KCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KCEは配当（分配金）を出しますか？

KCEの分配利回りは約1.67%です。

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$160.03

+2.49 ▲ +1.58%

KCE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$449M

약 6155억원

保有銘柄

67銘柄

配当利回り

1.67%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.22%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.59%	AUM ⓘ	$449M	Perf Month ⓘ	9.1%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$157.63	Return% 5Y ⓘ	13.55%	52W High ⓘ	-1.38%	Perf Quarter ⓘ	6.56%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.62% 8.06%	Return% 10Y ⓘ	17.7%	52W Low ⓘ	20.95%	Perf Half Y ⓘ	1.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.82%	Flows% YTD ⓘ	-18.44%	Return% SI ⓘ	7.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.61%	Perf YTD ⓘ	6.74%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.32%	SMA200 ⓘ	7.16%	RSI (14) ⓘ	59.82	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$157.54	Perf Year ⓘ	2.9%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$160.03

📊 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF（KCE）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P Capital Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Capital Markets Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 증권 중개, 자산 운용, 수탁 은행 및 거래소 등 자본 시장 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 KCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialcapital-markets

규모: $449M 약 6155억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$510.2M

→

累計収益

+$410.2M

年平均 +17.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.22%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +21.59% 累計 +79.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.55% 累計 +88.8%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.70% 累計 +410.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

KCE · 株価のみ KCE · 株価 + 累積配当 KCE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

KCE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

-15%

2018

+27%

2019

+29%

2020

+42%

2021

-22%

2022

+31%

2023

+39%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 112%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.22

市場 +10%上昇時 +12.2%

市場 -10%下落時 -12.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.67%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.1%。

배당수익률

1.67%

주당 배당

$2.68

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03 -2.7%

2016

$1.13 +9.3%

2017

$1.28 +13.1%

2018

$1.37 +7.7%

2019

$1.35 -1.6%

2020

$1.59 +17.5%

2021

$1.91 +19.9%

2022

$1.86 -2.6%

2023

$2.15 +16.1%

2024

$2.44 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.718

—

2.31%

2025-12-22

$0.727

—

1.95%

2025-09-22

$0.538

—

1.80%

2025-06-23

$0.596

—

2.01%

2025-03-24

$0.579

—

1.65%

2024-12-23

$0.544

—

1.56%

2024-09-23

$0.546

—

1.79%

2024-06-24

$0.508

—

1.88%

2024-03-18

$0.556

—

2.28%

2023-12-18

$0.633

—

2.37%

2023-09-18

$0.364

—

2.37%

2023-06-20

$0.410

—

2.65%

2023-03-20

$0.449

—

2.93%

2022-12-19

$0.503

—

3.22%

2022-09-19

$0.410

—

2.85%

2022-06-21

$0.474

—

3.09%

2022-03-21

$0.518

—

2.31%

2021-12-20

$0.609

—

2.28%

2021-09-20

$0.261

—

1.73%

2021-06-21

$0.389

—

1.81%

2021-03-22

$0.330

—

1.99%

2020-12-21

$0.652

—

2.37%

2020-06-22

$0.298

—

3.03%

2020-03-23

$0.402

—

3.75%

2019-12-23

$0.405

—

2.91%

2019-09-23

$0.316

—

2.86%

2019-06-24

$0.300

—

2.36%

2019-03-18

$0.353

—

2.43%

2018-12-24

$0.355

—

2.85%

2018-09-24

$0.280

—

2.11%

2018-06-15

$0.338

—

2.37%

2018-03-16

$0.303

—

2.34%

2017-12-15

$0.298

—

2.47%

2017-09-15

$0.261

—

2.72%

2017-06-16

$0.241

—

2.72%

2017-03-17

$0.328

—

2.87%

2016-12-16

$0.287

—

2.94%

2016-09-16

$0.227

—

3.13%

2016-06-17

$0.238

—

3.46%

2016-03-18

$0.280

—

3.41%

2015-12-18

$0.298

—

3.03%

2015-09-18

$0.221

—

2.68%

2015-06-19

$0.274

—

2.14%

2015-03-20

$0.268

—

2.10%

2014-12-19

$0.217

—

2.02%

2014-09-19

$0.169

—

2.05%

2014-06-20

$0.188

—

2.31%

2014-03-21

$0.235

—

1.92%

2013-12-20

$0.213

—

3.09%

2013-09-20

$0.204

—

3.60%

2013-06-21

$0.297

—

3.45%

2013-03-15

$0.153

—

3.64%

2012-12-21

$0.662

—

3.83%

2012-09-21

$0.251

—

3.44%

2012-06-15

$0.292

—

3.53%

2012-03-16

$0.106

—

2.38%

2011-12-16

$0.493

—

4.43%

2011-09-16

$0.086

—

2.58%

2011-06-17

$0.092

—

2.07%

2011-03-18

$0.038

—

1.83%

2010-12-17

$0.484

—

1.98%

2010-09-17

$0.053

—

0.92%

2010-06-18

$0.050

—

0.93%

2010-03-19

$0.070

—

0.97%

2009-12-18

$0.092

—

1.11%

2009-09-18

$0.041

—

1.16%

2009-06-19

$0.062

—

1.62%

2009-03-20

$0.099

—

2.54%

2008-12-19

$0.105

—

2.47%

2008-09-19

$0.140

—

1.80%

2008-06-20

$0.137

—

1.28%

2008-03-20

$0.117

—

1.06%

2007-12-21

$0.130

—

0.72%

2007-09-21

$0.246

—

0.74%

2007-06-15

$0.063

—

0.69%

2007-03-16

$0.045

—

4.51%

2006-12-15

$0.128

—

4.25%

2006-09-15

$0.119

—

4.48%

2006-06-16

$0.144

—

4.83%

2006-03-17

$2.45

—

4.15%

2005-12-16

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.06% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.16%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

88.5%

Technology

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.16%

SNEX StoneX Group Inc

1.81%

VIRT Virtu Financial Inc

1.74%

PWP Perella Weinberg Partners

1.73%

#5 BX Blackstone Inc

1.72%

AAMI Acadian Asset Management Inc

1.72%

BGC BGC Group Inc

1.71%

JEF Jefferies Financial Group Inc

1.70%

#9 KKR KKR & Co Inc

1.70%

#10

PIPR Piper Sandler Cos

1.69%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCE보다 유리, ▼ 표시는 KCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCE	State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	0.35%	$449M	67	1.67%	+6.74%	+2.90%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67%	-	+6.82% ▲
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▲
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲