IVOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

7월 28일 12:23 PM ET (한국 7/29 01:23)

$114.74

+0.31 ▲ +0.27%

IVOV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.1%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

302銘柄

配当利回り

1.60%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.94%	Total Holdings ⓘ	302	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.97%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$114.48	Return% 5Y ⓘ	9.79%	52W High ⓘ	-0.58%	Perf Quarter ⓘ	5.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.85% 2.95%	Return% 10Y ⓘ	10.51%	52W Low ⓘ	21.78%	Perf Half Y ⓘ	8.19%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	5.78%	Return% SI ⓘ	11.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.91%	Perf YTD ⓘ	13.59%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	2.79%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	58.86	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$114.43	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$114.74

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF（IVOV）投資分析

ETF概要

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares는 미국 중형 가치주의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과 추종을 목표로 합니다. 지수 스폰서가 정의한 S&P MidCap 400 Index 내 가치 기업을 대표하는 S&P MidCap 400 Value Index의 성과를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 채택합니다. 운용사는 자산의 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자하고 각 종목을 지수 내 가중치와 거의 동일한 비중으로 보유하여 목표 지수를 복제하고자 합니다.

📘 IVOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.1%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約100,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$100K

カテゴリ平均比で年 $320K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.8M

手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$271.7M

→

累計収益

+$171.7M

年平均 +10.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.94%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.97% 累計 +40.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.79% 累計 +59.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.51% 累計 +171.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVOV · 株価のみ IVOV · 株価 + 累積配当 IVOV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+26%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.91%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.60%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.60%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +2.0%

2016

$0.94 +25.8%

2017

$0.98 +3.9%

2018

$1.14 +16.0%

2019

$1.59 +39.9%

2020

$1.50 -5.6%

2021

$1.51 +0.5%

2022

$1.33 -12.0%

2023

$1.67 +25.3%

2024

$1.84 +10.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.84

—

3.41%

2024-12-23

$1.67

—

1.74%

2023-12-20

$1.33

—

3.31%

2022-12-20

$1.51

—

4.00%

2021-12-21

$1.50

—

3.80%

2020-12-22

$1.59

—

2.45%

2019-12-16

$1.14

—

1.77%

2018-12-13

$0.981

—

3.46%

2017-12-21

$0.944

—

1.55%

2016-12-20

$0.750

—

1.34%

2015-12-17

$0.736

—

3.27%

2014-12-22

$0.709

—

1.48%

2013-12-20

$0.372

—

2.12%

2012-12-24

$0.539

—

1.64%

2011-12-23

$0.398

—

1.84%

2010-12-27

$0.128

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.95% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

308개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

308개

상위 10개 비중

9.6%

최대 단일 종목

1.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.0% +10%p

Financial

14.8%

Consumer Cyclical

13.5% +4%p

Real Estate

8.9% +6%p

Technology

8.2% -22%p

Energy

5.7%

Basic Materials

5.5% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Utilities

4.2%

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

0.5% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USFD US Foods Holding Corp

1.30%

RS Reliance Inc

1.00%

AA Alcoa Corp

0.97%

NLY Annaly Capital Management Inc

0.96%

PFGC Performance Food Group Co

0.92%

TOL Toll Brothers Inc

0.91%

JLL Jones Lang LaSalle Inc

0.90%

RRX Regal Rexnord Corp

0.88%

WSO Watsco Inc

0.88%

#10

OVV Ovintiv Inc

0.86%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOV보다 유리, ▼ 표시는 IVOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOV	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.1%	$1.3B	302	1.60%	+13.59%	+16.12%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼