FEMB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEMB

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)

$29.08

+0.09 ▲ +0.31%

FEMB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.85%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$352M

약 4827억원

保有銘柄

82銘柄

配当利回り

6.23%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	7.41%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-0.85%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.54%	AUM ⓘ	$352M	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$28.88	Return% 5Y ⓘ	2.49%	52W High ⓘ	-7.83%	Perf Quarter ⓘ	-2.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.81 (6.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.3% -3.51%	Return% 10Y ⓘ	1.75%	52W Low ⓘ	3.19%	Perf Half Y ⓘ	-3.99%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	21.12%	Return% SI ⓘ	0.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.2%	Perf YTD ⓘ	-2.42%
SMA20 ⓘ	-0.79%	SMA50 ⓘ	-0.71%	SMA200 ⓘ	-1.84%	RSI (14) ⓘ	43.17	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2014/11/5	Prev Close ⓘ	$28.99	Perf Year ⓘ	1.38%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$29.08

📊 First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF（FEMB）投資分析

ETF概要

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF는 최대 총수익과 경상 수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 신흥 시장 국가에 소재하거나 설립된 엔티티가 발행하고 현지 통화로 표시된 채권, 어음 등에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FEMB ETF 자세히 알아보기 →

Emergingbondscurrency-bonds

규모: $352M 약 4827억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 0.85%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.85%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$850K

カテゴリ平均比で年 $700K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.1M

手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.82%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.82%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

年 -0.82%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Bonds - Treasury & Government 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$118.9M

→

累計収益

+$18.9M

年平均 +1.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +7.41%

상위 25%

価格 +1.38% + 配当 +6.03% = 合計 +7.41%/年

ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.54% 累計 +17.6%

상위 25%

価格 +0.03% + 配当 +5.51% = 合計 +5.54%/年

ベンチマークを年率 13.5%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.49% 累計 +13.1%

상위 25%

価格 -3.29% + 配当 +5.78% = 合計 +2.49%/年

ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +1.75% 累計 +18.9%

평균권

価格 -3.63% + 配当 +5.38% = 合計 +1.75%/年

ベンチマークを年率 13.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FEMB · 株価のみ FEMB · 株価 + 累積配当 FEMB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FEMB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-8%

2018

+12%

2019

+2%

2020

-14%

2021

-10%

2022

+18%

2023

-5%

2024

+21%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 31%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.43

市場 +10%上昇時 +4.3%

市場 -10%下落時 -4.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.4%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2020-12-18 → 2022-10-19

約2.9年で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.09

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年6.23%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 -3.5%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

6.23%

주당 배당

$1.81

연간 기준

5년 성장률

-3.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (136건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.04 +16.0%

2016

$2.69 +31.8%

2017

$2.17 -19.4%

2018

$2.11 -2.7%

2019

$2.01 -4.6%

2020

$1.91 -5.2%

2021

$1.67 -12.5%

2022

$1.50 -10.1%

2023

$1.59 +5.9%

2024

$1.70 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 136건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.165

—

6.36%

2026-03-26

$0.150

—

6.54%

2026-02-20

$0.150

—

6.05%

2026-01-21

$0.143

—

6.14%

2025-12-12

$0.143

—

6.19%

2025-11-21

$0.143

—

6.22%

2025-10-21

$0.143

—

6.18%

2025-09-25

$0.143

—

6.16%

2025-08-21

$0.143

—

6.20%

2025-07-22

$0.143

—

6.18%

2025-06-26

$0.143

—

6.17%

2025-05-21

$0.143

—

6.30%

2025-04-22

$0.143

—

6.47%

2025-03-27

$0.143

—

5.96%

2025-02-21

$0.133

—

5.91%

2025-01-22

$0.133

—

6.50%

2024-12-13

$0.133

—

6.39%

2024-11-21

$0.133

—

5.87%

2024-10-22

$0.133

—

6.12%

2024-09-26

$0.133

—

5.35%

2024-08-21

$0.133

—

5.90%

2024-07-23

$0.133

—

5.64%

2024-06-27

$0.133

—

5.67%

2024-05-21

$0.133

—

5.89%

2024-04-23

$0.133

—

5.57%

2024-03-21

$0.133

—

5.79%

2024-02-21

$0.133

—

5.75%

2024-01-23

$0.125

—

5.73%

2023-12-22

$0.125

—

5.59%

2023-11-21

$0.125

—

5.80%

2023-10-24

$0.125

—

5.64%

2023-09-22

$0.125

—

5.96%

2023-08-22

$0.125

—

5.93%

2023-07-21

$0.125

—

5.74%

2023-06-27

$0.125

—

5.41%

2023-05-23

$0.125

—

6.22%

2023-04-21

$0.125

—

6.23%

2023-03-24

$0.125

—

6.46%

2023-02-22

$0.125

—

6.15%

2023-01-24

$0.125

—

5.96%

2022-12-23

$0.125

—

6.79%

2022-11-22

$0.125

—

7.17%

2022-10-21

$0.135

—

7.71%

2022-09-23

$0.135

—

7.51%

2022-08-23

$0.140

—

7.32%

2022-07-21

$0.140

—

7.60%

2022-06-24

$0.140

—

7.32%

2022-05-24

$0.140

—

6.48%

2022-04-21

$0.148

—

6.97%

2022-03-25

$0.155

—

6.86%

2022-02-18

$0.138

—

6.41%

2022-01-21

$0.148

—

6.55%

2021-12-23

$0.125

—

6.60%

2021-11-23

$0.156

—

6.80%

2021-10-21

$0.167

—

6.58%

2021-09-23

$0.157

—

6.35%

2021-08-24

$0.170

—

5.82%

2021-07-21

$0.159

—

6.24%

2021-06-24

$0.164

—

6.15%

2021-05-21

$0.169

—

6.05%

2021-04-21

$0.168

—

6.16%

2021-03-25

$0.160

—

6.25%

2021-02-23

$0.153

—

5.37%

2021-01-21

$0.160

—

5.76%

2020-12-24

$0.155

—

5.28%

2020-11-24

$0.170

—

5.61%

2020-10-21

$0.163

—

6.37%

2020-09-24

$0.167

—

6.50%

2020-08-21

$0.194

—

5.94%

2020-07-21

$0.160

—

6.23%

2020-06-25

$0.170

—

5.90%

2020-05-21

$0.140

—

5.99%

2020-04-21

$0.200

—

7.06%

2020-03-26

$0.155

—

6.43%

2020-02-21

$0.150

—

5.94%

2020-01-22

$0.189

—

5.90%

2019-12-13

$0.179

—

5.89%

2019-11-21

$0.165

—

5.86%

2019-10-22

$0.186

—

5.86%

2019-09-25

$0.171

—

5.46%

2019-08-21

$0.158

—

5.91%

2019-07-23

$0.190

—

5.29%

2019-06-14

$0.168

—

5.95%

2019-05-21

$0.170

—

6.13%

2019-04-23

$0.180

—

5.55%

2019-03-21

$0.184

—

6.12%

2019-02-21

$0.178

—

6.07%

2019-01-23

$0.180

—

6.24%

2018-12-18

$0.150

—

6.75%

2018-11-21

$0.160

—

7.23%

2018-10-23

$0.198

—

6.79%

2018-09-14

$0.150

—

7.56%

2018-08-21

$0.192

—

7.59%

2018-07-20

$0.178

—

7.39%

2018-06-21

$0.175

—

7.51%

2018-05-22

$0.175

—

7.32%

2018-04-20

$0.220

—

6.84%

2018-03-22

$0.210

—

6.66%

2018-02-21

$0.150

—

6.58%

2018-01-23

$0.210

—

6.20%

2017-12-21

$0.294

—

6.86%

2017-11-21

$0.330

—

6.65%

2017-10-20

$0.210

—

6.08%

2017-09-21

$0.240

—

5.78%

2017-08-22

$0.210

—

5.79%

2017-07-21

$0.210

—

5.65%

2017-06-22

$0.210

—

5.87%

2017-05-23

$0.210

—

5.39%

2017-04-21

$0.194

—

5.87%

2017-03-23

$0.182

—

5.40%

2017-02-22

$0.190

—

5.53%

2017-01-20

$0.210

—

5.57%

2016-12-21

$0.165

—

5.51%

2016-11-22

$0.187

—

5.14%

2016-10-21

$0.182

—

4.60%

2016-09-21

$0.151

—

4.80%

2016-08-23

$0.220

—

4.36%

2016-07-21

$0.136

—

4.29%

2016-06-22

$0.270

—

4.84%

2016-05-20

$0.217

—

4.88%

2016-04-21

$0.188

—

4.03%

2016-02-23

$0.180

—

4.48%

2016-01-21

$0.145

—

4.95%

2015-12-23

$0.156

—

4.92%

2015-11-20

$0.136

—

4.67%

2015-10-21

$0.110

—

4.30%

2015-09-23

$0.155

—

4.10%

2015-08-21

$0.155

—

3.58%

2015-07-21

$0.171

—

3.12%

2015-06-24

$0.174

—

2.68%

2015-05-21

$0.200

—

2.18%

2015-03-25

$0.200

—

1.78%

2015-02-20

$0.150

—

1.26%

2015-01-21

$0.152

—

0.93%

2014-12-23

$0.210

—

0.62%

2014-11-21

$0.090

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.51% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 0.85%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -10.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

5.02%

집중도(HHI)

245

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

-0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - MALAYSIA, FEDERATION OF

5.02%

#2 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

4.05%

#3 - POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY

3.72%

#4 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.34%

#5 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.32%

#6 - SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY

3.28%

#7 - INDIA, GOVERNMENT OF

3.24%

#8 - BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

3.23%

#9 - CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.21%

#10 - INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE

3.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEMB보다 유리, ▼ 표시는 FEMB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEMB	First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	0.85%	$352M	82	6.23%	-2.42%	+1.38%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.13% ▼	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▼