ULE
ProShares Ultra Euro 2x Shares
4월 29일 3:51 PM ET (한국 4/30 04:51)
$12.93
-0.10 ▼ -0.75%
🌙 4월 29일 6:26 PM ET (한국 4/30 07:26)
$12.97
+0.04 ▲ +0.27%
총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$6M
약 80억원
보유종목
4개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Currency - Leveraged / Inverse | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 4.51% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.73% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.44% | AUM | $6M | Perf Month | 3.86% |
| Expense | 0.95% | NAV | $13.02 | Return% 5Y | -3.01% | 52W High | -6.88% | Perf Quarter | -5.35% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -2.53% | 52W Low | 9.24% | Perf Half Y | -0.73% |
| Flows% 1M | -10.12% | Flows% YTD | 0.35% | Return% SI | -3.74% | Volatility(W/M) | 0.43% 0.65% | Perf YTD | -1.71% |
| SMA20 | -0.52% | SMA50 | 0.24% | SMA200 | -0.66% | RSI (14) | 47.91 | Beta | 0.32 |
| IPO | 2008/11/25 | Prev Close | $13.03 | Perf Year | 2.57% | Avg Volume | 0.01M | Price | $12.93 |
ProShares Ultra Euro 2x Shares (ULE) 투자 분석
ETF 개요
ProShares Ultra Euro 2x Shares · Currency - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2008년 상장, 18년 운영 중.
ProShares Ultra Euro는 수수료 차감 전 기준으로 유로 대 미국 달러 가격 하루 성과의 두 배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 벤치마크를 기반으로 한 금융상품(스왑 계약, 선물계약, 선도계약)에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 또한 미국 국채 증권 또는 기타 고신용 등급 단기 고정수익 또는 유사한 증권 등 현금·현금성 자산을 금융상품 담보 및 금융상품 투자 대기 용도로 보유합니다.
currenciesEURleverage
- 규모
- $0M 약 80억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.95%
Currency - Leveraged / Inverse 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
560,000원
보수율 0.56% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -26.2%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
77,394,422원
→
누적 손실
-22,605,578원
연평균 -2.5%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +4.51%
하위 25%벤치마크보다 연 26.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +3.44% 누적 +10.7%
하위 25%벤치마크보다 연 18.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -3.01% 누적 -14.2%
하위 25%벤치마크보다 연 15.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 -2.53% 누적 -22.6%
하위 25%벤치마크보다 연 17.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
평균권0.32
시장 +10% 상승 시 +3.2%
시장 -10% 하락 시 -3.2%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.65%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.95%
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -15.9%p 부진
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
같은 카테고리 비교
카테고리: Currency - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Currency - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULE보다 유리, ▼ 표시는 ULE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULE | ProShares Ultra Euro 2x Shares | 0.95% | $6M | 4 | - | -1.71% | +2.57% |
| ProShares Ultra Yen 2x Shares | 0.95% | $43M ▲ | 4 | - | - | -25.54% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULE보다 유리 · ▼ ULE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
ULE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 3종 (레버리지 1 · 인버스 2)
ULE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
ULE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 2 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.