MPRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MPRO

Monarch ProCap Index ETF

7월 28일 3:13 PM ET (한국 7/29 04:13)

$32.87

+0.15 ▲ +0.44%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$32.87

+0.00 +0.00%

MPRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.07%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$258M

약 3530억원

保有銘柄

8銘柄

配当利回り

1.93%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	11.65%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.48%	AUM ⓘ	$258M	Perf Month ⓘ	0.57%
Expense ⓘ	1.07%	NAV ⓘ	$32.72	Return% 5Y ⓘ	5.92%	52W High ⓘ	-0.07%	Perf Quarter ⓘ	2.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.63 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.96%	Perf Half Y ⓘ	4.54%
Flows% 1M ⓘ	-0.9%	Flows% YTD ⓘ	7.48%	Return% SI ⓘ	6.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.33%	Perf YTD ⓘ	7.16%
SMA20 ⓘ	0.64%	SMA50 ⓘ	0.94%	SMA200 ⓘ	3.67%	RSI (14) ⓘ	60.06	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2021/3/24	Prev Close ⓘ	$32.72	Perf Year ⓘ	10.05%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$32.87

📊 Monarch ProCap Index ETF（MPRO）投資分析

ETF概要

Monarch ProCap Index ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Monarch ProCap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Kingsview ProCap 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 지수는 채권 ETF와 주식 ETF를 결합하여 구성되는 규칙 기반 전략을 따릅니다.

📘 MPRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeequityETFs

규모: $258M 약 3530억원
운용사: Monarch
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.07%

Target Date / Multi-Asset - Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.07%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.1M

カテゴリ平均比で年 $250K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$18.8M

手数料がなければ得られた利益の 19.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.97%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.97%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.96%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$133.3M

→

累計収益

+$33.3M

年平均 +5.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.65%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.48% 累計 +31.2%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.92% 累計 +33.3%

평균권

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-03-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MPRO · 株価のみ MPRO · 株価 + 累積配当 MPRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MPRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2021

-10%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+9%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 38%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.52

市場 +10%上昇時 +5.2%

市場 -10%下落時 -5.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.33%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.5%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-10-14

約1.3年で回復

2021-03-29 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.39

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.93%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

1.93%

주당 배당

$0.63

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2021

$0.27 +2.7%

2022

$0.38 +39.8%

2023

$0.47 +24.5%

2024

$0.59 +26.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.094

—

2.21%

2025-12-18

$0.202

—

2.41%

2025-09-26

$0.194

—

2.22%

2025-06-27

$0.118

—

2.01%

2025-03-27

$0.077

—

1.89%

2024-12-19

$0.147

—

1.97%

2024-09-26

$0.136

—

1.37%

2024-06-27

$0.119

—

1.21%

2024-03-27

$0.066

—

1.43%

2023-12-20

$0.094

—

1.73%

2023-09-22

$0.060

—

1.68%

2023-06-23

$0.177

—

1.76%

2023-03-24

$0.045

—

1.25%

2022-12-20

$0.083

—

1.79%

2022-09-23

$0.051

—

1.76%

2022-06-24

$0.094

—

1.57%

2022-03-25

$0.041

—

1.11%

2021-12-20

$0.171

—

0.99%

2021-09-24

$0.070

—

0.34%

2021-06-25

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 1.07%
🎯ベンチマークに対し年率 -7.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

50.04%

집중도(HHI)

2855

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

80.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGG iShares Trust

50.04%

XLV Select Sector Spdr Trust

10.22%

XLC Select Sector Spdr Trust

9.95%

XLP Select Sector Spdr Trust

5.12%

MYMK Select Sector Spdr Trust

5.07%

XLI Select Sector Spdr Trust

5.05%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.90%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.82%

MYMK Select Sector Spdr Trust

4.76%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MPRO보다 유리, ▼ 표시는 MPRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07%	$258M	8	1.93%	+7.16%	+10.05%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▲	-	+10.40% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▲	-	+13.98% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▲	-	+6.52% ▼
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$787M ▲	9	3.38% ▲	-	+4.84% ▼
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▲	$631M ▲	26	6.95% ▲	-	+4.25% ▼