GSIT
GSI Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.79
+0.16 ▲ +2.84%
🌙 7월 27일 7:48 PM ET (한국 7/28 08:48)
$5.88
+0.09 ▲ +1.55%
지에스아이 테크놀로지(GSIT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +105% · 고점 -68%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 13.6% | Shs Outstand | 36.6M | Perf Week | 3.95% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -10.5% | Shs Float | 33.1M | Perf Month | -15.97% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 25.93% | Short Float | 14.12% | Perf Quarter | -26.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 8.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.77% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | -30.58% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.59 | EPS next 5Y | - | ROA | -18.44% | Short Interest | 4.68M | Perf YTD | -6.76% |
| Book/sh | 2.23 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 13.8% 14.46% | ROE | -24.09% | 52W High | -68.1% ($18.15) | Perf Year | 23.45% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.42% -1.96% | ROIC | -14.93% | 52W Low | 105.32% ($2.82) | Perf 3Y | 16.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 1.58% | Gross Margin | 54.51% | Volatility(W/M) | 7% 8.19% | Perf 5Y | 11.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.51 | Sales Y/Y TTM | 22.44% | Oper. Margin | -69.57% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | 12.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.17 | EPS Q/Q | -52.58% | Profit Margin | -52.73% | RSI (14) | 40.31 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.61 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | -8.52% ($6.33) | Beta | 2.12 | Target Price | $8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -25.14% ($7.73) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $5.63 |
| Employees | 125 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -21.85% ($7.41) | Avg Volume(3M) | 1.71M | Price | $5.79 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4514 | Volume | 451,411 | Change | 2.84% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6M (YoY +7%) · 순이익 $-5M (YoY -116%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GSI Technology Inc（GSIT）投資分析
GSI Technology Incはどんな会社ですか？
지에스아이 테크놀로지(GSIT)
Technology · Semiconductors
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💾 GSI テクノロジー(GSIT)は、高速SRAMメモリを中核事業とするアメリカの半導体企業です。通信・ネットワーキング・軍事・航空機器に使用される低遅延メモリに強みを持ち、近年はメモリ内で直接演算を行うAPU(連想処理装置)ベースのAIエッジコンピューティングへの事業転換を推進しています。
GSI Technology Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4010位
従業員数125人
IPO2007/03/29
現在値$5.79 ≈ 7,932원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-69.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-52.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-24.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-18.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-14.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.10
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
8.61
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
8.17
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+13.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-57%p
GSIT +11.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-57.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-116.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+7.4%p
市場をやや上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-9.6%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 19% 10社基準
1年リターン 最上位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-105.3%p) 高値 (-68.1%p)
現在値は安値より105.3%上、高値より68.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-56.0%
年間ボラティリティ
123.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.79が平均線（$6.33）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.496 · Signal -0.532 · ヒストグラム 0.036。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 39.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.59倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.84倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.00 現在株価対比 +38.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -10.5% · 機関投資家の純買い越し +11.8% · 空売り比率がやや高い 14.1% · 直近90日で空売りが+7.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.5%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.8%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 25.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 13.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 60.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.1%
やや高い
直近90日 📈 +7.1%p 増加
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 36.6M주
浮動株（取引可能） 33.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GSIT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIT この銘柄 | $222.2M | - | 2.6 ▲ | -24.09% ▼ | - | +2.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
지에스아이 테크놀로지(GSIT)はどのような会社ですか？
지에스아이 테크놀로지(GSIT)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
GSITの時価総額はいくらですか？
GSITの時価総額は約$222Mで、セクター内の順位は4,010位です。
GSITの52週最高値・最安値はいくらですか？
GSITは過去52週で最高 $18.15、最低 $2.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.