VLN
Valens Semiconductor Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.58
-0.05 ▼ -3.07%
🌙 7월 28일 7:50 AM ET (한국 7/28 20:50)
$1.58
+0.00 -0.03%
밸런스 반도체(VLN)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$171M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +44% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 84%
재무 안정 上位 46%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.31 | Insider Own | 26.79% | Shs Outstand | 105.7M | Perf Week | -4.82% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.5% | Insider Trans | -0.54% | Shs Float | 79.3M | Perf Month | -22.55% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 11.23% | Short Float | 2.33% | Perf Quarter | -11.73% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.42 | EPS this Y | 4.76% | Inst Trans | -2.13% | Short Ratio | 0.54 | Perf Half Y | -19.39% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | 24.61% | ROA | -22.31% | Short Interest | 1.85M | Perf YTD | 11.27% |
| Book/sh | 0.95 | P/C | 1.96 | EPS past 3/5Y | -2.69% 33.55% | ROE | -27.59% | 52W High | -57.41% ($3.71) | Perf Year | -49.36% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -8.01% 4.41% | ROIC | -29.6% | 52W Low | 43.64% ($1.10) | Perf 3Y | -36.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 7.07% | Gross Margin | 62.26% | Volatility(W/M) | 5.93% 6.95% | Perf 5Y | -84.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.3 | Sales Y/Y TTM | 11.92% | Oper. Margin | -48.35% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.71 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -44.67% | RSI (14) | 32.45 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.21 | Sales Q/Q | 0.18% | SMA20 | -18.07% ($1.93) | Beta | 1.39 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -33.7% ($2.38) | Rel Volume | 0.32 | Prev Close | $1.63 |
| Employees | 233 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 21.01% 2.38% | SMA200 | -13.46% ($1.83) | Avg Volume(3M) | 3.39M | Price | $1.58 |
| IPO | 2020/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2837 | Volume | 1,095,872 | Change | -3.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $19M (YoY +16%) · 순이익 $-9M (YoY -20%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Valens Semiconductor Ltd（VLN）投資分析
Valens Semiconductor Ltdはどんな会社ですか？
밸런스 반도체(VLN) 성장주
Technology · Semiconductors
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔌 ヴァレンス・セミコンダクター（VLN）は、映像・データをシンプルで低コストなケーブルを用いて長距離かつ非圧縮で伝送する、高帯域幅接続半導体を手掛ける専門企業です。HDBaseTおよび車載用シリアル接続の標準技術を基盤とし、プロ向け映像・オーディオ、産業、医療、自動車の各接続市場において独自の地位を築いてきました。
Valens Semiconductor Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4211位
従業員数233人
IPO2020/09/23
現在値$1.58 ≈ 2,165원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.04
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +21.0% 매출 +2.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +3.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-48.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-44.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
62.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-27.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-22.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-29.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.08
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.21
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.71
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +153.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+10.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.06 +21.0%
2026.02.25
부합
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+37.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+24.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-2.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+33.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-152%p
VLN -84.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-152.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-211.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-65.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-82.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 22% 10社基準
1年リターン 中の下位 (下位 39%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.6%p) 高値 (-57.4%p)
現在値は安値より43.6%上、高値より57.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-55.2%
年間ボラティリティ
113.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.58が平均線（$1.93）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.179 < Signal -0.162 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.017)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 32.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 8.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.67倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.42倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 +153.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純売り越し -2.1% · 空売り負担は低水準 2.3% · 直近90日で空売りが+1.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 11.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 26.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 62.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.8%p 増加
空売り回転日数
0.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 105.7M주
浮動株（取引可能） 79.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VLN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 7件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN この銘柄 | $171.1M | - | 1.7 ▲ | -27.59% ▼ | - | -3.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
밸런스 반도체(VLN)はどのような会社ですか？
밸런스 반도체(VLN)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
VLNの時価総額はいくらですか？
VLNの時価総額は約$171Mで、セクター内の順位は4,211位です。
VLNの52週最高値・最安値はいくらですか？
VLNは過去52週で最高 $3.71、最低 $1.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.