IPAC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$82.01

+0.47 ▲ +0.58%

IPAC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.6B

약 4조원

保有銘柄

1385銘柄

配当利回り

3.90%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.94%	Total Holdings ⓘ	1385	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.46%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	0.2%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$81.20	Return% 5Y ⓘ	8.02%	52W High ⓘ	-3.1%	Perf Quarter ⓘ	3.55%
Dividend TTM ⓘ	$3.2 (3.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.85% 23.91%	Return% 10Y ⓘ	8.67%	52W Low ⓘ	20.82%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	1.6%	Flows% YTD ⓘ	8.02%	Return% SI ⓘ	7.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.91%	Perf YTD ⓘ	12.02%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.2%	SMA200 ⓘ	4.72%	RSI (14) ⓘ	49.86	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2014/6/12	Prev Close ⓘ	$81.54	Perf Year ⓘ	17.71%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$82.01

📊 iShares Core MSCI Pacific ETF（IPAC）投資分析

ETF概要

iShares Core MSCI Pacific ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core MSCI Pacific ETF는 MSCI Pacific IMI(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 이 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식으로, 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 5개 국가·지역의 증권으로 구성됩니다.

📘 IPAC ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequity

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $340K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.06%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.06%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$229.7M

→

累計収益

+$129.7M

年平均 +8.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.94%

평균권

価格 +17.71% + 配当 +3.23% = 合計 +20.94%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.46% 累計 +53.9%

평균권

価格 +11.55% + 配当 +3.91% = 合計 +15.46%/年

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.02% 累計 +47.1%

평균권

価格 +4.44% + 配当 +3.58% = 合計 +8.02%/年

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.67% 累計 +129.7%

평균권

価格 +5.38% + 配当 +3.29% = 合計 +8.67%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IPAC · 株価のみ IPAC · 株価 + 累積配当 IPAC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IPAC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+19%

2019

+11%

2020

+4%

2021

-14%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+26%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 86%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.71

市場 +10%上昇時 +7.1%

市場 -10%下落時 -7.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.91%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.0%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.90%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +23.9%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.90%

주당 배당

$3.20

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +4.8%

2016

$1.78 +37.1%

2017

$1.49 -16.0%

2018

$1.97 +31.9%

2019

$1.08 -45.1%

2020

$2.57 +137.4%

2021

$1.48 -42.5%

2022

$1.88 +27.3%

2023

$2.09 +11.2%

2024

$3.16 +51.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.32

—

6.11%

2025-06-16

$0.847

—

3.17%

2024-12-17

$1.29

—

5.16%

2024-06-11

$0.803

—

3.13%

2023-12-20

$1.10

—

3.27%

2023-06-07

$0.778

—

3.98%

2022-12-13

$0.526

—

5.89%

2022-06-09

$0.953

—

6.44%

2021-12-30

$0.208

—

4.03%

2021-12-13

$1.55

—

4.51%

2021-06-10

$0.808

—

2.79%

2020-12-14

$0.501

—

3.54%

2020-06-15

$0.582

—

4.85%

2019-12-16

$1.15

—

4.67%

2019-06-17

$0.821

—

4.27%

2018-12-18

$0.775

—

5.08%

2018-06-19

$0.719

—

4.29%

2017-12-19

$1.14

—

4.37%

2017-06-20

$0.639

—

3.57%

2016-12-21

$0.802

—

2.64%

2016-06-22

$0.496

—

3.70%

2015-12-21

$0.629

—

2.63%

2015-06-25

$0.610

—

2.03%

2014-12-17

$0.452

—

0.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1379개

상위 10개 비중

17.4%

최대 단일 종목

2.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3% -8%p

Basic Materials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Technology

1.5% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Energy

0.6% -3%p

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

2.30%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

2.21%

#3 BHP BHP GROUP LIMITED

2.19%

#4 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

1.98%

#5 - Hitachi, Ltd.

1.59%

#6 - ADVANTEST CORPORATION

1.56%

#7 - Tokyo Electron Limited

1.44%

#8 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

1.41%

#9 - SoftBank Group Corp.

1.38%

#10 SONY Sony Group Corporation

1.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPAC보다 유리, ▼ 표시는 IPAC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IPAC	iShares Core MSCI Pacific ETF	0.09%	$2.6B	1385	3.90%	+12.02%	+17.71%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▼	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-