GOVT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$22.52

+0.04 ▲ +0.18%

GOVT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$43.6B

약 60조원

保有銘柄

216銘柄

配当利回り

3.61%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.31%	Total Holdings ⓘ	216	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.58%	AUM ⓘ	$43.6B	Perf Month ⓘ	-1.34%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$22.47	Return% 5Y ⓘ	-0.82%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	-1.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (3.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.99% 20.78%	Return% 10Y ⓘ	0.69%	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-2.26%
Flows% 1M ⓘ	2.25%	Flows% YTD ⓘ	34.6%	Return% SI ⓘ	1.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-2.19%
SMA20 ⓘ	-0.36%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	-1.88%	RSI (14) ⓘ	42.27	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$22.48	Perf Year ⓘ	-1.16%	Avg Volume ⓘ	8.45M	Price ⓘ	$22.52

📊 iShares U.S. Treasury Bond ETF（GOVT）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares U.S. Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury Core Bond Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존 만기 1년 초과 30년 이하이고 발행 잔액 3억 달러 이상인 공개 발행 미국 국채를 포함합니다.

📘 GOVT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $43.6B 약 60조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.05%

Bonds - Treasury & Government内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約50,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$50K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$917K

手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.02%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.02%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Treasury & Government 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$107.1M

→

累計収益

+$7.1M

年平均 +0.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.31%

평균권

価格 -1.16% + 配当 +3.47% = 合計 +2.31%/年

ベンチマークを年率 15.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.58% 累計 +7.9%

평균권

価格 -0.26% + 配当 +2.84% = 合計 +2.58%/年

ベンチマークを年率 16.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -0.82% 累計 -4.0%

평균권

価格 -3.46% + 配当 +2.64% = 合計 -0.82%/年

ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +0.69% 累計 +7.1%

평균권

価格 -1.43% + 配当 +2.12% = 合計 +0.69%/年

ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GOVT · 株価のみ GOVT · 株価 + 累積配当 GOVT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GOVT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+6%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-12%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 7%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.19

市場 +10%上昇時 +1.9%

市場 -10%下落時 -1.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.21%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.1%

ドローダウン期間: 39ヶ月

2020-08-04 → 2023-10-19

回復中

2015-07-31 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.39

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.61%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +20.8%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.61%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

20.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (166건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 -7.1%

2016

$0.39 +35.9%

2017

$0.49 +23.4%

2018

$0.51 +5.6%

2019

$0.59 +15.0%

2020

$0.26 -56.6%

2021

$0.40 +56.6%

2022

$0.61 +52.6%

2023

$0.72 +18.0%

2024

$0.80 +11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 166건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.068

—

3.83%

2026-03-02

$0.064

—

3.74%

2026-02-02

$0.069

—

3.80%

2025-12-19

$0.072

—

3.48%

2025-12-01

$0.068

—

3.71%

2025-11-03

$0.064

—

3.42%

2025-10-01

$0.065

—

3.68%

2025-09-02

$0.068

—

3.71%

2025-08-01

$0.068

—

3.67%

2025-07-01

$0.066

—

3.65%

2025-06-02

$0.068

—

3.66%

2025-05-01

$0.064

—

3.58%

2025-04-01

$0.071

—

3.55%

2025-03-03

$0.061

—

3.24%

2025-02-03

$0.067

—

3.27%

2024-12-18

$0.065

—

3.21%

2024-12-02

$0.063

—

3.14%

2024-11-01

$0.063

—

3.13%

2024-10-01

$0.062

—

3.21%

2024-09-03

$0.063

—

2.97%

2024-08-01

$0.062

—

2.96%

2024-07-01

$0.061

—

3.26%

2024-06-03

$0.059

—

2.98%

2024-05-01

$0.060

—

2.98%

2024-04-01

$0.058

—

3.07%

2024-03-01

$0.053

—

2.80%

2024-02-01

$0.053

—

2.88%

2023-12-14

$0.061

—

2.83%

2023-12-01

$0.055

—

2.82%

2023-11-01

$0.057

—

2.88%

2023-10-02

$0.049

—

2.80%

2023-09-01

$0.053

—

2.67%

2023-08-01

$0.060

—

2.58%

2023-07-03

$0.051

—

2.29%

2023-06-01

$0.050

—

2.29%

2023-05-01

$0.049

—

2.18%

2023-04-03

$0.043

—

1.95%

2023-03-01

$0.040

—

2.04%

2023-02-01

$0.044

—

1.90%

2022-12-15

$0.037

—

1.83%

2022-12-01

$0.047

—

1.77%

2022-11-01

$0.050

—

1.72%

2022-10-03

$0.039

—

1.46%

2022-09-01

$0.036

—

1.45%

2022-08-01

$0.037

—

1.34%

2022-07-01

$0.031

—

1.29%

2022-06-01

$0.027

—

1.25%

2022-05-02

$0.026

—

1.23%

2022-04-01

$0.026

—

1.16%

2022-03-01

$0.022

—

1.08%

2022-02-01

$0.023

—

1.08%

2021-12-16

$0.024

—

1.04%

2021-12-01

$0.022

—

1.93%

2021-11-01

$0.021

—

1.95%

2021-10-01

$0.021

—

1.95%

2021-09-01

$0.023

—

1.95%

2021-08-02

$0.023

—

1.95%

2021-07-01

$0.021

—

2.01%

2021-06-01

$0.022

—

2.06%

2021-05-03

$0.020

—

1.98%

2021-04-01

$0.019

—

2.18%

2021-03-01

$0.019

—

2.22%

2021-02-01

$0.021

—

2.25%

2020-12-17

$0.021

—

2.31%

2020-12-01

$0.262

—

2.37%

2020-11-02

$0.022

—

1.40%

2020-10-01

$0.023

—

1.45%

2020-09-01

$0.026

—

1.67%

2020-08-03

$0.027

—

1.56%

2020-07-01

$0.029

—

1.63%

2020-06-01

$0.032

—

1.84%

2020-05-01

$0.033

—

1.72%

2020-04-01

$0.037

—

1.76%

2020-03-02

$0.037

—

1.85%

2020-02-03

$0.041

—

1.91%

2019-12-19

$0.040

—

1.98%

2019-12-02

$0.040

—

2.14%

2019-11-01

$0.041

—

2.14%

2019-10-01

$0.041

—

2.13%

2019-09-03

$0.043

—

2.12%

2019-08-01

$0.042

—

2.17%

2019-07-01

$0.041

—

2.18%

2019-06-03

$0.046

—

2.02%

2019-05-01

$0.045

—

2.21%

2019-04-01

$0.046

—

2.19%

2019-03-01

$0.042

—

2.18%

2019-02-01

$0.046

—

2.15%

2018-12-18

$0.040

—

2.12%

2018-12-03

$0.044

—

1.98%

2018-11-01

$0.044

—

2.11%

2018-10-01

$0.041

—

2.06%

2018-09-04

$0.043

—

1.87%

2018-08-01

$0.043

—

1.99%

2018-07-02

$0.039

—

1.93%

2018-06-01

$0.043

—

1.92%

2018-05-01

$0.039

—

1.89%

2018-04-02

$0.038

—

1.83%

2018-03-01

$0.035

—

1.79%

2018-02-01

$0.037

—

1.75%

2017-12-21

$0.036

—

1.67%

2017-12-01

$0.035

—

1.63%

2017-11-01

$0.036

—

1.61%

2017-10-02

$0.034

—

1.57%

2017-09-01

$0.035

—

1.54%

2017-08-01

$0.035

—

1.53%

2017-07-03

$0.033

—

1.39%

2017-06-01

$0.034

—

1.50%

2017-05-01

$0.033

—

1.50%

2017-04-03

$0.030

—

1.37%

2017-03-01

$0.028

—

1.26%

2017-02-01

$0.025

—

1.14%

2016-12-22

$0.024

—

1.28%

2016-12-01

$0.028

—

1.18%

2016-11-01

$0.029

—

1.25%

2016-10-03

$0.028

—

1.13%

2016-09-01

$0.029

—

1.13%

2016-08-01

$0.030

—

1.22%

2016-07-01

$0.030

—

1.11%

2016-06-01

$0.032

—

1.12%

2016-05-02

$0.030

—

1.07%

2016-02-01

$0.030

—

1.34%

2015-12-24

$0.028

—

1.35%

2015-12-01

$0.028

—

1.34%

2015-11-02

$0.029

—

1.33%

2015-10-01

$0.028

—

1.30%

2015-09-01

$0.028

—

1.30%

2015-08-03

$0.028

—

1.18%

2015-07-01

$0.026

—

1.29%

2015-06-01

$0.020

—

1.26%

2015-05-01

$0.020

—

1.28%

2015-04-01

$0.025

—

1.28%

2015-03-02

$0.023

—

1.28%

2015-02-02

$0.029

—

1.25%

2014-12-24

$0.026

—

1.26%

2014-12-01

$0.027

—

1.23%

2014-11-03

$0.027

—

1.13%

2014-10-01

$0.023

—

1.18%

2014-09-02

$0.025

—

1.16%

2014-08-01

$0.025

—

1.14%

2014-07-01

$0.025

—

1.10%

2014-06-02

$0.023

—

1.06%

2014-05-01

$0.025

—

1.08%

2014-04-01

$0.024

—

1.07%

2014-03-03

$0.021

—

0.96%

2014-02-03

$0.023

—

0.94%

2013-12-26

$0.022

—

1.01%

2013-12-02

$0.020

—

1.05%

2013-11-01

$0.021

—

0.96%

2013-10-01

$0.018

—

0.96%

2013-09-03

$0.017

—

0.97%

2013-08-01

$0.018

—

0.98%

2013-07-01

$0.015

—

0.98%

2013-06-03

$0.016

—

0.91%

2013-05-01

$0.026

—

0.99%

2013-04-01

$0.020

—

0.95%

2013-03-01

$0.017

—

0.87%

2013-02-01

$0.019

—

0.81%

2012-12-26

$0.016

—

0.73%

2012-12-03

$0.033

—

0.66%

2012-10-01

$0.019

—

0.53%

2012-09-04

$0.020

—

0.45%

2012-08-01

$0.021

—

0.37%

2012-07-02

$0.020

—

0.29%

2012-06-01

$0.019

—

0.21%

2012-05-01

$0.020

—

0.14%

2012-04-02

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.78% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -13.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

224개

상위 10개 비중

21.7%

최대 단일 종목

5.25%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

5.25%

BNO United States of America

2.92%

BNO United States of America

2.60%

BNO United States of America

2.06%

BNO United States of America

1.59%

BNO United States of America

1.55%

BNO United States of America

1.51%

BNO United States of America

1.49%

BNO United States of America

1.39%

#10

BNO United States of America

1.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVT보다 유리, ▼ 표시는 GOVT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05%	$43.6B	216	3.61%	-2.19%	-1.16%
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▼	65	3.78% ▲	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▼	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▼	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▼	40	3.71% ▲	-	+0.00% ▲
TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	0.15% ▼	$7.2B ▼	6	3.73% ▲	-	+0.04% ▲