INVE
Identiv Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.71
+0.02 ▲ +0.74%
아이디티브(INVE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$65M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +12% · 고점 -49%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Building Products & Equipment対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 70%
밸류에이션 上位 69%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は1원です。過去2년では通常1원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.4年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.73 | Insider Own | 14.67% | Shs Outstand | 23.9M | Perf Week | -0.37% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | 15.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 20.5M | Perf Month | 8.4% |
| Enterprise Value | -0.06B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 58.16% | Short Float | 0.84% | Perf Quarter | -37.99% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 27.85% | Inst Trans | 37.54% | Short Ratio | 0.76 | Perf Half Y | -15.31% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.88% | Short Interest | 0.17M | Perf YTD | -29.43% |
| Book/sh | 5.73 | P/C | 0.52 | EPS past 3/5Y | -123.93% -18.08% | ROE | -11.58% | 52W High | -48.87% ($5.30) | Perf Year | -27.73% |
| Cash/sh | 5.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -42.48% -24.39% | ROIC | -12.11% | 52W Low | 11.52% ($2.43) | Perf 3Y | -63.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 41.73% | Gross Margin | 10.2% | Volatility(W/M) | 3.89% 6.4% | Perf 5Y | -82.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -2.5 | Sales Y/Y TTM | -6.38% | Oper. Margin | -82.94% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | 33.28% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.91 | EPS Q/Q | 28.07% | Profit Margin | -74.03% | RSI (14) | 37.31 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.87 | Sales Q/Q | 40.69% | SMA20 | -1.21% ($2.74) | Beta | 1.22 | Target Price | $4.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -20.63% ($3.41) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $2.69 |
| Employees | 155 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -7.14% 7.18% | SMA200 | -24.44% ($3.59) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $2.71 |
| IPO | 1997/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 484 | Volume | 69,657 | Change | 0.74% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $7M (YoY +41%) · 순이익 $-3M (YoY +28%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Identiv Inc（INVE）投資分析
Identiv Incはどんな会社ですか？
아이디티브(INVE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏷️ 無線周波数識別(RFID)およびモノのインターネット(IoT)技術を通じてデジタルIDを革新するグローバルテック企業です。最近、物理セキュリティ事業部を successfully 売却し、高成長IoTソリューション専業企業として完全に体質改善を実現しました。
Identiv Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4801位
従業員数155人
IPO1997/10/07
現在値$2.71 ≈ 3,713원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.1% 매출 +7.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +9.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-82.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-74.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
10.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-11.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-10.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
14.87
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
13.91
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.37
현재가 대비 +61.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+15.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.12 +34.1%
2026.03.12
상회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.14 +47.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+27.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.2%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-123.9%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-18.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-24.4%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+40.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-151%p
INVE -82.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-150.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-160.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-43.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-45.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 25% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-11.5%p) 高値 (-48.9%p)
現在値は安値より11.5%上、高値より48.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-52.7%
年間ボラティリティ
80.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.71が平均線（$2.74）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.192 · Signal -0.229 · ヒストグラム 0.037。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 28.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.47倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.75倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$4.37 現在株価対比 +61.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Products & Equipment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +37.5% · 空売り負担は低水準 0.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+37.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 58.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 14.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 27.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.9M주
浮動株（取引可能） 20.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
INVE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 9件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVE この銘柄 | $65.1M | - | 0.5 ▲ | -11.58% ▼ | - | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
INVE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
INVEを活用した派生ETF 12銘柄 (インバース 8 · カバードコール 4)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
インバース 8 INVEが下落時に利益を狙う（下落ベット）
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
+0.96%
$2.1B
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.03%
$915M
PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares
+0.33%
$787M
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
よくある質問
아이디티브(INVE)はどのような会社ですか？
아이디티브(INVE)はIndustrialsセクターに属し、Building Products & Equipment業界の企業です。
INVEの時価総額はいくらですか？
INVEの時価総額は約$65Mで、セクター内の順位は4,801位です。
INVEの52週最高値・最安値はいくらですか？
INVEは過去52週で最高 $5.30、最低 $2.43を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.