GWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GWXは配当（分配金）を出しますか？

GWXの分配利回りは約2.75%です。

GWX

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$43.37

+0.12 ▲ +0.28%

GWX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$857M

약 1조원

保有銘柄

2102銘柄

配当利回り

2.75%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.83%	Total Holdings ⓘ	2102	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.75%	AUM ⓘ	$857M	Perf Month ⓘ	-0.02%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$43.04	Return% 5Y ⓘ	5.46%	52W High ⓘ	-8.27%	Perf Quarter ⓘ	-4.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.31% 13.42%	Return% 10Y ⓘ	7.18%	52W Low ⓘ	16.81%	Perf Half Y ⓘ	-0.94%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.99%	Return% SI ⓘ	4.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.17%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	-2.84%	SMA200 ⓘ	0.7%	RSI (14) ⓘ	45.71	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$43.25	Perf Year ⓘ	13.47%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$43.37

📊 State Street SPDR S&P International Small Cap ETF（GWX）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P International Small Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P International Small Cap ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. under USD2 Billion Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 편입 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 미국 외 선진국에 본사를 둔 상장 소형주의 투자 가능 유니버스를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 GWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitysmall-cap

규모: $857M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.37%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.37%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$200.0M

→

累計収益

+$100.0M

年平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.83%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.75% 累計 +47.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.46% 累計 +30.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.18% 累計 +100.0%

하위 5%

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GWX · 株価のみ GWX · 株価 + 累積配当 GWX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-20%

2018

+18%

2019

+13%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 83%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.86

市場 +10%上昇時 +8.6%

市場 -10%下落時 -8.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.3%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.75%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +13.4%。

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 +62.2%

2016

$1.84 +50.6%

2017

$0.82 -55.4%

2018

$1.09 +32.7%

2019

$0.62 -43.3%

2020

$1.04 +68.1%

2021

$0.80 -23.2%

2022

$0.84 +5.3%

2023

$0.84 +0.4%

2024

$1.16 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.668

—

3.81%

2025-06-23

$0.490

—

3.71%

2024-12-23

$0.392

—

2.72%

2024-06-24

$0.449

—

2.56%

2023-12-18

$0.362

—

3.98%

2023-06-20

$0.476

—

4.12%

2022-12-20

$0.381

—

5.03%

2022-06-21

$0.415

—

4.96%

2021-12-20

$0.665

—

3.65%

2021-06-21

$0.372

—

2.57%

2020-12-21

$0.288

—

3.75%

2020-06-22

$0.329

—

5.09%

2019-12-23

$0.678

—

5.82%

2019-06-24

$0.410

—

3.85%

2018-12-24

$0.741

—

3.07%

2018-06-15

$0.079

—

5.42%

2017-12-15

$1.84

—

8.73%

2016-12-16

$1.17

—

6.61%

2016-06-17

$0.052

—

2.76%

2015-12-18

$0.688

—

15.60%

2015-06-19

$0.065

—

12.25%

2014-12-19

$3.56

—

16.44%

2014-06-20

$0.134

—

3.32%

2013-12-20

$0.827

—

4.71%

2013-06-21

$0.201

—

2.42%

2012-12-21

$0.493

—

2.72%

2012-06-15

$0.271

—

4.36%

2011-12-16

$0.685

—

5.42%

2011-06-17

$0.134

—

2.84%

2010-12-17

$0.495

—

3.05%

2010-06-18

$0.233

—

2.43%

2009-12-18

$0.177

—

2.94%

2009-06-19

$0.200

—

2.66%

2008-12-19

$0.358

—

7.05%

2007-12-21

$0.821

—

2.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.42% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

2060개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2060개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

9.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.8%

Energy

1.4%

Healthcare

1.2%

Technology

1.1%

Financial

0.8%

Industrials

0.5%

Communication Services

0.3%

Consumer Cyclical

0.2%

Utilities

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

9.43%

#2 - Meiko Electronics Co Ltd

0.31%

#3 - Tamarack Valley Energy Ltd

0.29%

#4 - Kanematsu Corp

0.29%

#5 - Mega Or Holdings Ltd

0.27%

CGAU Centerra Gold Inc

0.27%

SII Sprott Inc

0.26%

#8 - Nitto Boseki Co Ltd

0.25%

#9 - Westgold Resources Ltd

0.24%

#10 - Kitron ASA

0.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GWX보다 유리, ▼ 표시는 GWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GWX	State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	0.4%	$857M	2102	2.75%	+6.14%	+13.47%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲