CSTE
Caesarstone Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.19
+0.10 ▲ +4.78%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.19
+0.00 +0.00%
시지스톤(CSTE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +293% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Building Products & Equipment対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 100%
재무 안정 上位 43%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 40.73% | Shs Outstand | 34.6M | Perf Week | -0.45% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.5M | Perf Month | 13.47% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.15% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | 27.33% |
| Income | -0.15B | P/S | 0.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -21.32% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | -12.4% |
| Sales | 0.39B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.04% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | 17.74% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 1.45 | EPS past 3/5Y | -33.96% - | ROE | -77.18% | 52W High | -16.41% ($2.62) | Perf Year | 17.11% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.84% -3.97% | ROIC | -65.93% | 52W Low | 292.75% ($0.56) | Perf 3Y | -59.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -187.59% | Gross Margin | 18.61% | Volatility(W/M) | 6.98% 9.18% | Perf 5Y | -82.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.33 | Sales Y/Y TTM | -8.98% | Oper. Margin | -13.16% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -94.1% |
| Dividend Ex-Date | 2022/8/16 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -63.73% | Profit Margin | -37.71% | RSI (14) | 50.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -4.91% ($2.3) | Beta | 0.38 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.37% ($2) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $2.09 |
| Employees | 1266 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.33% ($1.63) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $2.19 |
| IPO | 2012/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 358 | Volume | 82,623 | Change | 4.78% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Caesarstone Ltd（CSTE）投資分析
Caesarstone Ltdはどんな会社ですか？
시지스톤(CSTE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🪨 キッチン・浴室のカウンターに使用される人造石（エンジニアードストーン）のスラブを設計・製造・販売する建築資材企業です。イスラエルを本拠とし、米国・カナダ・オーストラリア・ヨーロッパ・中東など広範な地域に自社ブランドで供給しており、磁器系サーフェス素材（ポーセリン）のラインナップも併せて展開しています。
時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4707位
従業員数1,266人
IPO2012/03/22
現在値$2.19 ≈ 3,000원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2022년 8월 16일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-13.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-37.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-77.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-32.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-65.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.89
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.70
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.08
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +82.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-34.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-4.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-151%p
CSTE -83.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-151.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-160.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+1.1%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
-1.1%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (42%) 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-292.8%p) 高値 (-16.4%p)
現在値は安値より292.8%上、高値より16.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-74.2%
年間ボラティリティ
107.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.19が平均線（$2.30）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.064 · Signal 0.114 · ヒストグラム -0.050。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 30.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.64倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.20倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 +82.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Building Products & Equipment
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -21.3% · 空売り負担は低水準 1.3% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-21.3%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 8.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 40.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 51.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 34.6M주
浮動株（取引可能） 20.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CSTE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTE この銘柄 | $75.7M | - | 0.6 ▲ | -77.18% ▼ | - | +4.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
시지스톤(CSTE)はどのような会社ですか？
시지스톤(CSTE)はIndustrialsセクターに属し、Building Products & Equipment業界の企業です。
CSTEの時価総額はいくらですか？
CSTEの時価総額は約$76Mで、セクター内の順位は4,707位です。
CSTEの52週最高値・最安値はいくらですか？
CSTEは過去52週で最高 $2.62、最低 $0.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.