MX
MagnaChip Semiconductor Corp
7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)
$3.45
-0.05 ▼ -1.43%
매그네칩 반도체(MX)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$126M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +58% · 고점 -65%
애널리스트
적극 매수
F
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 75%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去1년では通常10원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.4年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.71 | Insider Own | 27.04% | Shs Outstand | 36.4M | Perf Week | 2.07% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.61% | Shs Float | 26.6M | Perf Month | -29.74% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 42.24% | Short Float | 4.15% | Perf Quarter | -34.29% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.7 | EPS this Y | - | Inst Trans | 3.1% | Short Ratio | 0.41 | Perf Half Y | 15.38% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.54 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.4% | Short Interest | 1.11M | Perf YTD | 35.29% |
| Book/sh | 6.39 | P/C | 1.33 | EPS past 3/5Y | -66.07% - | ROE | -6.22% | 52W High | -65.01% ($9.86) | Perf Year | -16.67% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -19.6% -18.67% | ROIC | -10.23% | 52W Low | 58.26% ($2.18) | Perf 3Y | -61.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 44.67% | Gross Margin | 15.72% | Volatility(W/M) | 6.4% 7.33% | Perf 5Y | -83.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.42 | Sales Y/Y TTM | -20.64% | Oper. Margin | -19.7% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | -40.1% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.91 | EPS Q/Q | 46.99% | Profit Margin | -14.22% | RSI (14) | 36.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 5.06% | SMA20 | -11.06% ($3.88) | Beta | 1.65 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -33.46% ($5.18) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $3.5 |
| Employees | 711 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 50% 0.45% | SMA200 | -2.1% ($3.52) | Avg Volume(3M) | 2.68M | Price | $3.45 |
| IPO | 2011/3/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3475 | Volume | 720,914 | Change | -1.43% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $46M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY +48%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
MagnaChip Semiconductor Corp（MX）投資分析
MagnaChip Semiconductor Corpはどんな会社ですか？
매그네칩 반도체(MX)
Technology · Semiconductors
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔋 韓国の清州に生産拠点を持つ、アナログ・ミックスドシグナル半導体企業です。過去にディスプレイ駆動チップ事業を整理し、パワー半導体の専門企業へと転換しました。通信・家電・産業向けの電力管理半導体を設計・生産しており、ファウンドリの能力も兼ね備えています。
MagnaChip Semiconductor Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4418位
従業員数711人
IPO2011/03/11
現在値$3.45 ≈ 4,727원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +50.0% 매출 +0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-19.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-14.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.7%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-4.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-10.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.37
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.91
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $-0.11 · 예상 $-0.22 +50.0%
2026.03.04
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.32 +75.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-66.1%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-18.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-152%p
MX -84.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-152.3%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-211.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-32.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-49.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 22% 10社基準
1年リターン 中の上位 (40%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-58.3%p) 高値 (-65.0%p)
現在値は安値より58.3%上、高値より65.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-62.2%
年間ボラティリティ
125.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.45が平均線（$3.88）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.452 · Signal -0.477 · ヒストグラム 0.025。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.54倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.70倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 +15.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.6% · 機関投資家の純買い越し +3.1% · 空売り負担は低水準 4.2% · 直近90日で空売りが+3.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.6%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 27.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 30.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +3.3%p 増加
空売り回転日数
0.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.4M주
浮動株（取引可能） 26.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 7件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX この銘柄 | $125.9M | - | 0.5 ▲ | -6.22% ▼ | - | -1.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
매그네칩 반도체(MX)はどのような会社ですか？
매그네칩 반도체(MX)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MXの時価総額はいくらですか？
MXの時価総額は約$126Mで、セクター内の順位は4,418位です。
MXの52週最高値・最安値はいくらですか？
MXは過去52週で最高 $9.86、最低 $2.18を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.