LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$18.80
+0.01 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$18.80
+0.00 +0.00%
LDSF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.77%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$161M
약 2201억원
保有銘柄
10銘柄
配当利回り
4.69%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.9% | Total Holdings | 10 | Perf Week | -0.07% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.24% | AUM | $161M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.77% | NAV | $18.79 | Return% 5Y | 2.44% | 52W High | -4.03% | Perf Quarter | -1.02% |
| Dividend TTM | $0.88 (4.69%) | Div Gr. 3/5Y | 21.87% 9.89% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.27% | Perf Half Y | -1.9% |
| Flows% 1M | -1.16% | Flows% YTD | 12.76% | Return% SI | 2.49% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.25% | Perf YTD | -1.85% |
| SMA20 | -0.32% | SMA50 | -0.52% | SMA200 | -1.31% | RSI (14) | 39.34 | Beta | 0.13 |
| IPO | 2019/1/7 | Prev Close | $18.79 | Perf Year | -0.74% | Avg Volume | 0.02M | Price | $18.8 |
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF（LDSF）投資分析
ETF概要
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF는 경상 수익 창출을 주목표로, 원금 보존을 부목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 듀레이션 3년 이하의 수익 창출 증권에 주로 투자하는 미국 상장 ETF 포트폴리오에 투자해 목표를 달성합니다. 투자 대상 ETF 중 상당수는 First Trust가 운용할 수 있습니다.
📘 LDSF ETF 자세히 알아보기 →U.S.incomemulti-assetETFs
- 규모
- $161M 약 2201억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.77%
Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.77%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$770K
カテゴリ平均比で年 $410K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.7M
手数料がなければ得られた利益の 14.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.74%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.74%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.74%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$112.8M
→
累計収益
+$12.8M
年平均 +2.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.90%
평균권価格 -0.74% + 配当 +4.64% = 合計 +3.90%/年
ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +5.24% 累計 +16.6%
평균권価格 +0.55% + 配当 +4.69% = 合計 +5.24%/年
ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +2.44% 累計 +12.8%
평균권価格 -1.47% + 配当 +3.91% = 合計 +2.44%/年
ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年1月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-01-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
LDSF · 株価のみ LDSF · 株価 + 累積配当 LDSF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
LDSF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.3% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
5%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.13
市場 +10%上昇時 +1.3%
市場 -10%下落時 -1.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.25%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-8.6%
2019-01-08 最悪 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.23
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-1.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.69%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +9.9%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.69%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
9.9%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46
2019
$0.54 +17.8%
2020
$0.39 -27.3%
2021
$0.48 +22.8%
2022
$0.77 +59.3%
2023
$0.85 +10.5%
2024
$0.87 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.074
—
4.99%
2026-03-26
$0.075
—
5.03%
2026-02-20
$0.075
—
4.92%
2026-01-21
$0.073
—
4.91%
2025-12-12
$0.071
—
4.92%
2025-11-21
$0.073
—
4.92%
2025-10-21
$0.073
—
4.90%
2025-09-25
$0.074
—
4.92%
2025-08-21
$0.072
—
4.94%
2025-07-22
$0.072
—
4.97%
2025-06-26
$0.072
—
4.98%
2025-05-21
$0.072
—
5.01%
2025-04-22
$0.072
—
4.98%
2025-03-27
$0.072
—
4.57%
2025-02-21
$0.072
—
4.56%
2025-01-22
$0.072
—
4.93%
2024-12-13
$0.072
—
4.91%
2024-11-21
$0.072
—
4.53%
2024-10-22
$0.072
—
4.91%
2024-09-26
$0.072
—
4.47%
2024-08-21
$0.075
—
4.80%
2024-07-23
$0.075
—
4.45%
2024-06-27
$0.075
—
4.42%
2024-05-21
$0.066
—
4.69%
2024-04-23
$0.066
—
4.37%
2024-03-21
$0.069
—
4.61%
2024-02-21
$0.069
—
4.57%
2024-01-23
$0.069
—
4.48%
2023-12-22
$0.073
—
4.40%
2023-11-21
$0.074
—
4.35%
2023-10-24
$0.073
—
4.01%
2023-09-22
$0.065
—
4.06%
2023-08-22
$0.063
—
3.95%
2023-07-21
$0.063
—
3.81%
2023-06-27
$0.063
—
3.46%
2023-05-23
$0.063
—
3.50%
2023-04-21
$0.063
—
3.33%
2023-03-24
$0.057
—
3.16%
2023-02-22
$0.057
—
2.88%
2023-01-24
$0.057
—
2.72%
2022-12-23
$0.056
—
2.77%
2022-11-22
$0.049
—
2.64%
2022-10-21
$0.044
—
2.58%
2022-09-23
$0.045
—
2.48%
2022-08-23
$0.045
—
2.38%
2022-07-21
$0.043
—
2.33%
2022-06-24
$0.035
—
2.29%
2022-05-24
$0.035
—
2.08%
2022-04-21
$0.033
—
2.23%
2022-03-25
$0.033
—
2.23%
2022-02-18
$0.033
—
2.18%
2022-01-21
$0.033
—
2.15%
2021-12-23
$0.029
—
2.57%
2021-11-23
$0.029
—
2.64%
2021-10-21
$0.032
—
2.68%
2021-09-23
$0.034
—
2.68%
2021-08-24
$0.035
—
2.52%
2021-07-21
$0.035
—
2.72%
2021-06-24
$0.035
—
2.72%
2021-05-21
$0.035
—
2.71%
2021-04-21
$0.035
—
2.70%
2021-03-25
$0.035
—
2.74%
2021-02-23
$0.030
—
2.55%
2021-01-21
$0.030
—
2.79%
2020-12-24
$0.120
—
2.65%
2020-11-24
$0.041
—
2.38%
2020-10-21
$0.041
—
2.63%
2020-09-24
$0.036
—
2.65%
2020-08-21
$0.036
—
2.47%
2020-07-21
$0.041
—
2.78%
2020-06-25
$0.037
—
2.59%
2020-05-21
$0.032
—
2.68%
2020-04-21
$0.033
—
3.09%
2020-03-26
$0.042
—
3.01%
2020-02-21
$0.041
—
2.63%
2020-01-22
$0.042
—
2.44%
2019-12-13
$0.064
—
2.24%
2019-11-21
$0.049
—
1.93%
2019-10-22
$0.041
—
1.69%
2019-09-25
$0.045
—
1.49%
2019-08-21
$0.050
—
1.27%
2019-07-23
$0.049
—
1.03%
2019-06-14
$0.053
—
0.79%
2019-05-21
$0.055
—
0.53%
2019-04-23
$0.054
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.89% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.77%
- 🎯ベンチマークに対し年率 -10.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
189.0%
최대 단일 종목
38.20%
집중도(HHI)
5804
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 162.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 189.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LDSF보다 유리, ▼ 표시는 LDSF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSF | First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.77% | $161M | 10 | 4.69% | -1.85% | -0.74% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▲ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▲ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▲ | - | -0.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LDSF보다 유리 · ▼ LDSF보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
LDSFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 19銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 8）
LDSFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
LDSFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-0.73%
$103M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.78%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+0.57%
$14M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.85%
$391M
よくある質問
LDSFはどのようなETFですか？
LDSFはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。
LDSFは何銘柄に投資していますか？
LDSFは合計10銘柄を保有し、AUMは約$161Mです。
LDSFは配当（分配金）を出しますか？
LDSFの分配利回りは約4.69%です。
LDSFの52週最高値・最安値はいくらですか？
LDSFは過去52週で最高 $19.59、最低 $18.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.