⓘ	0.83%	Perf Quarter ⓘ	55.91%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.61	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.08%	Short Ratio ⓘ	0.05	Perf Half Y ⓘ	31.14%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.26%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	32.3%
Book/sh ⓘ	14.31	P/C ⓘ	94.26	EPS past 3/5Y ⓘ	-70.06% -50.38%	ROE ⓘ	0.59%	52W High ⓘ	-89.17% ($110.48)	Perf Year ⓘ	-28.12%
Cash/sh ⓘ	0.13	P/FCF ⓘ	12.68	Sales past 3/5Y ⓘ	-26.52% -13.15%	ROIC ⓘ	0.36%	52W Low ⓘ	367.19% ($2.56)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	44.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-95.87%	Gross Margin ⓘ	33.85%	Volatility(W/M) ⓘ	5.04% 6.55%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	-41.75%	Oper. Margin ⓘ	1.32%	ATR (14) ⓘ	0.7	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.01	EPS Q/Q ⓘ	-125.59%	Profit Margin ⓘ	0.24%	RSI (14) ⓘ	56.9	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.61	Sales Q/Q ⓘ	-50.84%	SMA20 ⓘ	1.01% ($11.84)	Beta ⓘ	-2.78	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.82	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	10.4% ($10.83)	Rel Volume ⓘ	0.94	Prev Close ⓘ	$11.72
Employees ⓘ	24	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-28.66% ($16.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$11.96
IPO ⓘ	2024/4/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	708	Volume ⓘ	363,225	Change ⓘ	2.05%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Neo Concept International Group Holdings Ltd（NCI）投資分析

Neo Concept International Group Holdings Ltdはどんな会社ですか？

네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

👗 香港に本社を置くアパレル製造・ソリューション企業です。欧州・北米ブランド向けに、自社デザインから原材料の調達・生産・品質管理・物流までを一括提供するODM事業と、自社ブランド「Les100Ciels」の店舗・オンライン販売を組み合わせたマイクロキャップ銘柄です。

Neo Concept International Group Holdings Ltdの詳細を見る →

時価総額

$0.0B

約0.0兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング5146位

従業員数24人

IPO2024/04/23

現在値$11.96 ≈ 16,385원

NASD · Hong Kong

主なイベント

예정된 이벤트가 없습니다

NCI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

しっかり稼げていますか？

財務健全性良好

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

1.3%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 5.8% · 下位 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

0.2%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 2.1% · 下位 44%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

33.9%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 45.3% · 下位 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

0.6%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 -26.2% · 上位 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

0.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 -8.7% · 上位 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

0.4%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 -12.5% · 上位 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.82

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 0.98

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

2.61

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 1.87

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

2.01

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing 中央値 1.17

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

見通しデータが不足しています

アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。

業績は予想どおりでしたか？

過去の実績データが不足しています

分析可能な過去の決算発表が取得できていません。

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-70.1%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 2.9% · 下位 19%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

-50.4%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 8.7% · 下位 19%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

-13.2%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 2.3% · 下位 16%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-50.8%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

경기민감주 초소형주 中央値 -3.6% · 最下位層

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

直近1年は市場を44%p下回る

NCI -28.1% · S&P 500 +16.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

1年基準

vs S&P 500

-44.1%p

市場に対し大幅劣後

vs 一般消費財セクター (XLY)

-26.7%p

セクター平均を下回る

同業内での順位

1年リターン中の下位 (下位 31%) 10社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-367.2%p) 高値 (-89.2%p)

現在値は安値より367.2%上、高値より89.2%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-95.9%

年間ボラティリティ

446.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$11.96が平均線（$11.86）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.464 · Signal 0.640 · ヒストグラム -0.175。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇優勢ゾーン

RSI 63.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 75.2。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

資産ベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

142.21倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing中央値 25.12倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.84倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing中央値 1.99倍 · 業界で相対的に割安な上位25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.61倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing中央値 0.79倍 · 業界で割高な下位25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

44.09倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing中央値 11.47倍 · 業界で割高な下位1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

12.68倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Apparel Manufacturing中央値 16.41倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Apparel Manufacturing

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 0.8% · 空売り残高は直近90日間で-44.6%p減少

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+0.1%

機関投資家変動はわずか

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 0.1%

個人投資家中心

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 6.7%

🧑‍💼 インサイダー 3.5%

一般的な水準

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 28.8%

👤 個人投資家（推定） 96.4%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.8%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Consumer Cyclical 초소형주 中央値 2.4%

直近90日 📉 -44.6%p 減少

空売り回転日数

0.1日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 2.4M주

浮動株（取引可能） 2.3M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
NCI この銘柄	$28.3M	142.2 ▼	0.8 ▲	0.59% ▼	-	+2.0%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
業種平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-