AOR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AORは配当（分配金）を出しますか？

AORの分配利回りは約2.59%です。

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$68.19

+0.13 ▲ +0.19%

AOR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.6B

약 5조원

保有銘柄

9銘柄

配当利回り

2.59%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	12.75%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.27%	AUM ⓘ	$3.6B	Perf Month ⓘ	-1.2%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$68.06	Return% 5Y ⓘ	6.65%	52W High ⓘ	-2.54%	Perf Quarter ⓘ	0.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (2.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.25% 10.91%	Return% 10Y ⓘ	8.05%	52W Low ⓘ	11.86%	Perf Half Y ⓘ	3.02%
Flows% 1M ⓘ	1.54%	Flows% YTD ⓘ	10.64%	Return% SI ⓘ	8.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.55% 0.6%	Perf YTD ⓘ	4.89%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-1.04%	SMA200 ⓘ	2.46%	RSI (14) ⓘ	43.49	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2008/11/11	Prev Close ⓘ	$68.06	Perf Year ⓘ	9.88%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$68.19

📊 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF（AOR）投資分析

ETF概要

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Core Growth Allocation ETFは、グロース型の目標リスク配分戦略を代表する基礎株式・債券ファンドポートフォリオで構成されるS&P Target Risk Growth Indexの投資成果を追跡することを目標としています。ファンド・オブ・ファンズ（ 재간접 ）構造を採用しており、それぞれが基礎指数を追跡する下位ファンドに主に投資します。通常、資産の80%以上を基礎指数構成銘柄に投資します。この指数は、S&P Dow Jones Indices LLC独自の配分モデルのパフォーマンスを測定します。

📘 AOR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsfixed-income

규모: $3.6B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $670K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.05%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.05%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$216.9M

→

累計収益

+$116.9M

年平均 +8.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.75%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.27% 累計 +41.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.65% 累計 +38.0%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.05% 累計 +116.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AOR · 株価のみ AOR · 株価 + 累積配当 AOR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AOR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-6%

2018

+19%

2019

+11%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+15%

2023

+11%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 62%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.64

市場 +10%上昇時 +6.4%

市場 -10%下落時 -6.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.60%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.41

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.59%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.9%。

배당수익률

2.59%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -11.8%

2016

$2.02 +178.9%

2017

$1.03 -49.2%

2018

$1.23 +19.2%

2019

$0.99 -19.5%

2020

$0.93 -5.3%

2021

$1.00 +7.2%

2022

$1.33 +33.0%

2023

$1.52 +14.4%

2024

$1.66 +8.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.309

—

3.05%

2025-12-23

$0.669

—

2.54%

2025-10-02

$0.268

—

2.89%

2025-07-02

$0.470

—

3.29%

2025-04-02

$0.248

—

3.07%

2024-12-20

$0.608

—

3.56%

2024-10-02

$0.270

—

2.82%

2024-07-02

$0.424

—

3.17%

2024-04-02

$0.221

—

2.82%

2023-12-22

$0.524

—

3.12%

2023-10-03

$0.222

—

2.70%

2023-07-05

$0.386

—

2.82%

2023-04-04

$0.199

—

2.40%

2022-12-23

$0.318

—

2.96%

2022-10-04

$0.180

—

2.65%

2022-07-05

$0.353

—

2.20%

2022-04-04

$0.150

—

2.00%

2021-12-23

$0.407

—

2.23%

2021-10-04

$0.138

—

1.56%

2021-07-02

$0.275

—

2.12%

2021-04-05

$0.114

—

1.68%

2020-12-24

$0.334

—

1.90%

2020-10-02

$0.162

—

2.19%

2020-07-02

$0.304

—

2.35%

2020-04-02

$0.186

—

2.97%

2019-12-24

$0.403

—

3.22%

2019-10-02

$0.198

—

2.92%

2019-07-02

$0.423

—

3.25%

2019-04-02

$0.201

—

2.74%

2018-12-28

$0.311

—

5.89%

2018-10-02

$0.186

—

5.05%

2018-07-03

$0.371

—

5.47%

2018-04-03

$0.160

—

4.95%

2017-12-28

$1.39

—

5.12%

2017-10-03

$0.161

—

2.34%

2017-07-06

$0.320

—

2.78%

2017-04-04

$0.153

—

2.08%

2016-12-28

$0.274

—

1.82%

2016-10-04

$0.140

—

1.65%

2016-07-06

$0.312

—

1.67%

2015-12-29

$0.010

—

2.10%

2015-12-28

$0.209

—

2.08%

2015-10-02

$0.130

—

2.57%

2015-07-02

$0.330

—

2.92%

2015-04-02

$0.144

—

2.42%

2014-12-26

$0.231

—

2.60%

2014-10-02

$0.156

—

2.46%

2014-07-02

$0.318

—

2.65%

2014-04-02

$0.141

—

2.25%

2013-12-27

$0.206

—

1.93%

2013-10-02

$0.140

—

2.13%

2013-07-02

$0.260

—

2.21%

2013-04-02

$0.135

—

2.13%

2012-12-26

$0.252

—

2.76%

2012-09-26

$0.135

—

2.49%

2012-06-26

$0.235

—

3.03%

2012-03-27

$0.085

—

2.51%

2011-12-27

$0.223

—

3.05%

2011-09-27

$0.159

—

2.79%

2011-06-27

$0.260

—

2.12%

2011-03-28

$0.110

—

1.90%

2010-12-27

$0.199

—

2.46%

2010-09-27

$0.108

—

1.91%

2010-06-25

$0.197

—

2.85%

2010-03-26

$0.077

—

2.29%

2009-12-28

$0.191

—

2.06%

2009-09-24

$0.125

—

2.05%

2009-06-25

$0.221

—

1.78%

2009-03-26

$0.062

—

0.98%

2008-12-26

$0.169

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

101.4%

최대 단일 종목

35.04%

집중도(HHI)

2636

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

74.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

35.04%

IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF

32.06%

ESGD iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF

17.01%

IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

7.28%

AGG iShares Core International Aggregate Bond ETF

5.56%

ESGD iShares Core S&P Mid-Cap ETF

1.99%

#7 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.38%

ESGD iShares Core S&P Small-Cap ETF

0.96%

#9 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares

0.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOR보다 유리, ▼ 표시는 AOR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15%	$3.6B	9	2.59%	+4.89%	+9.88%
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15%	$3.2B ▼	12	2.15% ▼	-	+13.50% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15%	$1.7B ▼	9	3.10% ▲	-	+6.11% ▼
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15%	$785M ▼	9	3.38% ▲	-	+4.13% ▼
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▼	$633M ▼	26	6.99% ▲	-	+3.41% ▼
MPRO	Monarch ProCap Index ETF	1.07% ▼	$257M ▼	8	1.94% ▼	-	+9.19% ▼