MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$35.74
-1.00 ▼ -2.72%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$35.74
+0.00 +0.00%
MBCE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.14%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$186M
약 2543억원
保有銘柄
17銘柄
配当利回り
0.25%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.89% | Total Holdings | 17 | Perf Week | -5.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.6% | AUM | $186M | Perf Month | -9.59% |
| Expense | 1.14% | NAV | $36.75 | Return% 5Y | 6.04% | 52W High | -14.58% | Perf Quarter | -4.85% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.07% | Perf Half Y | -3.55% |
| Flows% 1M | 7.35% | Flows% YTD | 32.91% | Return% SI | 7.92% | Volatility(W/M) | 1.78% 2.06% | Perf YTD | -3.2% |
| SMA20 | -6.98% | SMA50 | -8.12% | SMA200 | -3.96% | RSI (14) | 35.7 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2021/3/24 | Prev Close | $36.74 | Perf Year | -4.1% | Avg Volume | 0.02M | Price | $35.74 |
Monarch Blue Chips Elite Index ETF（MBCE）投資分析
ETF概要
Monarch Blue Chips Elite Index ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2021년 상장, 5년 운영 중.
U.S.equitygrowthquality
- 규모
- $186M 약 2543억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 1.14%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.14%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.1M
カテゴリ平均比で年 $910K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$20.0M
手数料がなければ得られた利益の 20.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -1.12%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -1.12%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -1.11%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -18.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$134.1M
→
累計収益
+$34.1M
年平均 +6.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -0.89%
하위 5%ベンチマークを年率 18.7%p 下回りました
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.60% 累計 +35.3%
하위 25%ベンチマークを年率 8.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.04% 累計 +34.1%
하위 25%ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上場 — 10年未満
ベンチマーク比較指標を計算中…
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.01
市場 +10%上昇時 +10.1%
市場 -10%下落時 -10.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±2.06%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.25%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $201
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.14%
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
24개
상위 10개 비중
46.7%
최대 단일 종목
5.19%
집중도(HHI)
421
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 20.0% -10%p
Consumer Cyclical 15.7% +6%p
Consumer Defensive 14.2% +8%p
Industrials 9.4%
Real Estate 8.8% +6%p
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.8%
Financial 7.6% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MBCE보다 유리, ▼ 표시는 MBCE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBCE | Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 1.14% | $186M | 17 | 0.25% | -3.20% | -4.10% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $982.4B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.0B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.30% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $785.2B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.32% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $658.5B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.71% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.0B ▲ | 105 | 0.45% ▲ | - | +18.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MBCE보다 유리 · ▼ MBCE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
MBCEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
MBCEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
MBCEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
MBCEはどのようなETFですか？
MBCEはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFです。
MBCEは何銘柄に投資していますか？
MBCEは合計17銘柄を保有し、AUMは約$186Mです。
MBCEは配当（分配金）を出しますか？
MBCEの分配利回りは約0.25%です。
MBCEの52週最高値・最安値はいくらですか？
MBCEは過去52週で最高 $41.84、最低 $33.38を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.