ALMU
Aeluma Inc
7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)
$14.84
+0.62 ▲ +4.40%
에어루마(ALMU)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +45% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 93%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 26%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.35 | Insider Own | 25.23% | Shs Outstand | 18.1M | Perf Week | 1.57% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | -64.86% | Insider Trans | -6.28% | Shs Float | 13.7M | Perf Month | -27.25% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.07 | Inst Own | 27.18% | Short Float | 26.15% | Perf Quarter | -22.73% |
| Income | -0.01B | P/S | 52.24 | EPS this Y | -1750% | Inst Trans | 8.45% | Short Ratio | 2.93 | Perf Half Y | -11.35% |
| Sales | 0.01B | P/B | 6.71 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.41% | Short Interest | 3.58M | Perf YTD | -13.57% |
| Book/sh | 2.21 | P/C | 7.19 | EPS past 3/5Y | -123.34% - | ROE | -20.68% | 52W High | -53.32% ($31.79) | Perf Year | -37.09% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -14.65% | 52W Low | 44.92% ($10.24) | Perf 3Y | 316.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -34.14% | Gross Margin | 39.65% | Volatility(W/M) | 8.29% 8.35% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 45.18 | Sales Y/Y TTM | 43.23% | Oper. Margin | -130.54% | ATR (14) | 1.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 26.1 | EPS Q/Q | -190.14% | Profit Margin | -115.56% | RSI (14) | 37.37 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 26.1 | Sales Q/Q | -2.63% | SMA20 | -13.99% ($17.25) | Beta | 0.46 | Target Price | $30.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -29.43% ($21.03) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $14.22 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -14.29% -10.15% | SMA200 | -16.65% ($17.8) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $14.84 |
| IPO | 2022/11/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3600 | Volume | 371,987 | Change | 4.4% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-2M (YoY -223%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Aeluma Inc（ALMU）投資分析
Aeluma Incはどんな会社ですか？
에어루마(ALMU)
Technology · Semiconductors
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔬 エイルマ ALMUは、化合物半導体素材をシリコンウェハー上に集積する「化合物半導体・オン・シリコン（Compound Semiconductor-on-Silicon）」プラットフォームを開発する米国の半導体企業です。既存のシリコン標準プロセスインフラと互換性のある方法で、高性能なフォトニクス・センシングデバイスを量産規模で実現することを目標としており、モバイル・自動運転・AI・防衛・通信・量子コンピューティングなどさまざまな応用分野をターゲットとしています。
Aeluma Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3824位
従業員数14人
IPO2022/11/16
現在値$14.84 ≈ 20,331원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -14.3% 매출 -10.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 -8.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-130.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-115.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-20.7%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-19.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-14.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.03
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
26.10
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
26.10
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +105.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-64.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+10.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +0.0%
2026.02.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +20.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1750.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-64.9%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-123.3%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を53%p下回る
ALMU -37.1% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-53.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-70.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-44.9%p) 高値 (-53.3%p)
現在値は安値より44.9%上、高値より53.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.8%
年間ボラティリティ
136.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.84が平均線（$17.25）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.820 < Signal -1.779 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.042)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.71倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
52.24倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$30.50 現在株価対比 +105.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -6.3% · 機関投資家の純買い越し +8.4% · 空売り比率が非常に高い 26.1% · 直近90日で空売りが+9.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 27.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 25.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 47.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
26.1%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +9.1%p 増加
空売り回転日数
2.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.1M주
浮動株（取引可能） 13.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALMU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMU この銘柄 | $271.6M | - | 6.7 ▼ | -20.68% ▼ | - | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
에어루마(ALMU)はどのような会社ですか？
에어루마(ALMU)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
ALMUの時価総額はいくらですか？
ALMUの時価総額は約$272Mで、セクター内の順位は3,824位です。
ALMUの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALMUは過去52週で最高 $31.79、最低 $10.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.