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JEMA
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 11:07 AM ET (한국 7/29 24:07)
$59.19
+0.16 ▲ +0.27%

JEMA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.33%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.6B
약 2조원
保有銘柄
543銘柄
配当利回り
2.42%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 36.89%Total Holdings ⓘ 543Perf Week ⓘ 0.54%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 19.68%AUM ⓘ $1.6BPerf Month ⓘ -6.67%
Expense ⓘ 0.33%NAV ⓘ $58.80Return% 5Y ⓘ 5.91%52W High ⓘ -11.23%Perf Quarter ⓘ 1.02%
Dividend TTM ⓘ $1.43 (2.42%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.24% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 38.13%Perf Half Y ⓘ 11.6%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 2.25%Return% SI ⓘ 5.7%Volatility(W/M) ⓘ 1.17% 1.58%Perf YTD ⓘ 20.8%
SMA20 ⓘ -2.99%SMA50 ⓘ -4.38%SMA200 ⓘ 7.8%RSI (14) ⓘ 42.14Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2021/3/11Prev Close ⓘ $59.03Perf Year ⓘ 34.43%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $59.19

📊 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF（JEMA）投資分析

ETF概要

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2021년 상장, 5년 운영 중.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 신흥국과 경제적으로 연결된 주식 및 주식 관련 상품에 투자합니다. 투자 대상에는 보통주, 참가 노트·기타 구조화 노트, 그리고 하나 이상의 주식에 경제적 노출을 제공하는 기타 상품이 포함됩니다. 효율적 현금 관리를 위해 거래소 거래 선물도 사용할 수 있습니다.

📘 JEMA ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequity
규모
$1.6B 약 2조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.33%
Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.33%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$330K
カテゴリ平均比で年 $100K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.0M
手数料がなければ得られた利益の 6.2% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.30%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.30%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$133.3M
→
累計収益
+$33.3M
年平均 +5.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +36.89%
상위 25%
ベンチマークを年率 19.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.68% 累計 +71.4%
상위 25%
ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +5.91% 累計 +33.3%
하위 25%
ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年3月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-03-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
JEMA · 株価のみ JEMA · 株価 + 累積配当 JEMA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2021-03-18 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 128 株価+配当 139 再投資 145 vs S&P 500 (SPY) 205
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
JEMA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-3%
2021
-25%
2022
+9%
2023
+8%
2024
+35%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 100%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.78
市場 +10%上昇時 +7.8%
市場 -10%下落時 -7.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.58%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 10% 現在 38% 最高 38%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.5%
ドローダウン期間: 17ヶ月
2021-06-01 → 2022-10-24
約2.9年で回復
2021-03-18 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.17
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.42%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
2.42%
주당 배당
$1.43
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2021~2025 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72
2021
$0.91 +27.3%
2022
$1.07 +17.2%
2023
$0.91 -14.8%
2024
$1.43 +57.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.43
—
4.92%
2024-12-24
$0.912
—
2.40%
2023-12-19
$1.07
—
5.57%
2022-12-20
$0.913
—
4.54%
2021-12-30
$0.059
—
1.53%
2021-12-21
$0.569
—
1.43%
2021-12-15
$0.089
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -7.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

539개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
539개
상위 10개 비중
37.0%
최대 단일 종목
13.78%
집중도(HHI)
303
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Technology
Technology
15.4%
Financial
5.6%
Consumer Cyclical
4.2%
Communication Services
1.7%
Basic Materials
0.8%
Utilities
0.6%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
13.78%
#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.
7.13%
#3 - SK Hynix, Inc.
4.01%
#4 - Tencent Holdings Ltd.
3.78%
#5 - Delta Electronics, Inc.
1.91%
#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd.
1.82%
#7 - JPMorgan Prime Money Market Fund
1.74%
#8 - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
0.99%
#9 - Elite Material Co. Ltd.
0.95%
#10 PBR-A Petroleo Brasileiro SA
0.91%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JEMA보다 유리, ▼ 표시는 JEMA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JEMA JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF0.33% $1.6B 5432.42% +20.80% +34.43%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.0B ▲28552.32% ▼- +25.77% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$119.6B ▲63512.38% ▼- +14.54% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.5B ▲12241.75% ▼- +28.50% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% $25.4B ▲39681.96% ▼- +26.94% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▲$23.4B ▲6452.10% ▼- +43.55% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JEMA보다 유리 · ▼ JEMA보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

JEMAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3）
JEMAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
JEMAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
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멀티팩터 모델과 정밀한 리서치를 통해 신흥국 시장의 유망 기업들을 선별하여 투자하는 저비용 액티브 ETF입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

JEMAはどのようなETFですか？

JEMAはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。

JEMAは何銘柄に投資していますか？

JEMAは合計543銘柄を保有し、AUMは約$1.6Bです。

JEMAは配当（分配金）を出しますか？

JEMAの分配利回りは約2.42%です。

JEMAの52週最高値・最安値はいくらですか？

JEMAは過去52週で最高 $66.68、最低 $42.85を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.